(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | -122.77%-2,552.5萬 | -45.13%-5,241萬 | -110.54%-1,856.3萬 | -1,145.8萬 | -63.00%-3,611.3萬 | -881.7萬 | -2,215.5萬 |
持續經營淨收入 | -139.55%-2,669.3萬 | -108.93%-6,036.6萬 | -143.26%-2,066.7萬 | ---1,114.3萬 | -9.65%-2,889.3萬 | ---849.6萬 | ---2,635萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.1萬 |
折舊和攤銷 | 22.34%48.2萬 | 62.42%170.7萬 | 23.53%46.2萬 | --39.4萬 | 79.35%105.1萬 | --37.4萬 | --58.6萬 |
其他非現金項目 | 36.98%52.6萬 | 21.90%172萬 | 8.35%45.4萬 | --38.4萬 | 70.21%141.1萬 | --41.9萬 | --82.9萬 |
營運資金變化 | -23.94%-183.8萬 | 133.16%342.4萬 | 176.91%100.9萬 | ---148.3萬 | -129.95%-1,032.7萬 | ---131.2萬 | ---449.1萬 |
-預付費用(增)減 | -1,498.14%-257.3萬 | -31.13%-119.2萬 | -207.81%-98.5萬 | ---16.1萬 | -25.90%-90.9萬 | ---32萬 | ---72.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 383.52%154.8萬 | 908.85%548.4萬 | 472.09%393.6萬 | ---54.6萬 | -131.46%-67.8萬 | --68.8萬 | --215.5萬 |
-其他流動資產變化 | 32.64%-29.3萬 | -190.27%-184.9萬 | -214.58%-181.2萬 | ---43.5萬 | -1,533.33%-63.7萬 | ---57.6萬 | ---3.9萬 |
-其他流動負債變化 | -52.49%-52萬 | 191.00%98.1萬 | 84.18%-13萬 | ---34.1萬 | -372.81%-107.8萬 | ---82.2萬 | ---22.8萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.18%-702.5萬 | ---28.2萬 | ---565.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||
經營活動現金淨額 | -122.77%-2,552.5萬 | -45.13%-5,241萬 | -110.54%-1,856.3萬 | ---1,145.8萬 | -63.00%-3,611.3萬 | ---881.7萬 | ---2,215.5萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | -999.88%-1.23億 | 37.68%-878.5萬 | 109.16%3,168.1萬 | 1,365.5萬 | -993.64%-1,409.7萬 | 1,514.7萬 | -128.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1,839.29%-54.3萬 | 19.14%-62.1萬 | -2,683.33%-33.4萬 | ---2.8萬 | 40.42%-76.8萬 | ---1.2萬 | ---128.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -994.07%-1.22億 | 38.75%-816.4萬 | 111.19%3,201.5萬 | --1,368.3萬 | ---1,332.9萬 | --1,515.9萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | -999.88%-1.23億 | 37.68%-878.5萬 | 109.16%3,168.1萬 | --1,365.5萬 | -993.64%-1,409.7萬 | --1,514.7萬 | ---128.9萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | 234,856.25%3.38億 | 389.21%5,811.8萬 | -1,305.88%-143.4萬 | -14.4萬 | -83.62%1,188萬 | -10.2萬 | 7,252.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -37.50%-23.1萬 | -213.65%-78.1萬 | -51.03%-21.9萬 | ---16.8萬 | -507.32%-24.9萬 | ---14.5萬 | ---4.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --3.41億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | 401.09%5,990萬 | --0 | ---- | -83.52%1,195.4萬 | --0 | --7,253.4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 166.67%6.4萬 | 268.57%64.5萬 | 539.53%27.5萬 | --2.4萬 | 483.33%17.5萬 | --4.3萬 | --3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---295.5萬 | ---164.6萬 | ---149萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | 234,856.25%3.38億 | 389.21%5,811.8萬 | -1,305.88%-143.4萬 | ---14.4萬 | -83.62%1,188萬 | ---10.2萬 | --7,252.3萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -8.04%3,521.2萬 | -50.03%3,828.9萬 | -26.61%2,352.8萬 | --3,828.9萬 | 178.21%7,661.9萬 | --3,206.1萬 | --2,754萬 |
當期現金流變化 | 9,137.46%1.9億 | 91.97%-307.7萬 | 87.60%1,168.4萬 | --205.3萬 | -178.10%-3,833萬 | --622.8萬 | --4,907.9萬 |
期末現金流 | 457.38%2.25億 | -8.04%3,521.2萬 | -8.04%3,521.2萬 | --4,034.2萬 | -50.03%3,828.9萬 | --3,828.9萬 | --7,661.9萬 |
自由現金流 | -126.95%-2,606.8萬 | -43.79%-5,303.1萬 | -114.03%-1,889.7萬 | ---1,148.6萬 | -57.32%-3,688.1萬 | ---882.9萬 | ---2,344.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
暫無數據