(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 7.56%1.33億 | 74.12%6.68億 | 8.82%1.22億 | 71.25%2.23億 | 102.47%1.99億 | 187.61%1.24億 | 5.02%3.83億 | 1.70%1.12億 | 18.56%1.3億 | -1.76%9,821.1萬 |
持續經營淨收入 | 1.22%1.23億 | 15.46%5.45億 | 43.52%1.57億 | 18.42%1.29億 | 7.44%1.37億 | -3.25%1.22億 | 70.74%4.72億 | 46.42%1.09億 | 243.94%1.09億 | 33.00%1.28億 |
持續經營損益 | ---- | ---3,618.7萬 | ---3,572.4萬 | -138.94%-16.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.46%43.4萬 | 41.23%-6.7萬 |
折舊和攤銷 | 1.37%2,158.6萬 | 11.03%8,667萬 | 15.32%2,196.9萬 | 11.63%2,148.9萬 | 10.31%2,191.7萬 | 7.06%2,129.5萬 | -3.80%7,805.9萬 | -7.47%1,905萬 | -12.70%1,925萬 | 2.47%1,986.8萬 |
遞延稅費 | -4.69%-734.8萬 | 56.59%-2,092.6萬 | -74.78%-2,412.7萬 | 95.46%-57.3萬 | 402.75%1,079.3萬 | 61.45%-701.9萬 | -68.82%-4,820.7萬 | -10,684.38%-1,380.4萬 | -69.93%-1,263.1萬 | 26.95%-356.5萬 |
其他非現金項目 | 344.12%516.8萬 | -163.17%-1,268.5萬 | -191.43%-1,037.8萬 | -132.63%-473.2萬 | -44.02%454.2萬 | -306.13%-211.7萬 | 208.39%2,008.2萬 | 78.73%-356.1萬 | 456.67%1,450.2萬 | 220.19%811.4萬 |
營運資金變化 | -8.83%-2,371.7萬 | 148.28%7,919.1萬 | 396.54%917.2萬 | 1,514.75%7,223.7萬 | 133.09%1,957.5萬 | 77.46%-2,179.3萬 | -71.11%-1.64億 | 85.05%-309.3萬 | 71.59%-510.6萬 | -489.95%-5,915.4萬 |
-應收款項(增)減 | 65.29%-960.3萬 | 123.04%1,498萬 | 1,978.68%828.5萬 | -35.05%2,558.5萬 | 149.18%877.4萬 | 67.88%-2,766.4萬 | 1.27%-6,501萬 | -108.22%-44.1萬 | 140.78%3,939萬 | 18.08%-1,783.9萬 |
-存貨(增)減 | -260.11%-941.6萬 | 250.38%1.22億 | 18.24%6,431.3萬 | 324.13%5,151.4萬 | 100.67%38.6萬 | 110.61%588.1萬 | 47.40%-8,118.8萬 | 313.37%5,439萬 | 49.67%-2,298.4萬 | -40.79%-5,718.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -42.16%395.7萬 | -290.05%-3,202.8萬 | -170.44%-735.6萬 | -6.31%-2,623.8萬 | -206.18%-527.5萬 | -82.59%684.1萬 | -79.55%1,685.2萬 | -109.92%-272萬 | -197.56%-2,468萬 | -76.29%496.8萬 |
-其他流動資產變化 | 120.08%333.1萬 | -94.61%-3,560.8萬 | -229.92%-2,087.9萬 | 82.27%-145.4萬 | 425.66%331.2萬 | 34.05%-1,658.7萬 | 23.49%-1,829.7萬 | 220.81%1,607.1萬 | -686.90%-819.9萬 | 74.00%-101.7萬 |
-其他流動負債變化 | -177.31%-812.1萬 | 222.65%1,005.6萬 | 36.14%-4,791.9萬 | 49.92%2,922.6萬 | 19.81%1,824.4萬 | -67.29%1,050.5萬 | -112.01%-819.9萬 | -252.67%-7,503.7萬 | -35.96%1,949.5萬 | -47.24%1,522.7萬 |
-其他營運資本變化 | -402.60%-386.5萬 | 96.30%-30.3萬 | 174.07%1,272.8萬 | 21.31%-639.6萬 | -77.43%-586.6萬 | 45.34%-76.9萬 | -234.57%-819.7萬 | -29.58%464.4萬 | 33.40%-812.8萬 | -151.12%-330.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 7.56%1.33億 | 74.12%6.68億 | 8.82%1.22億 | 71.25%2.23億 | 102.47%1.99億 | 187.61%1.24億 | 5.02%3.83億 | 1.70%1.12億 | 18.56%1.3億 | -1.76%9,821.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -61.63%-2,594萬 | 85.19%-7,472.9萬 | 106.10%2,638萬 | -43.54%-2,476.3萬 | -304.98%-6,029.7萬 | 59.99%-1,604.9萬 | -145.76%-5.05億 | -3,957.37%-4.32億 | 81.30%-1,725.2萬 | 85.05%-1,488.9萬 |
