(Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 6.67%-35.81萬 | -7.00%-163.1萬 | -80.88%-44.93萬 | 16.91%-28.3萬 | -9.93%-51.51萬 | 17.80%-38.37萬 | 39.85%-152.42萬 | 60.39%-24.84萬 | 46.80%-34.05萬 | 16.93%-46.86萬 |
持續經營淨收入 | -7.66%-68.59萬 | 18.37%-258.25萬 | -217.16%-38.73萬 | 47.12%-32.24萬 | -56.38%-123.56萬 | 69.58%-63.71萬 | -161.30%-316.36萬 | 159.58%33.06萬 | 43.42%-60.97萬 | -172.48%-79.01萬 |
持續經營損益 | -14.97%1.19萬 | -96.67%6,589 | -101.65%-3,179 | -19.07%3.92萬 | -141.22%-4.34萬 | 156.61%1.39萬 | 113.48%19.8萬 | 951.12%19.22萬 | 663.43%4.84萬 | 98.79%-1.8萬 |
折舊和攤銷 | 9.38%6,370 | -4.33%2.3萬 | -198.44%-5,353 | 178.06%1.68萬 | -4.60%5,761 | -11.11%5,824 | -28.59%2.41萬 | -58.86%5,438 | -7.83%6,040 | -12.30%6,039 |
其他非現金項目 | 206.67%3.13萬 | 157.41%10.5萬 | 629.69%7.44萬 | 0.00%1.02萬 | -0.01%1.02萬 | -95.55%1.02萬 | 29.27%4.08萬 | 29.26%1.02萬 | -3.66%1.02萬 | 96.34%1.02萬 |
營運資金變化 | 540.20%3.29萬 | -742.53%-11.69萬 | -541.28%-13.2萬 | -90.69%7,305 | 144.11%1.52萬 | -43.71%-7,463 | 108.01%1.82萬 | -286.83%-2.06萬 | 5,987.53%7.85萬 | 81.03%-3.45萬 |
-應收款項(增)減 | 1,662.82%5.46萬 | -4,749.48%-17.73萬 | -24,508.89%-17.31萬 | -144.63%-1,776 | -79.68%995 | 39.50%-3,491 | -84.22%3,814 | -99.12%709 | 107.67%3,979 | -91.31%4,896 |
-預付費用(增)減 | 237.62%2.33萬 | -504.56%-6.56萬 | -503.66%-6.22萬 | -242.85%-1.14萬 | 23.04%1,159 | -60.73%6,895 | 380.43%1.62萬 | 62.11%-1.03萬 | -90.91%8,004 | 102.31%942 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -313.96%-4.5萬 | 7,007.18%12.6萬 | 1,040.11%10.33萬 | -69.14%2.05萬 | 132.38%1.31萬 | 36.00%-1.09萬 | 99.26%-1,824 | 74.14%-1.1萬 | 290.61%6.65萬 | 79.56%-4.03萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 6.67%-35.81萬 | -7.00%-163.1萬 | -80.88%-44.93萬 | 16.91%-28.3萬 | -9.93%-51.51萬 | 17.80%-38.37萬 | 39.85%-152.42萬 | 60.39%-24.84萬 | 46.58%-34.05萬 | 17.33%-46.86萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -147.95%-29.3萬 | -181.11%-91.93萬 | -1,452.48%-33.83萬 | -3.74%-17.73萬 | -580.94%-28.56萬 | -27.91%-11.82萬 | -184.34%-32.7萬 | -104.25%-2.18萬 | -187.48%-17.09萬 | -179.60%-4.19萬 |
資本性支出 | -142.03%-28.1萬 | -76.64%-91.59萬 | -57.97%-33.69萬 | -3.74%-17.73萬 | -580.94%-28.56萬 | -25.67%-11.61萬 | -67.89%-51.85萬 | -384.25%-21.33萬 | -151.49%-17.09萬 | 78.74%-4.19萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -479.94%-1.2萬 | ---3,410 | ---1,341 | --0 | --0 | ---2,069 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.79%19.15萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -147.95%-29.3萬 | -181.11%-91.93萬 | -1,452.48%-33.83萬 | -3.74%-17.73萬 | -580.94%-28.56萬 | -27.91%-11.82萬 | -184.34%-32.7萬 | -104.25%-2.18萬 | -187.48%-17.09萬 | -179.60%-4.19萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -71.62%36.89萬 | 118.07%377.91萬 | 247.91萬 | 0 | 0 | -21.95%130萬 | 1,603.95%173.3萬 | 0 | 6.75萬 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -71.62%36.89萬 | 119.27%380萬 | --250萬 | --0 | --0 | -21.95%130萬 | 1,603.95%173.3萬 | --0 | --6.75萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---2.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -71.62%36.89萬 | 118.07%377.91萬 | --247.91萬 | --0 | --0 | -21.95%130萬 | 1,603.95%173.3萬 | --0 | --6.75萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 102.52%242.73萬 | -8.98%119.85萬 | -49.90%73.58萬 | -37.47%119.6萬 | -17.60%199.67萬 | -8.98%119.85萬 | -60.83%131.68萬 | 3.12%146.87萬 | -9.83%191.27萬 | -7.51%242.31萬 |
當期現金流變化 | -135.35%-28.21萬 | 1,139.04%122.88萬 | 726.13%169.16萬 | -3.67%-46.03萬 | -56.84%-80.07萬 | -27.86%79.82萬 | 94.22%-11.83萬 | -151.33%-27.02萬 | 36.29%-44.4萬 | -2.39%-51.05萬 |
期末現金流 | 7.44%214.52萬 | 102.52%242.73萬 | 102.52%242.73萬 | -49.90%73.58萬 | -37.47%119.6萬 | -17.60%199.67萬 | -8.98%119.85萬 | -8.98%119.85萬 | 3.12%146.87萬 | -9.83%191.27萬 |
自由現金流 | -29.73%-65.11萬 | -24.85%-255.03萬 | -70.59%-78.75萬 | 10.01%-46.03萬 | -56.84%-80.07萬 | 10.25%-50.18萬 | 28.15%-204.28萬 | 16.36%-46.17萬 | 27.49%-51.15萬 | 33.19%-51.05萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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