(FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/24 | (Q2)2022/06/25 | (Q1)2022/03/26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 13.72%-1,526.07萬 | -66.42%-346.9萬 | 8.79%-379.96萬 | 58.30%-381.75萬 | -82.88%-417.46萬 | -64.57%-1,768.73萬 | -23.09%-208.45萬 | -20.62%-416.56萬 | -70.94%-915.44萬 | -830.64%-228.27萬 |
持續經營淨收入 | -2.18%-1,974.82萬 | -5.39%-648.9萬 | 60.15%-245.03萬 | -44.86%-818.04萬 | -91.49%-262.86萬 | -43.49%-1,932.63萬 | -86.30%-615.72萬 | -188.87%-614.92萬 | -46.72%-564.72萬 | 67.21%-137.27萬 |
持續經營損益 | 256.50%302.59萬 | 220.37%297.96萬 | -158.88%-289.35萬 | 2,067.78%305.85萬 | 97.37%-11.87萬 | -398.70%-193.35萬 | -768.86%-247.54萬 | 12,806.60%491.44萬 | 261.27%14.11萬 | -8,352.43%-451.37萬 |
折舊和攤銷 | -15.76%60.82萬 | 93.70%11萬 | -15.05%11.04萬 | -39.03%16.32萬 | -16.08%22.46萬 | 7.98%72.2萬 | -44.63%5.68萬 | -15.64%13萬 | 29.30%26.77萬 | 30.52%26.76萬 |
遞延稅費 | --0 | -427.37%-11.73萬 | 9.12%3.91萬 | 9.12%3.91萬 | 9.12%3.91萬 | 11.74%14.33萬 | 11.75%3.58萬 | 11.75%3.58萬 | 11.74%3.58萬 | 11.74%3.58萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | -100.33%-3,304 | -850.53%-1,806 | -55.88%20萬 | ---- | ---- | --99.84萬 | -100.27%-190 | 14.11%45.33萬 |
營運資金變化 | -61.89%-506.89萬 | -76.37%57.08萬 | -24.20%-238.37萬 | 92.71%-38.34萬 | -276.35%-287.26萬 | -16.63%-313.11萬 | 117.82%241.53萬 | -6.07%-191.93萬 | -136.01%-525.59萬 | 570.41%162.89萬 |
-應收款項(增)減 | -189.53%-445.07萬 | -118.81%-66.18萬 | -39.26%-212.66萬 | 14.47%-217.61萬 | -90.70%51.38萬 | 350.36%497.11萬 | 174.03%351.79萬 | -729.75%-152.71萬 | -255.87%-254.42萬 | 50.73%552.45萬 |
-存貨(增)減 | -12.16%-225.54萬 | 1,141.71%68.93萬 | -2,337.38%-125.87萬 | -38.55%-102.04萬 | 42.45%-66.56萬 | 26.30%-201.07萬 | -249.90%-6.62萬 | 90.92%-5.16萬 | 8.58%-73.65萬 | 17.30%-115.65萬 |
-預付費用(增)減 | -122.30%-20.25萬 | -78.07%25.89萬 | 284.98%46.77萬 | -406.90%-40.34萬 | -67.23%-52.57萬 | 231.32%90.82萬 | 1,498.50%118.06萬 | -61.34%12.15萬 | 74.05%-7.96萬 | 59.34%-31.44萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 147.57%183.6萬 | 101.66%3.66萬 | -75.53%40.26萬 | 206.00%338.01萬 | -1,742.24%-198.33萬 | -2,792.00%-385.98萬 | -171.65%-220.82萬 | 342.13%164.5萬 | -146.59%-318.89萬 | 88.86%-10.77萬 |
-其他營運資本變化 | 100.11%3,568 | 2,920.54%24.78萬 | 106.23%13.13萬 | -112.66%-16.37萬 | 90.86%-21.18萬 | -221.81%-313.97萬 | -100.33%-8,784 | -204.62%-210.71萬 | 44.76%129.33萬 | -714.41%-231.71萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 13.72%-1,526.07萬 | -66.42%-346.9萬 | 8.79%-379.96萬 | 58.30%-381.75萬 | -82.88%-417.46萬 | -64.57%-1,768.73萬 | -23.09%-208.45萬 | -20.62%-416.56萬 | -70.94%-915.44萬 | -830.64%-228.27萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -145.70%-813.7萬 | -152.47%-42.32萬 | 833.01%379.52萬 | 595.38%533.14萬 | -567.11%-1,684.04萬 | -6,270.13%-331.18萬 | 10.73%80.66萬 | -135.22%-51.77萬 | -249.24%-107.62萬 | -1,623.73%-252.44萬 |