資本性支出 | -39.76%-2,625.6萬 | -26.58%-9,098.7萬 | -25.26%-2,452.8萬 | -46.38%-2,590.7萬 | -36.63%-2,176.5萬 | -0.62%-1,878.7萬 | -14.96%-7,188.3萬 | -21.70%-1,958.2萬 | 5.21%-1,769.9萬 | 10.67%-1,593萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -90.46%31.6萬 | 1,385.86%4,949.4萬 | 4,421.45%4,489.8萬 | 8.98%70.4萬 | -48.53%57.8萬 | 482.43%331.4萬 | -50.88%333.1萬 | -66.16%99.3萬 | -49.92%64.6萬 | -43.08%112.3萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | 92.51%-3,268.5萬 | --0 | 85.93%-2.8萬 | ---- | ---- | -179.49%-4.36億 | -16,666.79%-4.14億 | 99.73%-19.9萬 | 99.90%-8.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --46.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | -446.54%-55.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---57.6萬 | -97.55%15.9萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -61.63%-2,594萬 | 85.19%-7,472.9萬 | 106.10%2,638萬 | -43.54%-2,476.3萬 | -304.98%-6,029.7萬 | 59.99%-1,604.9萬 | -145.76%-5.05億 | -3,957.37%-4.32億 | 81.30%-1,725.2萬 | 85.05%-1,488.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -12.65%-1.25億 | -408.39%-4.12億 | -127.22%-1.01億 | 26.57%-8,448.4萬 | -41.35%-1.16億 | -174.20%-1.11億 | 160.25%1.34億 | 663.82%3.71億 | -144.20%-1.15億 | -52.49%-8,176.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 104.19%184.7萬 | -120.01%-8,798.2萬 | -101.22%-516.7萬 | 93.64%-361.3萬 | -43.60%-3,515.1萬 | -145.74%-4,405.1萬 | 856.74%4.4億 | 3,006.82%4.25億 | -282.55%-5,683萬 | -16,899.31%-2,447.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -243.32%-1.1億 | -9.64%-1.99億 | -171.87%-6,817.6萬 | -71.03%-4,535.5萬 | -111.30%-5,307.6萬 | 69.25%-3,215.8萬 | -10.19%-1.81億 | 58.67%-2,507.7萬 | 47.13%-2,651.8萬 | 0.44%-2,511.9萬 |
現金股利支付 | -9.84%-4,128萬 | -13.22%-1.48億 | -13.56%-3,673.3萬 | -13.38%-3,680.5萬 | -13.32%-3,688.9萬 | -12.66%-3,758.3萬 | -7.28%-1.31億 | -7.34%-3,234.7萬 | -7.00%-3,246.3萬 | -7.15%-3,255.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 887.00%2,443.8萬 | 250.27%2,236.5萬 | 114.99%906.6萬 | 71.64%128.9萬 | 2,395.81%953.4萬 | 139.23%247.6萬 | -66.80%638.5萬 | -62.72%421.7萬 | -66.61%75.1萬 | -86.79%38.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.60%-43.8萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -12.65%-1.25億 | -408.39%-4.12億 | -127.22%-1.01億 | 26.57%-8,448.4萬 | -41.35%-1.16億 | -174.20%-1.11億 | 160.25%1.34億 | 663.82%3.71億 | -144.20%-1.15億 | -52.49%-8,176.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 99.74%3.94億 | 2.17%1.97億 | 142.50%3.43億 | 44.30%2.2億 | 28.78%1.99億 | 2.17%1.97億 | -25.00%1.93億 | -11.99%1.41億 | -19.95%1.53億 | -36.24%1.54億 |
當期現金流變化 | -425.51%-1,804.6萬 | 1,352.67%1.8億 | -6.90%4,703.2萬 | 5,711.48%1.14億 | 1,378.82%2,296.6萬 | 90.87%-343.4萬 | 119.96%1,242萬 | 51.02%5,051.9萬 | 93.12%-202.9萬 | 102.92%155.3萬 |
利率變動影響 | -115.00%-76.3萬 | 297.08%1,621.6萬 | -23.22%408.8萬 | 188.02%832.7萬 | 58.91%-128.6萬 | 628.79%508.7萬 | -294.06%-822.8萬 | 605.60%532.4萬 | -1,032.93%-946萬 | -257.13%-313萬 |
期末現金流 | 88.62%3.75億 | 99.74%3.94億 | 99.74%3.94億 | 142.50%3.43億 | 44.30%2.2億 | 28.78%1.99億 | 2.17%1.97億 | 2.17%1.97億 | -11.99%1.41億 | -19.95%1.53億 |
自由現金流 | 1.80%1.07億 | 85.09%5.77億 | 5.33%9,713.4萬 | 75.16%1.97億 | 115.21%1.77億 | 330.60%1.05億 | 2.97%3.12億 | -1.73%9,222萬 | 23.42%1.13億 | 0.17%8,228.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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