(Q1)2024/02/25 | (FY)2023/11/26 | (Q4)2023/11/26 | (Q3)2023/08/27 | (Q2)2023/05/28 | (Q1)2023/02/26 | (FY)2022/11/27 | (Q4)2022/11/27 | (Q3)2022/08/28 | (Q2)2022/05/29 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 277.86%2.86億 | 90.93%4.36億 | 1,354.49%2.59億 | -20.50%5,120萬 | 378.60%2.86億 | -286.76%-1.61億 | -69.06%2.28億 | -92.54%1,780萬 | -74.33%6,440萬 | -66.51%5,980萬 |
持續經營淨收入 | -109.24%-1,060萬 | -56.14%2.5億 | -15.74%1.27億 | -94.45%960萬 | -103.21%-160萬 | -41.42%1.15億 | 2.82%5.69億 | -1.53%1.51億 | -10.57%1.73億 | -23.05%4,980萬 |
折舊和攤銷 | 12.63%4,460萬 | 4.03%1.65億 | 5.12%4,310萬 | 6.47%4,280萬 | 2.58%3,980萬 | 1.80%3,960萬 | 10.96%1.59億 | 8.97%4,100萬 | 12.77%4,020萬 | 12.60%3,880萬 |
遞延稅費 | -313.92%-3,270萬 | -74.41%-1.04億 | 53.01%-2,730萬 | -112.04%-4,050萬 | -1,687.50%-2,860萬 | -141.58%-790萬 | 31.97%-5,980萬 | -244.68%-5,810萬 | 21.03%-1,910萬 | 94.30%-160萬 |
其他非現金項目 | 221.43%340萬 | -79.31%240萬 | 89.39%-210萬 | -26.85%1,580萬 | -188.54%-850萬 | -1,500.00%-280萬 | -65.78%1,160萬 | -211.31%-1,980萬 | 221.43%2,160萬 | 259.96%960萬 |
營運資金變化 | 176.31%2.57億 | 80.28%-1.09億 | 158.37%5,890萬 | 40.53%-9,480萬 | 344.50%2.64億 | -85.21%-3.37億 | -2,212.18%-5.5億 | -649.03%-1.01億 | -1,157.38%-1.59億 | -335.54%-1.08億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 277.86%2.86億 | 90.93%4.36億 | 1,354.49%2.59億 | -20.50%5,120萬 | 378.60%2.86億 | -286.76%-1.61億 | -69.06%2.28億 | -92.54%1,780萬 | -74.33%6,440萬 | -66.51%5,980萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -275.39%-7,170萬 | -2.12%-2.41億 | -827.91%-7,980萬 | 13.60%-7,940萬 | -9.47%-6,240萬 | 75.58%-1,910萬 | 58.78%-2.36億 | 98.06%-860萬 | -60.38%-9,190萬 | -60.33%-5,700萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 35.44%-7,160萬 | -17.59%-3.16億 | 20.98%-5,650萬 | 5.11%-7,240萬 | -61.41%-7,570萬 | -50.68%-1.11億 | -60.75%-2.68億 | -22.29%-7,150萬 | -86.42%-7,630萬 | -53.69%-4,690萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---1,210萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 166.56%8,690萬 | -61.94%1,610萬 | --0 | --0 | 1,019.48%7,080萬 | 332.86%3,260萬 | 395.89%4,230萬 | -226.58%-410萬 | 142.36%210萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -100.48%-10萬 | ---- | ---- | 39.13%-700萬 | 209.02%1,330萬 | 577.42%2,100萬 | ---- | ---- | ---1,150萬 | ---1,220萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -275.39%-7,170萬 | -2.12%-2.41億 | -827.91%-7,980萬 | 13.60%-7,940萬 | -9.47%-6,240萬 | 75.58%-1,910萬 | 58.78%-2.36億 | 98.06%-860萬 | -60.38%-9,190萬 | -60.33%-5,700萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -221.47%-9,450萬 | 41.41%-2.14億 | 3.47%-7,500萬 | -105.38%-1.45億 | 7.58%-7,190萬 | 155.85%7,780萬 | 56.55%-3.65億 | 77.88%-7,770萬 | -93.56%-7,060萬 | 91.29%-7,780萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---2,500萬 | ---1億 | ---2,500萬 | --1.5億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -208.64%-2,500萬 | 95.39%-810萬 | --0 | --0 | --0 | 89.08%-810萬 | -104.54%-1.76億 | 59.25%-3,500萬 | ---2,650萬 | ---4,000萬 |
現金股利支付 | -0.63%-4,790萬 | -9.29%-1.91億 | -0.63%-4,760萬 | -0.42%-4,770萬 | -20.20%-4,760萬 | -19.30%-4,760萬 | -66.95%-1.74億 | -47.15%-4,730萬 | -47.70%-4,750萬 | -64.28%-3,960萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -30.91%-2,160萬 | -0.65%-1,550萬 | -152.17%-240萬 | -20.59%270萬 | -61.11%70萬 | 34.52%-1,650萬 | 86.79%-1,540萬 | 111.40%460萬 | 258.88%340萬 | 103.64%180萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -221.47%-9,450萬 | 41.41%-2.14億 | 3.47%-7,500萬 | -105.38%-1.45億 | 7.58%-7,190萬 | 155.85%7,780萬 | 56.55%-3.65億 | 77.88%-7,770萬 | -93.56%-7,060萬 | 91.29%-7,780萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.17%3.99億 | -46.95%4.3億 | -40.97%2.95億 | -21.65%4.72億 | -52.56%3.22億 | -47.00%4.3億 | -45.87%8.11億 | -63.76%4.99億 | -50.83%6.02億 | -65.63%6.78億 |
當期現金流變化 | 217.34%1.2億 | 94.83%-1,930萬 | 251.97%1.04億 | -76.55%-1.73億 | 302.53%1.52億 | 22.30%-1.02億 | 44.77%-3.73億 | 87.70%-6,850萬 | -162.46%-9,810萬 | 90.00%-7,500萬 |
利率變動影響 | 66.67%-190萬 | -52.63%-1,160萬 | 128.57%20萬 | 18.37%-400萬 | -40.00%-210萬 | -1,040.00%-570萬 | 34.48%-760萬 | 92.62%-70萬 | -6.24%-490萬 | -585.44%-150萬 |
期末現金流 | 60.57%5.17億 | -7.17%3.99億 | -7.17%3.99億 | -40.97%2.95億 | -21.65%4.72億 | -52.56%3.22億 | -46.98%4.3億 | -46.98%4.3億 | -63.76%4.99億 | -50.83%6.02億 |
自由現金流 | 178.91%2.14億 | 398.51%1.2億 | 476.91%2.02億 | -78.15%-2,120萬 | 1,531.78%2.11億 | -2,273.60%-2.72億 | -107.05%-4,020萬 | -129.84%-5,370萬 | -105.67%-1,190萬 | -91.29%1,290萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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