(Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | (Q3)2021/10/31 | (Q2)2021/07/31 | (Q1)2021/04/30 | (FY)2021/01/31 | (Q4)2021/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -167.31%-220.66萬 | -98.10%1.24萬 | 94.01%-1.81萬 | 21.14%-111.57萬 | -302.20%-64.46萬 | -76.67%-82.55萬 | 274.76%65.55萬 | 26.95%-30.11萬 | 76.54%-141.48萬 | -16.03萬 |
持續經營淨收入 | -443.49%-736.61萬 | -38.32%-147.11萬 | -90.02%-186.2萬 | 1.56%-919.14萬 | -387.34%-579.26萬 | 53.16%-135.54萬 | 26.33%-106.36萬 | 74.29%-97.99萬 | 25.32%-933.7萬 | ---118.86萬 |
持續經營損益 | -1,005.92%-23.47萬 | 505.71%3.51萬 | -7,319.50%-1.74萬 | -102.04%-4.48萬 | -313.85%-1.52萬 | -2,669.01%-2.12萬 | -109.05%-8,663 | -99.99%241 | -9.60%219.43萬 | --7,107 |
折舊攤銷及損耗 | -10.55%54.82萬 | 73.32%72.29萬 | 39.72%74.65萬 | 27.69%238.37萬 | 34.18%81.95萬 | 25.71%61.29萬 | -12.13%41.71萬 | 81.78%53.43萬 | -6.11%186.68萬 | --61.07萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | 21,184.40%408.41萬 | --408.41萬 | ---- | ---- | ---- | -97.59%1.92萬 | --0 |
以股票支付的報酬 | --0 | -94.43%1.52萬 | -102.04%-3,789 | -43.33%64.38萬 | -89.95%1.98萬 | -44.91%16.48萬 | 11.88%27.32萬 | -53.04%18.6萬 | 42.32%113.6萬 | --19.65萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---54.07萬 | ---27.86萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他非現金項目 | -46.77%18.09萬 | 121.39%35.51萬 | 230.69%41.44萬 | -77.78%74.08萬 | -74.99%11.51萬 | -81.92%33.99萬 | -70.99%16.04萬 | -71.63%12.53萬 | 130.49%333.45萬 | --46.03萬 |
營運資金變化 | 372.08%82.78萬 | -59.49%35.52萬 | 521.60%70.42萬 | 228.74%80.91萬 | 263.72%40.33萬 | -26.50%-30.43萬 | 393.60%87.7萬 | -206.31%-16.7萬 | 36.15%-62.85萬 | ---24.64萬 |
-應收款項(增)減 | 523.72%32.55萬 | -43.89%-20.39萬 | -1,144.89%-12.85萬 | -389.10%-11.83萬 | 17.79%-4.11萬 | 79.08%5.22萬 | -316.58%-14.17萬 | 437.39%1.23萬 | 132.78%4.09萬 | ---5萬 |
-存貨(增)減 | 2,201.47%149.92萬 | -136.49%-7.02萬 | -911.24%-58.33萬 | 76.12%-22.01萬 | -57.79%-28.33萬 | 63.83%-7.13萬 | 130.52%19.23萬 | -167.74%-5.77萬 | -3.00%-92.16萬 | ---17.95萬 |
-預付費用(增)減 | 68.84%-1.83萬 | 34.94%-5.54萬 | 293.06%15.27萬 | -378.10%-16.69萬 | -130.28%-6.19萬 | -16.48%-5.87萬 | -6,814.12%-8.51萬 | -71.45%3.88萬 | 138.50%6萬 | ---2.69萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -332.19%-97.85萬 | -24.89%68.47萬 | 887.22%126.34萬 | 583.84%131.43萬 | 7,737.94%78.97萬 | -926.18%-22.64萬 | 244.51%91.16萬 | -165.65%-16.05萬 | 0.50%19.22萬 | --1.01萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -250.44%-38.42萬 | -98.10%1.24萬 | 94.01%-1.81萬 | 21.14%-111.57萬 | -976.64%-172.54萬 | 154.66%25.54萬 | 274.76%65.55萬 | 26.95%-30.11萬 | 76.54%-141.48萬 | ---16.03萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 90.48%-3.29萬 | 96.62%-2.6萬 | 97.46%-2.06萬 | -248.94%-268.64萬 | -140.65%-76.01萬 | -26.15%-34.53萬 | -131.21%-76.88萬 | -250.42%-81.21萬 | 154.09%180.37萬 | 187.01萬 |
