(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 20.06%1.59億 | 13.82%5.76億 | 46.60%1.78億 | -6.91%1.37億 | 15.37%1.29億 | 5.10%1.33億 | -21.80%5.06億 | -19.71%1.21億 | -1.82%1.47億 | -34.36%1.11億 |
遞延稅費 | 1.89%5,564.5萬 | 7.73%1.97億 | -15.15%3,401.7萬 | 5.63%4,689.8萬 | 16.87%6,109.4萬 | 19.37%5,461.2萬 | -21.82%1.83億 | -24.91%4,009萬 | -8.33%4,439.8萬 | -20.42%5,227.4萬 |
其他非現金項目 | 300.37%1,189.8萬 | -21.74%4,466.7萬 | -39.75%2,479萬 | 1,629.05%1,605.5萬 | -26.73%976萬 | -262.28%-593.8萬 | 175.15%5,707.8萬 | 1,559.15%4,114.8萬 | -104.80%-105萬 | 347.42%1,332.1萬 |
營運資金變化 | 2.68%-3.75億 | 77.05%-1.15億 | 23.09%4.27億 | 81.55%-4,624.8萬 | 46.51%-1.11億 | 1.29%-3.85億 | -249.85%-5.01億 | 32.49%3.47億 | -648.87%-2.51億 | -218.88%-2.07億 |
-存貨(增)減 | 22.63%-3.42億 | 75.98%-1.19億 | 37.72%4.07億 | 89.11%-2,875.7萬 | 66.65%-5,436.7萬 | -22.18%-4.42億 | -328.90%-4.94億 | 8.89%2.95億 | -442.84%-2.64億 | -734.59%-1.63億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 64.76%-4,829.1萬 | 68.88%9.15億 | 11.63%6.4億 | 152.35%3.07億 | 186.92%1.05億 | 27.73%-1.37億 | -44.48%5.42億 | 17.69%5.73億 | -54.14%1.22億 | -81.28%3,670.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | ---- | -11.75%-2.54億 | -2,846.83%-3,209.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---2.27億 | ---108.9萬 | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 42.61%-1,880.8萬 | -58.89%1,229.7萬 | -70.71%39.8萬 | 2.56%8,808.8萬 | 2.10%-4,341.6萬 | -152.18%-3,277.3萬 | 112.32%2,990.9萬 | 101.07%135.9萬 | 277.64%8,589.3萬 | -12.93%-4,434.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | 5.54%-2,753.5萬 | 2.98%-1.21億 | ---- | ---- | -1.82%-2,819.2萬 | -1.57%-2,915萬 | 6.04%-1.25億 | ---- | ---- | -7.89%-2,768.9萬 |
業務交易的淨現金流 | 32.67%-1,710.7萬 | 87.04%-2,693.4萬 | --0 | 83.72%-860.2萬 | 258.08%707.4萬 | ---2,540.6萬 | -152.94%-2.08億 | -3,293.43%-1.51億 | ---5,284.5萬 | 94.71%-447.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 268.46%4,675.2萬 | -215.84%-3,880.7萬 | 345.85%612.9萬 | -120.62%-783.6萬 | 81.93%-934.8萬 | -806.88%-2,775.2萬 | 85.55%-1,228.7萬 | 87.47%-249.3萬 | 2,606.70%3,800.2萬 | -32.67%-5,172.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 21.55%-81.2萬 | 3.29%-366.9萬 | ---- | ---- | --103.4萬 | -103,600.00%-103.5萬 | ---379.4萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 92.69%-809.2萬 | 18.69%-4.11億 | 48.02%-1.43億 | -27.05%-8,831.5萬 | 45.13%-6,905.4萬 | -213.21%-1.11億 | 5.50%-5.05億 | -38.79%-2.74億 | 2.14%-6,951萬 | 32.67%-1.26億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -145.25%-202.9萬 | -105.65%-3,925.7萬 | -207.98%-3,456.2萬 | -102.04%-1,411.5萬 | -32.22%493.6萬 | -24.75%448.4萬 | 169.66%6.95億 | 97.80%-1,122.2萬 | 16,096.47%6.93億 | 102.86%728.2萬 |
現金股利支付 | ---- | 21.62%-2.34億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -21.71%-2.98億 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -65.18%71.8萬 | 104.30%1,803.9萬 | 102.48%919萬 | 108.48%44.4萬 | 116.48%634.3萬 | 133.99%206.2萬 | -630.61%-4.2億 | -482.49%-3.7億 | -526.49%-523.3萬 | -1,430.91%-3,849萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -39.88%-2,389.1萬 | -147.29%-3.98億 | 88.33%-4,728.4萬 | -110.79%-6,973.1萬 | 27.89%-2.64億 | 52.76%-1,708萬 | 88.71%-1.61億 | 32.82%-4.05億 | 1,831.50%6.46億 | 31.06%-3.66億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.01%12.83億 | -8.73%12.11億 | -38.94%8.4億 | 6.04%6.9億 | -13.23%9.34億 | -8.73%12.11億 | -40.80%13.26億 | -14.53%13.75億 | -54.81%6.51億 | -45.14%10.77億 |
當期現金流變化 | 69.68%-8,027.4萬 | 185.54%1.06億 | 521.81%4.5億 | -78.70%1.49億 | 50.00%-2.27億 | -1.41%-2.65億 | 87.37%-1.24億 | 66.04%-1.07億 | 345.42%6.98億 | 12.74%-4.55億 |
利率變動影響 | 167.26%781.2萬 | -507.17%-3,459.3萬 | 78.98%-1,218.5萬 | -77.13%601.3萬 | -158.48%-1,680.7萬 | -201.65%-1,161.4萬 | -87.78%849.6萬 | -284.52%-5,796.6萬 | 120.56%2,629.7萬 | 1,985.76%2,873.9萬 |
期末現金流 | 29.61%12.11億 | 6.01%12.83億 | 6.01%12.83億 | -38.94%8.4億 | 6.04%6.9億 | -13.23%9.34億 | -8.73%12.11億 | -8.73%12.11億 | -14.53%13.75億 | -54.81%6.51億 |
自由現金流 | 40.46%-1.2億 | 184.80%5.39億 | 8.80%4.86億 | 535.44%2.24億 | 177.53%3,023.4萬 | 20.72%-2.01億 | -67.34%1.89億 | 48.88%4.47億 | -80.59%3,526.4萬 | -129.94%-3,899.9萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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