(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 81.11%5,337.9萬 | -39.38%1,029.1萬 | -40.55%1,203.5萬 | 358.25%1,686.8萬 | 224.14%1,418.5萬 | 239.60%2,947.4萬 | 71.03%1,697.5萬 | 1,304.93%2,024.5萬 | 151.19%368.1萬 | -353.71%-1,142.7萬 |
持續經營淨收入 | 28.42%3,318萬 | -8.02%417.7萬 | 48.55%914萬 | 48.29%1,067.7萬 | 15.65%918.6萬 | 15.14%2,583.7萬 | -24.04%454.1萬 | 51.07%615.3萬 | -22.90%720萬 | 160.43%794.3萬 |
持續經營損益 | 191.37%200.2萬 | 29,300.00%29.4萬 | -1,837.50%-31萬 | 324.33%193.6萬 | 106.25%8.2萬 | 66.35%-219.1萬 | 100.47%1,000 | 89.68%-1.6萬 | 82.10%-86.3萬 | 0.76%-131.3萬 |
折舊和攤銷 | 10.72%1,575.2萬 | 13.95%407.7萬 | 8.97%404.4萬 | 8.02%400.1萬 | 12.24%363萬 | 41.65%1,422.7萬 | 39.38%357.8萬 | 46.45%371.1萬 | 49.42%370.4萬 | 31.25%323.4萬 |
遞延稅費 | -100.63%-95.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.04%-47.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -285.00%-7.4萬 | -666.67%-6.8萬 | -560.00%-4.6萬 | 155.56%2.3萬 | 88.89%1.7萬 | 122.22%4萬 | 33.33%1.2萬 | 233.33%1萬 | 200.00%9,000 | 200.00%9,000 |
營運資金變化 | 88.29%-175.2萬 | -76.44%133.1萬 | -118.94%-187.5萬 | 69.18%-234.9萬 | 104.99%114.1萬 | 26.47%-1,495.9萬 | 2,567.25%565萬 | 265.14%990萬 | 47.18%-762.2萬 | -7,482.90%-2,288.7萬 |
-應收款項(增)減 | 54.26%286萬 | -9.58%625.9萬 | -175.17%-133.8萬 | -91.74%34.8萬 | 78.22%-240.9萬 | 120.74%185.4萬 | 1,284.40%692.2萬 | 362.54%178萬 | 160.02%421.3萬 | -535.32%-1,106.1萬 |
-存貨(增)減 | 76.43%-382萬 | 82.09%-17.1萬 | -67.57%397.6萬 | 9.26%-741.8萬 | 98.93%-20.7萬 | -49.40%-1,621萬 | -353.99%-95.5萬 | 542.61%1,226.1萬 | 49.48%-817.5萬 | -734.34%-1,934.1萬 |
-預付費用(增)減 | 69.22%-46.6萬 | -219.60%-89.7萬 | 91.71%-4.7萬 | 32.04%-54.5萬 | 214.30%102.3萬 | -214.26%-151.4萬 | 36.61%75萬 | 73.98%-56.7萬 | -616.07%-80.2萬 | -129.18%-89.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -41.64%263.3萬 | -1,512.28%-459.5萬 | -42.35%-314.3萬 | 458.37%627.5萬 | -53.22%409.6萬 | 278.34%451.2萬 | 85.50%-28.5萬 | 52.34%-220.8萬 | -121.30%-175.1萬 | 310.94%875.6萬 |
-其他流動資產變化 | 4,097.22%143.9萬 | 21,528.57%151.4萬 | -218.18%-3.9萬 | 72.56%-4.5萬 | -89.77%9,000 | 88.61%-3.6萬 | 108.97%7,000 | 110.03%3.3萬 | -284.27%-16.4萬 | 4,300.00%8.8萬 |
-其他流動負債變化 | -12.04%-406.8萬 | -4.86%-92.7萬 | -14.70%-110.8萬 | 11.31%-98.8萬 | -56.67%-104.5萬 | -1,310.33%-363.1萬 | -394.67%-88.4萬 | ---96.6萬 | ---111.4萬 | ---66.7萬 |
-其他營運資本變化 | -600.00%-33萬 | 55.79%14.8萬 | 59.35%-17.6萬 | -85.96%2.4萬 | -239.91%-32.6萬 | -90.06%6.6萬 | 5.56%9.5萬 | -415.48%-43.3萬 | -70.21%17.1萬 | 177.38%23.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 81.11%5,337.9萬 | -39.38%1,029.1萬 | -40.55%1,203.5萬 | 358.25%1,686.8萬 | 224.14%1,418.5萬 | 239.60%2,947.4萬 | 71.03%1,697.5萬 | 1,304.93%2,024.5萬 | 151.19%368.1萬 | -353.71%-1,142.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -69.09%-3,017.4萬 | -596.61%-883.3萬 | 288.74%797.6萬 | -93.65%-1,463.2萬 | -206.26%-1,468.5萬 | -34.36%-1,784.5萬 | 72.68%-126.8萬 | -11.21%-422.6萬 | -175.26%-755.6萬 | -128.99%-479.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 42.13%-848.9萬 | 9.46%-114.8萬 | 52.11%-202.4萬 | 41.06%-258.2萬 | 42.96%-273.5萬 | -18.49%-1,467萬 | 72.68%-126.8萬 | -11.42%-422.6萬 | -59.19%-438.1萬 | -301.59%-479.5萬 |
