(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 100.78%1.12萬 | -262.54%-7.87萬 | 94.29%-2.67萬 | 94.53%-2.88萬 | 130.05%14.53萬 | 48.66%-142.85萬 | 113.18%4.84萬 | 23.76%-46.73萬 | 37.67%-52.62萬 | 49.54%-48.34萬 |
持續經營淨收入 | -316.63%-141.6萬 | -266.95%-40.45萬 | -467.41%-22.82萬 | -290.01%-40.23萬 | -177.74%-38.1萬 | 113.41%65.36萬 | -107.51%-11.02萬 | -37.45%6.21萬 | 103.93%21.17萬 | 146.30%49萬 |
持續經營損益 | 109.91%21.94萬 | ---9,103 | 76.59%-12.32萬 | 142.19%21.18萬 | 111.81%14萬 | -213.55%-221.35萬 | --0 | 48.82%-52.64萬 | -113.13%-50.2萬 | -576.62%-118.51萬 |
折舊和攤銷 | 13.81%8,807 | 84.82%2,264 | -10.93%1,605 | 13.30%1,934 | 0.00%3,004 | -49.40%7,738 | -74.00%1,225 | --1,802 | --1,707 | -71.61%3,004 |
其他非現金項目 | 1,112.48%55.28萬 | --15.3萬 | --21.78萬 | 209.34%8.43萬 | 335.11%9.77萬 | -438.23%-5.46萬 | --0 | --0 | -193.43%-7.71萬 | 39.12%2.25萬 |
營運資金變化 | 262.41%64.61萬 | 14.17%17.97萬 | 2,303.75%10.53萬 | 82.54%7.56萬 | 1,915.58%28.56萬 | 161.44%17.83萬 | -23.20%15.74萬 | -113.54%-4,779 | 115.16%4.14萬 | 93.89%-1.57萬 |
-應收款項(增)減 | 120.00%3萬 | --0 | --0 | --0 | --3萬 | ---15萬 | ---2.32萬 | ---12.68萬 | --0 | --0 |
-存貨(增)減 | 88.19%16.05萬 | 189.94%10.09萬 | -99.81%136 | 348.26%1.41萬 | 293.02%4.54萬 | 144.61%8.53萬 | -20.60%3.48萬 | 210.56%7.09萬 | -72.60%3,135 | 87.09%-2.35萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%1.08萬 | -70.87%1.96萬 | 78.54%-5,041 | --9,230 | 76.28%-1.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 96.25%45.57萬 | -37.54%7.88萬 | 87.19%10.52萬 | 111.89%6.15萬 | 912.50%21.01萬 | 363.23%23.22萬 | 34.43%12.62萬 | -54.28%5.62萬 | 110.20%2.9萬 | 201.53%2.08萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 100.78%1.12萬 | -262.54%-7.87萬 | 94.29%-2.67萬 | 94.53%-2.88萬 | 130.05%14.53萬 | 48.66%-142.85萬 | 113.18%4.84萬 | 23.75%-46.73萬 | 37.67%-52.62萬 | 49.54%-48.34萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -80.5萬 | -8.5萬 | -28.5萬 | 0 | 0 | 0 | ||||
業務交易的淨現金流 | ---80.5萬 | ---8.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---80.5萬 | ---8.5萬 | ---28.5萬 | ---43.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -50.25%73.64萬 | 165.69%17萬 | -56.17%31萬 | 23.51%46.5萬 | -131.85%-20.86萬 | -45.52%148萬 | -2,345.28%-25.88萬 | 1,563.16%70.73萬 | 52.36%37.65萬 | -73.13%65.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -43.03%79.12萬 | --17萬 | -60.00%30萬 | 2,816.05%44萬 | -118.14%-11.88萬 | 2.90%138.88萬 | --0 | 15,100.00%75萬 | -105.89%-1.62萬 | -39.92%65.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -89.03%1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -93.33%9.12萬 | ---25.88萬 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --3萬 | --0 | --0 | --2.4萬 | --6,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---9.48萬 | --0 | --0 | --999 | ---9.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -50.25%73.64萬 | 165.69%17萬 | -56.17%31萬 | 23.51%46.5萬 | -131.85%-20.86萬 | -45.52%148萬 | -2,345.28%-25.88萬 | 1,563.16%70.73萬 | 52.36%37.65萬 | -73.13%65.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 398.87%6.44萬 | -99.79%588 | -93.51%2,260 | -99.44%1,042 | 398.87%6.44萬 | -88.71%1.29萬 | -29.62%27.48萬 | -96.43%3.48萬 | -88.27%18.45萬 | -88.71%1.29萬 |
當期現金流變化 | -211.60%-5.75萬 | 103.02%6,350 | -100.70%-1,672 | 100.81%1,218 | -136.93%-6.34萬 | 150.79%5.15萬 | 44.28%-21.04萬 | 141.01%24萬 | 74.96%-14.97萬 | -88.24%17.16萬 |
期末現金流 | -89.23%6,938 | -89.23%6,938 | -99.79%588 | -93.51%2,260 | -99.44%1,042 | 398.87%6.44萬 | 398.87%6.44萬 | -29.62%27.48萬 | -96.43%3.48萬 | -88.27%18.45萬 |
自由現金流 | 100.78%1.12萬 | -262.54%-7.87萬 | 187.38%40.83萬 | 11.86%-46.38萬 | 130.05%14.53萬 | 49.31%-142.85萬 | 113.18%4.84萬 | 25.57%-46.73萬 | 37.73%-52.62萬 | 50.59%-48.34萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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