(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,666.30%1,137.5萬 | 169.39%1,009.1萬 | 3,940.00%40.4萬 | 571.83%1,315萬 | 13.74%-410.7萬 | 109.19%64.4萬 | -95.38%-1,454.2萬 | 100.10%1萬 | -600.25%-278.7萬 | -362.23%-476.1萬 |
持續經營淨收入 | -78.09%-1,376.6萬 | 23.65%-4,167萬 | 41.58%-1,323.8萬 | 8.31%-1,187.9萬 | 14.69%-882.3萬 | 10.36%-773萬 | -83.96%-5,457.9萬 | -158.96%-2,265.9萬 | -88.30%-1,295.5萬 | -31.08%-1,034.2萬 |
持續經營損益 | --3.5萬 | 962.75%54.2萬 | --1.7萬 | ---- | ---- | ---- | 218.75%5.1萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 10.46%439.3萬 | 2.11%1,603萬 | -0.76%404.1萬 | -2.28%399.1萬 | 5.68%402.1萬 | 6.39%397.7萬 | 4.25%1,569.9萬 | 8.64%407.2萬 | 4.74%408.4萬 | 2.98%380.5萬 |
遞延稅費 | ---- | 75.00%7,000 | --0 | --7,000 | ---- | ---- | -89.19%4,000 | -89.58%5,000 | --0 | --3,000 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --275.8萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 1,474.50%1,525.7萬 | 197.79%805.4萬 | -65.89%304.6萬 | 756.28%1,322.4萬 | -26.51%-710.6萬 | 88.36%-111萬 | 75.63%-823.6萬 | 163.82%893.1萬 | 75.71%-201.5萬 | 39.39%-561.7萬 |
-應收款項(增)減 | 524.25%1,189.2萬 | -160.83%-167.7萬 | -164.40%-398.5萬 | 596.70%1,075.7萬 | -7.13%-1,035.4萬 | -59.38%190.5萬 | 128.99%275.7萬 | 225.54%618.8萬 | 473.98%154.4萬 | -94.47%-966.5萬 |
-存貨(增)減 | -234.14%-88.8萬 | 222.09%1,489萬 | -29.77%939.9萬 | 339.04%329.4萬 | 138.86%153.5萬 | 119.28%66.2萬 | 124.34%462.3萬 | 573.77%1,338.4萬 | 81.77%-137.8萬 | 6.09%-395萬 |
-預付費用(增)減 | 63.82%-164.6萬 | 163.26%110.9萬 | 91.24%-24.9萬 | -4.91%40.7萬 | -3.91%550萬 | 10.12%-454.9萬 | 51.71%-175.3萬 | -248.74%-284.4萬 | 107.49%42.8萬 | 385.06%572.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 134.83%375.5萬 | -9.25%-709.5萬 | -109.65%-384.7萬 | 41.93%-107.2萬 | -430.85%-377.5萬 | 140.44%159.9萬 | -335.55%-649.4萬 | 74.72%-183.5萬 | -130.49%-184.6萬 | -62.45%114.1萬 |
-其他流動資產變化 | -14.07%-61.6萬 | 77.85%-115.6萬 | 85.46%-71.4萬 | -135.34%-12.3萬 | 165.19%22.1萬 | -70.35%-54萬 | -815.61%-521.9萬 | -3,592.48%-491.1萬 | -25.64%34.8萬 | 28.93%-33.9萬 |
-其他流動負債變化 | 133.33%1.5萬 | 25.39%-144.9萬 | 46.79%-37.3萬 | 15.63%-70.2萬 | -181.44%-32.9萬 | 94.46%-4.5萬 | 33.81%-194.2萬 | 9.90%-70.1萬 | -10.64%-83.2萬 | 156.58%40.4萬 |
-其他營運資本變化 | 2,033.10%274.5萬 | 1,750.00%343.2萬 | 904.29%281.5萬 | 337.63%66.3萬 | -91.01%9.6萬 | 78.05%-14.2萬 | 77.12%-20.8萬 | -2,287.50%-35萬 | 73.63%-27.9萬 | 1,447.83%106.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,666.30%1,137.5萬 | 169.39%1,009.1萬 | 3,940.00%40.4萬 | 571.83%1,315萬 | 13.74%-410.7萬 | 109.19%64.4萬 | -95.38%-1,454.2萬 | 100.10%1萬 | -600.25%-278.7萬 | -362.23%-476.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 84.59%-154.8萬 | 80.52%-1,410萬 | 80.94%-93.7萬 | 46.16%-233.9萬 | 98.66%-77.9萬 | -95.69%-1,004.5萬 | -231.22%-7,238.1萬 | 35.51%-491.6萬 | 24.60%-434.4萬 | -1,068.17%-5,798.