(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 69.57%591.72億 | 100.40%146.77億 | 128.65%176.61億 | 59.94%134.59億 | 17.00%133.75億 | -36.34%348.95億 | -41.07%73.24億 | -47.90%77.24億 | -39.46%84.15億 | -16.30%114.32億 |
遞延稅費 | 92.34%235.13億 | 357.59%65.07億 | 115.45%68.32億 | 60.49%51.55億 | 13.55%50.19億 | -39.93%122.25億 | -50.52%14.22億 | -50.17%31.71億 | -43.22%32.12億 | -19.00%44.2億 |
其他非現金項目 | -50.04%6.18億 | 95.88%48.07億 | -100.68%-26.43億 | -7,082.61%-16.06億 | -22.08%6,000萬 | 154.49%12.37億 | 202.55%24.54億 | -184.97%-13.17億 | 101.11%2,300萬 | -87.89%7,700萬 |
營運資金變化 | 123.48%31.23億 | 224.27%35.33億 | -102.93%-31.13億 | 79.97%-11.78億 | 227.54%38.81億 | -580.06%-133.02億 | -162.54%-28.43億 | -236.23%-15.34億 | -892.72%-58.82億 | 63.64%-30.43億 |
-應收款項(增)減 | 74.65%-22.18億 | 112.77%11.86億 | -239.60%-118.69億 | -41.01%-18.43億 | 92.93%103.08億 | -293.05%-87.49億 | -731.97%-92.9億 | -175.20%-34.95億 | -17.64%-13.07億 | -1.84%53.43億 |
-存貨(增)減 | 108.85%2.93億 | 184.40%29.35億 | -89.46%-16.71億 | 62.47%-5.55億 | 78.99%-4.16億 | -258.55%-33.09億 | 273.91%10.32億 | -404.00%-8.82億 | -1,302.44%-14.79億 | -206.28%-19.8億 |
-預付費用(增)減 | -1,804.55%-11.25億 | -118.03%-1.79億 | 5.07%15.96億 | -14.62%7.71億 | 1.07%-33.13億 | 103.71%6,600萬 | 28.29%9.93億 | 239.06%15.19億 | -17.08%9.03億 | 18.10%-33.49億 |
-其他流動資產變化 | 261.35%28.85億 | -2,177.24%-25.55億 | 1,028.54%42.62億 | 76.65%-6.27億 | 46.39%18.05億 | 38.91%-17.88億 | -95.62%1.23億 | 58.54%-4.59億 | -1,599.37%-26.85億 | 127.57%12.33億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 185.50%1,030.61億 | 98.98%385.67億 | 443.04%213.74億 | 418.83%262.89億 | 118.22%168.31億 | -62.61%360.98億 | -36.07%193.82億 | -82.66%39.36億 | -83.86%50.67億 | -36.45%77.13億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | 33.04%-293.16億 | 50.30%-38.18億 | 34.25%-71.48億 | -27.45%-76.88億 | 44.45%-106.62億 | -89.29%-437.79億 | -23.35%-76.82億 | -79.08%-108.72億 | -13.94%-60.32億 | -246.76%-191.93億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -89.93%1億 | -225.00%-2,600萬 | -119.23%-4,000萬 | -37.43%1.07億 | -90.51%5,900萬 | 479.01%9.93億 | 94.48%-800萬 | -54.39%2.08億 | 138.86%1.71億 | 567.67%6.22億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 31.72%-292.16億 | 50.01%-38.44億 | 32.60%-71.88億 | -29.35%-75.81億 | 42.91%-106.03億 | -86.08%-427.86億 | -20.67%-76.9億 | -111.29%-106.64億 | -9.94%-58.61億 | -197.52%-185.71億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | 16.02%-167.96億 | 0.00%-700萬 | -0.04%-83.9億 | 23.26%-3,300萬 | 27.65%-83.66億 | -72.52%-200億 | -16.67%-700萬 | -72.32%-83.87億 | -38.71%-4,300萬 | -72.87%-115.63億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 0.00%-800萬 | -200.00%-300萬 | ---200萬 | 0.00%-100萬 | 66.67%-200萬 | 98.98%-800萬 | 99.87%-100萬 | --0 | 50.00%-100萬 | -100.00%-600萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 11.90%-241.99億 | -3.60%-18.4億 | -0.29%-102.39億 | 1.74%-19.17億 | 24.60%-102.03億 | 1.60%-274.67億 | 72.05%-17.76億 | -8.26%-102.09億 | 40.48%-19.51億 | -52.88%-135.31億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -12.54%2,192.63億 | 14.00%2,382.83億 | 3.43%2,361.05億 | -4.87%2,181.86億 | -12.54%2,192.63億 | 23.85%2,507.11億 | -9.65%2,090.16億 | 2.64%2,282.83億 | 14.95%2,293.48億 | 23.85%2,507.11億 |
當期現金流變化 | 245.35%496.46億 | 231.62%328.83億 | 123.30%39.47億 | 711.69%167.91億 | 83.70%-39.75億 | -174.84%-341.55億 | -43.63%99.16億 | -306.12%-169.37億 | -112.05%-27.45億 | -725.07%-243.89億 |
利率變動影響 | 78.72%48.38億 | 679.76%25.81億 | 24.08%-17.69億 | -32.86%11.28億 | -4.23%28.98億 | 2.34%27.07億 | -81.45%3.31億 | -428.17%-23.3億 | 1,441.28%16.8億 | 7,104.76%30.26億 |
期末現金流 | 24.85%2,737.47億 | 24.85%2,737.47億 | 14.00%2,382.83億 | 3.43%2,361.05億 | -4.87%2,181.86億 | -12.54%2,192.63億 | -12.54%2,192.63億 | -9.65%2,090.16億 | 2.64%2,282.83億 | 14.95%2,293.48億 |
自由現金流 | 1,060.10%737.45億 | 197.00%347.49億 | 305.10%142.26億 | 2,027.56%186.01億 | 153.74%61.69億 | -110.46%-76.81億 | -51.43%117億 | -141.73%-69.36億 | -103.70%-9.65億 | -273.89%-114.8億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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