業務交易的淨現金流 | 200.00%400萬 | --0 | --0 | 248.75%595萬 | ---195萬 | -344.44%-400萬 | --0 | --0 | -57,242.86%-400萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -3,274.30%-2,618.8萬 | ---818.8萬 | --1,000萬 | -2,281.82%-1,800萬 | ---1,000萬 | --82.5萬 | --0 | --0 | --82.5萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --50.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -69.09%-3,017.4萬 | -596.61%-883.3萬 | 288.74%797.6萬 | -93.65%-1,463.2萬 | -206.26%-1,468.5萬 | -34.36%-1,784.5萬 | 72.68%-126.8萬 | -11.21%-422.6萬 | -175.26%-755.6萬 | -128.99%-479.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -680.78%-1,617萬 | 9.07%-654.4萬 | 15.71%-1,010.6萬 | -1,395.68%-720.4萬 | -53.60%768.4萬 | -119.47%-207.1萬 | -1,402.51%-719.7萬 | -229.01%-1,198.9萬 | -96.66%55.6萬 | 972.90%1,655.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 18.37%699萬 | -18.38%-27.7萬 | 97.82%-25.7萬 | -120.98%-23.5萬 | -53.86%775.9萬 | 110.35%590.5萬 | 59.59%-23.4萬 | -223.79%-1,179.9萬 | 102.20%112萬 | 986.56%1,681.8萬 |
現金股利支付 | -233.20%-2,320.4萬 | 9.72%-628.7萬 | ---995.2萬 | ---- | ---- | ---696.4萬 | ---696.4萬 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 141.18%12.3萬 | --2萬 | --10.3萬 | --0 | --0 | -49.00%5.1萬 | --0 | --0 | --0 | --5.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 92.57%-7.9萬 | --0 | --0 | 99.29%-4,000 | 75.81%-7.5萬 | ---106.3萬 | --1,000 | ---19萬 | ---56.4萬 | ---31萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -680.78%-1,617萬 | 9.07%-654.4萬 | 15.71%-1,010.6萬 | -1,395.68%-720.4萬 | -53.60%768.4萬 | -119.47%-207.1萬 | -1,402.51%-719.7萬 | -229.01%-1,198.9萬 | -96.66%55.6萬 | 972.90%1,655.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 147.43%1,604.1萬 | 273.95%2,816.2萬 | 421.48%1,825.7萬 | 240.54%2,322.5萬 | 147.43%1,604.1萬 | 1,347.10%648.3萬 | 348.54%753.1萬 | -54.43%350.1萬 | 609.68%682萬 | 1,347.10%648.3萬 |
當期現金流變化 | -26.40%703.5萬 | -159.76%-508.6萬 | 145.78%990.5萬 | -49.68%-496.8萬 | 2,031.75%718.4萬 | 58.38%955.8萬 | 77.14%851萬 | 167.13%403萬 | -149.38%-331.9萬 | -34.31%33.7萬 |
期末現金流 | 43.86%2,307.6萬 | 43.86%2,307.6萬 | 273.95%2,816.2萬 | 421.48%1,825.7萬 | 240.54%2,322.5萬 | 147.43%1,604.1萬 | 147.43%1,604.1萬 | 348.54%753.1萬 | -54.43%350.1萬 | 609.68%682萬 |
自由現金流 | 199.10%4,404.9萬 | -40.09%941萬 | -40.96%943.4萬 | 1,974.83%1,378萬 | 170.43%1,142.5萬 | 497.81%1,472.7萬 | 197.29%1,570.6萬 | 779.34%1,597.8萬 | 92.61%-73.5萬 | -590.09%-1,622.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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