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -127.49%-155.6萬 | 75.04%-533.9萬 | 80.73%-95.3萬 | 22.63%-274.6萬 | 87.86%-95.6萬 | 86.37%-68.4萬 | -10.72%-2,138.8萬 | 12.94%-494.6萬 | 37.45%-354.9萬 | -63.09%-787.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 85.21%-33.2萬 | 101.39%2.7萬 | -50.57%-13.1萬 | 16.18%-11.4萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -128.18%-66.4萬 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 100.09%8,000 | 82.48%-876.1萬 | 433.33%1.6萬 | --40.7萬 | 100.35%17.7萬 | ---936.1萬 | ---4,999.7萬 | --3,000 | --0 | ---5,000萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 84.59%-154.8萬 | 80.52%-1,410萬 | 80.94%-93.7萬 | 46.16%-233.9萬 | 98.66%-77.9萬 | -95.69%-1,004.5萬 | -231.22%-7,238.1萬 | 35.51%-491.6萬 | 24.60%-434.4萬 | -1,068.17%-5,798.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -4,041.03%-161.5萬 | 34.23%-85.9萬 | 283.12%120.3萬 | 53.52%-48.2萬 | -29.06%-154.1萬 | -106.38%-3.9萬 | -101.77%-130.6萬 | 123.82%31.4萬 | 70.30%-103.7萬 | 72.75%-119.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -93.01%1萬 | -12.55%310.9萬 | 24.50%150.4萬 | -86.20%5.3萬 | 10.60%140.9萬 | -79.25%14.3萬 | 29.37%355.5萬 | 18.08%120.8萬 | 87.32%38.4萬 | 34.67%127.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -792.86%-162.5萬 | 18.37%-396.8萬 | 66.33%-30.1萬 | 62.35%-53.5萬 | -19.53%-295萬 | -133.33%-18.2萬 | 55.53%-486.1萬 | 61.81%-89.4萬 | 61.25%-142.1萬 | 49.56%-246.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -4,041.03%-161.5萬 | 34.23%-85.9萬 | 283.12%120.3萬 | 53.52%-48.2萬 | -29.06%-154.1萬 | -106.38%-3.9萬 | -101.77%-130.6萬 | 123.82%31.4萬 | 70.30%-103.7萬 | 72.75%-119.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.94%5,346.6萬 | -60.43%5,807.8萬 | -16.17%5,234.2萬 | -40.65%4,207.2萬 | -64.01%4,865.5萬 | -60.43%5,807.8萬 | 43.10%1.47億 | -62.35%6,243.5萬 | -59.64%7,088.3萬 | -27.27%1.35億 |
當期現金流變化 | 186.99%821.2萬 | 94.48%-486.8萬 | 114.59%67萬 | 226.46%1,032.9萬 | 89.95%-642.7萬 | 18.10%-944萬 | -298.51%-8,822.9萬 | 75.92%-459.2萬 | 15.36%-816.8萬 | -516.32%-6,394.3萬 |
利率變動影響 | -776.47%-11.5萬 | 153.67%25.6萬 | 93.19%45.4萬 | 78.93%-5.9萬 | 58.18%-15.6萬 | 128.81%1.7萬 | -102.98%-47.7萬 | 1,019.05%23.5萬 | -115.38%-28萬 | -469.31%-37.3萬 |
期末現金流 | 26.53%6,156.3萬 | -7.94%5,346.6萬 | -7.94%5,346.6萬 | -16.17%5,234.2萬 | -40.65%4,207.2萬 | -64.01%4,865.5萬 | -60.43%5,807.8萬 | -60.43%5,807.8萬 | -62.35%6,243.5萬 | -59.64%7,088.3萬 |
自由現金流 | 24,647.50%981.9萬 | 113.10%475.2萬 | 88.82%-54.9萬 | 260.88%1,040.4萬 | 60.29%-506.3萬 | 99.67%-4萬 | -25.02%-3,626.2萬 | 72.35%-490.9萬 | -5.00%-646.7萬 | -112.70%-1,274.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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