固定資產交易淨額 | 92.02%-3.29萬 | 91.83%-2.6萬 | -488.56%-2.06萬 | -62.05%-103.14萬 | -1,202.33%-29.79萬 | -146.18%-41.23萬 | -36.96%-31.77萬 | 98.67%-3,506 | 74.60%-63.65萬 | --2.7萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | --0 | --0 | ---69.5萬 | --0 | --0 | --0 | ---69.5萬 | --0 | ---- |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | -162.74%-95.99萬 | -125.65%-47.28萬 | 166.05%7.02萬 | -348.75%-45.11萬 | 0.00%-10.63萬 | 388.33%153萬 | --184.3萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --91.02萬 | --0 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,203 | --0 | ---7,350 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 20.42%-27.76萬 | 96.62%-2.6萬 | 97.46%-2.06萬 | -248.94%-268.64萬 | -140.46%-75.67萬 | -27.42%-34.88萬 | -131.21%-76.88萬 | -250.42%-81.21萬 | 154.09%180.37萬 | --187.01萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -83.46%53.08萬 | -33.65%-36.36萬 | -121.32%-51.38萬 | 1,064.30%484.9萬 | 79.49%-49.87萬 | 80.89%321.01萬 | -162.54%-27.21萬 | 956.18%240.97萬 | -110.74%-50.29萬 | -243.1萬 |
債務發行/償還的淨額 | -98.96%3.34萬 | -36.46%-36.36萬 | -125.27%-49.69萬 | 820.65%227.61萬 | -54.66%-44.69萬 | 1,675.70%321.01萬 | -139.46%-26.65萬 | 55.74%-22.06萬 | -106.75%-31.58萬 | ---28.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --49.75萬 | --0 | --0 | --263.03萬 | ---1 | --0 | --0 | --263.03萬 | --0 | ---- |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | --0 | --0 | ---1.69萬 | 69.31%-5.74萬 | ---5.18萬 | --0 | ---5,600 | --0 | ---18.7萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -84.26%49.75萬 | -33.65%-36.36萬 | -121.32%-51.38萬 | 1,064.30%484.9萬 | 81.52%-44.92萬 | 78.11%316.06萬 | -162.54%-27.21萬 | 956.18%240.97萬 | -110.74%-50.29萬 | ---243.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -35.82%142.21萬 | -30.83%179.93萬 | 80.23%235.18萬 | -8.03%130.48萬 | 160.76%528.31萬 | 123.28%221.59萬 | 105.64%260.13萬 | -8.03%130.48萬 | -76.75%141.88萬 | --202.6萬 |
當期現金流變化 | -105.36%-16.43萬 | 2.14%-37.72萬 | -142.62%-55.25萬 | 1,018.88%104.69萬 | -306.46%-293.13萬 | 196.75%306.72萬 | -41.40%-38.54萬 | 943.07%129.65萬 | 97.57%-11.39萬 | ---72.12萬 |
期末現金流 | -76.19%125.78萬 | -35.82%142.21萬 | -30.83%179.93萬 | 80.23%235.18萬 | 80.23%235.18萬 | 160.76%528.31萬 | 123.28%221.59萬 | 105.64%260.13萬 | -8.03%130.48萬 | --130.48萬 |
自由現金流 | -165.85%-41.71萬 | -104.01%-1.35萬 | 96.13%-3.87萬 | -38.55%-284.21萬 | -1,418.64%-202.34萬 | 75.28%-15.69萬 | 155.63%33.77萬 | -47.82%-99.96萬 | 75.97%-205.13萬 | ---13.32萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。