(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q3)2018/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 91.66%-153.6萬 | 26.99%-3,796.2萬 | 68.88%-420.1萬 | -47.22%-1,841.3萬 | -22.55%-5,199.5萬 | -1,349.9萬 | -1,250.7萬 | -106.01%-4,242.6萬 | -2,059.4萬 | -138.08%-597.1萬 |
持續經營淨收入 | -249.91%-600.8萬 | 94.20%-393.4萬 | 45.20%-1,290.1萬 | 86.14%-171.7萬 | -44.17%-6,779.8萬 | ---2,354.3萬 | ---1,239.1萬 | -86.49%-4,702.6萬 | ---2,521.7萬 | 41.74%-743.3萬 |
持續經營損益 | 118.24%150.4萬 | ---- | ---- | -43,500.00%-824.6萬 | ---- | ---- | --1.9萬 | ---- | ---- | -53.98%72.3萬 |
折舊和攤銷 | -95.92%8,000 | -87.11%19.6萬 | --0 | -38.17%19.6萬 | 131.00%152萬 | --21.9萬 | --31.7萬 | 36.23%65.8萬 | --48.3萬 | 124.76%46.3萬 |
其他非現金項目 | ---- | -83.91%8.3萬 | -185.83%-43萬 | ---- | 333.61%51.6萬 | --50.1萬 | ---- | -62.22%11.9萬 | --31.5萬 | 1,400.00%62.4萬 |
營運資金變化 | 119.74%172.6萬 | -194.16%-833.1萬 | -69.70%265.8萬 | -1,062.63%-874.3萬 | 336.72%884.8萬 | --877.2萬 | ---75.2萬 | -8.24%202.6萬 | --220.8萬 | -197.60%-105.7萬 |
-應收款項(增)減 | 4,648.24%386.6萬 | -1,060.05%-490.7萬 | -5,595.41%-620.8萬 | 92.96%-8.5萬 | 19.43%-42.3萬 | ---10.9萬 | ---120.7萬 | -400.00%-52.5萬 | --17.5萬 | -131.61%-24.4萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 303.59%51.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 75.28%-214萬 | -136.93%-342.4萬 | -0.17%886.6萬 | -2,002.86%-865.8萬 | 263.43%927.1萬 | --888.1萬 | --45.5萬 | 25.48%255.1萬 | --203.3萬 | -335.59%-132.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | -248.55%-51.1萬 | 34.4萬 | ||||||
經營活動現金淨額 | 91.66%-153.6萬 | 26.99%-3,796.2萬 | 68.88%-420.1萬 | -47.22%-1,841.3萬 | -21.10%-5,199.5萬 | ---1,349.9萬 | ---1,250.7萬 | -112.03%-4,293.7萬 | ---2,025萬 | -138.08%-597.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -371.26%-4,651.3萬 | -821.10%-1.9億 | -11,254.35%-7,437.1萬 | -1,406.87%-987萬 | -1,017.33%-2,064萬 | -65.5萬 | -65.5萬 | 440.39%225萬 | -66.1萬 | -26.96%-901.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -371.26%-4,651.3萬 | -3,274.72%-1.9億 | -11,210.38%-7,408.3萬 | -1,406.87%-987萬 | -190.85%-562.5萬 | ---65.5萬 | ---65.5萬 | -189.96%-193.4萬 | ---66.7萬 | 31.06%-59.7萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.31%-42.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---1,501.5萬 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---28.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69,633.33%418.4萬 | --6,000 | -33.33%-800萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -371.26%-4,651.3萬 | -821.10%-1.9億 | -11,254.35%-7,437.1萬 | -1,406.87%-987萬 | -1,017.33%-2,064萬 | ---65.5萬 | ---65.5萬 | 440.39%225萬 | ---66.1萬 | -26.96%-901.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.07%-22.5萬 | 484.70%4.23億 | 482.47%7,358.9萬 | 2,227.82%3.36億 | 75.97%7,233.8萬 | 1,263.4萬 | 1,444.2萬 | 95.86%4,110.8萬 | 2,098.8萬 | -71.68%942.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -100.07%-22.5萬 | 80,970.86%3.02億 | -1,167.55%-191.4萬 | 515,900.00%3.2億 | -101.61%-37.4萬 | ---15.1萬 | ---6.2萬 | 72.32%2,324.9萬 | --1,349.2萬 | 23,578.57%986.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -37.42%4,550.1萬 | -105.38%-68.8萬 | 12.99%1,638.8萬 | 261.48%7,271.2萬 | --1,278.5萬 | --1,450.4萬 | --2,011.5萬 | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --7,500萬 | --7,619.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.85%76.1萬 | --749.6萬 | ---43.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 21.7萬 | |||||||||
融資活動現金淨額 | -100.07%-22.5萬 | 484.70%4.23億 | 482.47%7,358.9萬 | 2,227.82%3.36億 | 75.97%7,233.8萬 | --1,263.4萬 | --1,444.2萬 | 93.86%4,110.8萬 | --2,120.5萬 | -71.68%942.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 30,641.51%1.96億 | -31.83%63.6萬 | 9,199.58%2億 | -31.83%63.6萬 | 82.23%93.3萬 | --215.6萬 | --93.3萬 | 134.86%51.2萬 | --21.8萬 | -36.00%3,146.2萬 |
當期現金流變化 | -115.68%-4,827.4萬 | 65,716.16%1.95億 | -227.83%-498.3萬 | 23,954.77%3.08億 | -170.55%-29.7萬 | ---152萬 | --128萬 | 43.20%42.1萬 | --29.4萬 | -123.50%-556.3萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.29%5.1萬 |
期末現金流 | -52.28%1.47億 | 30,641.51%1.96億 | 30,641.51%1.96億 | 13,842.02%3.09億 | -31.83%63.6萬 | --63.6萬 | --221.3萬 | 82.23%93.3萬 | --51.2萬 | -64.55%2,595萬 |
自由現金流 | -69.89%-4,804.9萬 | -295.33%-2.28億 | -453.09%-7,828.4萬 | -114.88%-2,828.3萬 | -28.41%-5,762萬 | ---1,415.4萬 | ---1,316.2萬 | -114.52%-4,487.1萬 | ---2,091.7萬 | -94.67%-656.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據