資本性支出 | -14.02%-94.95萬 | -147.27%-47.12萬 | -243.13%-12.77萬 | -66.32%-13.4萬 | 58.69%-21.66萬 | 19.43%-83.27萬 | -13.37%-19.06萬 | 80.61%-3.72萬 | 75.37%-8.06萬 | -51.35%-52.44萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---50萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -262.51%-725.02萬 | --0 | 881.52%390.77萬 | 1,193.38%546.69萬 | -731.23%-1,662.48萬 | -281.82%-200萬 | 11.11%100萬 | ---50萬 | ---50萬 | -1,100.02%-200萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 199.84%6.27萬 | 1,760.49%4.8萬 | -22.22%1.51萬 | ---1,483 | --1,000 | 263.07%2.09萬 | 17.65%-2,893 | 168.86%1.95萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -145.70%-813.7萬 | -152.47%-42.32萬 | 833.01%379.52萬 | 595.38%533.14萬 | -567.11%-1,684.04萬 | -6,270.13%-331.18萬 | 10.73%80.66萬 | -135.22%-51.77萬 | -249.24%-107.62萬 | -1,623.73%-252.44萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 701.89%2,133.5萬 | 0 | 0 | 0 | 22,413.91%2,133.5萬 | -86.99%266.06萬 | 81.89%-10.31萬 | -82.26%83.22萬 | 141.21%202.71萬 | -100.62%-9.56萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 701.89%2,133.5萬 | --0 | --0 | --0 | 22,413.91%2,133.5萬 | -86.99%266.06萬 | 81.89%-10.31萬 | -82.26%83.22萬 | 141.21%202.71萬 | -100.62%-9.56萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 701.89%2,133.5萬 | --0 | --0 | --0 | 22,413.91%2,133.5萬 | -86.99%266.06萬 | 81.89%-10.31萬 | -82.26%83.22萬 | 141.21%202.71萬 | -100.62%-9.56萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -69.17%825.89萬 | 4.93%1,009.97萬 | -25.85%1,010.67萬 | -60.75%858.31萬 | -69.17%825.89萬 | 56.54%2,678.79萬 | -66.05%962.54萬 | -50.18%1,363.02萬 | -32.10%2,186.75萬 | 56.54%2,678.79萬 |
當期現金流變化 | 88.75%-206.27萬 | -181.82%-389.22萬 | 99.88%-4,445 | 118.45%151.39萬 | 106.53%32.01萬 | -287.99%-1,833.85萬 | 10.00%-138.11萬 | -478.62%-385.11萬 | -70.09%-820.36萬 | -132.48%-490.27萬 |
利率變動影響 | 107.59%1.45萬 | -78.18%3,172 | 98.34%-2,548 | 128.56%9,623 | 123.73%4,216 | -137.86%-19.06萬 | 153.18%1.45萬 | -468.07%-15.37萬 | -64.14%-3.37萬 | -241.18%-1.78萬 |
期末現金流 | -24.80%621.07萬 | -24.80%621.07萬 | 4.93%1,009.97萬 | -25.85%1,010.67萬 | -60.75%858.31萬 | -69.17%825.89萬 | -69.17%825.89萬 | -66.05%962.54萬 | -50.18%1,363.02萬 | -32.10%2,186.75萬 |
自由現金流 | 12.47%-1,621.02萬 | -73.19%-394.02萬 | 6.56%-392.73萬 | 57.21%-395.15萬 | -56.43%-439.12萬 | -57.20%-1,852萬 | -22.21%-227.51萬 | -15.29%-420.28萬 | -62.52%-923.5萬 | -374.38%-280.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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