(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 120.17%441.72億 | 2.96%1,970.49億 | 522.43%546.07億 | -21.73%853.68億 | -44.54%370.11億 | -29.63%200.63億 | 92.12%1,913.87億 | -1,668.40%-129.27億 | 148.79%1,090.67億 | 190.82%667.37億 |
其他非現金項目 | -39.19%-226.62億 | 18.69%-275.27億 | -94.91%2.99億 | 341.49%121.85億 | -206.19%-237.3億 | 53.13%-162.81億 | -199.51%-338.54億 | 51.09%58.7億 | -95.00%27.6億 | -350.24%-77.5億 |
營運資金變化 | 9.52%120.13億 | 40.39%-220.22億 | 134.07%60.92億 | 15.75%-167.68億 | 5.69%-223.15億 | -55.23%109.69億 | -51.66%-369.44億 | 39.44%-178.81億 | -524.87%-199.02億 | -54.14%-236.62億 |
-應收款項(增)減 | -37.56%497.53億 | -58.07%-133.65億 | 85.58%-76.26億 | -326.01%-659.46億 | 25.14%-194.74億 | -7.25%796.81億 | 7.15%-84.55億 | 37.55%-528.69億 | -336.41%-154.8億 | -180.47%-260.14億 |
-存貨(增)減 | 7.70%-145.31億 | 49.19%-200.63億 | 273.38%98.72億 | 138.26%25.21億 | -52.76%-167.12億 | 3.22%-157.44億 | -94.03%-394.9億 | -274.29%-56.94億 | -128.55%-65.89億 | -63.75%-109.4億 |
-預付費用(增)減 | -8.64%-52.29億 | ---- | ---- | -2.70%-10.66億 | 105.31%4,700萬 | 27.54%-48.13億 | ---- | ---- | -3.59%-10.38億 | -384.57%-8.85億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -4.72%398.83億 | 49.90%2,032.06億 | 55.48%752.11億 | 70.94%690.69億 | -43.55%170.69億 | 152.96%418.57億 | -38.19%1,355.62億 | 77.38%483.74億 | -60.46%404.05億 | -43.05%302.36億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 32.22%-186.69億 | -22.02%-1,063.45億 | 14.51%-245.57億 | 3.27%-241.12億 | -76.10%-301.33億 | -68.03%-275.43億 | -9.83%-871.55億 | -42.87%-287.24億 | -2.58%-249.28億 | -1.92%-171.11億 |
業務交易的淨現金流 | -799.18%-450.67億 | -303.92%-1,350.8億 | 355.55%239.76億 | -226.69%-1,543.19億 | 1,000.00%2.75億 | 89.15%-50.12億 | 2,695.02%662.42億 | 79.39%-93.82億 | 4,060,133.33%1,218.07億 | -99.51%2,500萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 339.44%1.7億 | 21.08%66.1億 | -50.31%12.12億 | 27.75%-3.41億 | 99.79%58.1億 | -112.16%-7,100萬 | -71.59%54.59億 | 50.74%24.39億 | -104.56%-4.72億 | -59.90%29.08億 |
其他投資活動的淨現金流 | -246.18%-17.79億 | 72.58%87.24億 | -37.04%42.64億 | 500.32%37.64億 | 72.20%-5.21億 | 358.39%12.17億 | 270.33%50.55億 | 388.32%67.73億 | -19.51%6.27億 | -276.13%-18.74億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -108.05%-653.45億 | -2,074.16%-2,260.91億 | 116.94%48.95億 | -280.36%-1,750.08億 | -53.06%-245.69億 | 49.74%-314.09億 | 81.56%-103.99億 | 53.85%-288.94億 | 837.40%970.34億 | -375.05%-160.52億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 186.03%914.44億 | 442.32%1,261.54億 | -109.38%-879億 | 335.66%1,536.39億 | 602.92%284.45億 | -57.92%319.7億 | 61.75%-368.53億 | 19.54%-419.82億 | -10.57%-651.95億 | 56.52%-56.56億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -92,625.00%-74.18億 | 99.93%-3,500萬 | 8.33%-1,100萬 | 99.98%-600萬 | 99.96%-1,000萬 | -33.33%-800萬 | -87,708.77%-500.51億 | -9.09%-1,200萬 | -147,088.24%-250.22億 | -147,023.53%-250.11億 |
現金股利支付 | -0.00%-295.6億 | -6.92%-575億 | --0 | -4.70%-279.41億 | --0 | -9.11%-295.59億 | 0.75%-537.78億 | --0 | 1.50%-266.86億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---76.72億 | -110.94%-4.29億 | -126.67%-3.74億 | -101.45%-5,900萬 | ---- | ---- | 1,568.91%39.22億 | -511.11%-1.65億 | 21,289.47%40.64億 | --2,600萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 503.25%347.48億 | 121.40%359.09億 | -100.53%-937.44億 | 192.01%1,140.76億 | 168.05%241.94億 | -122.41%-86.17億 | 7.00%-1,678.35億 | 17.96%-467.49億 | -28.70%-1,239.87億 | -96.65%-355.52億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 49.22%1,313.99億 | -41.09%880.6億 | -2.81%1,497.02億 | -0.50%1,399.88億 | -24.13%1,168.52億 | -41.09%880.6億 | -7.53%1,494.88億 | -33.57%1,540.28億 | -42.32%1,406.93億 | -29.82%1,540.15億 |
當期現金流變化 | 407.15%92.86億 | 130.52%130.24億 | 49.99%-136.38億 | -39.51%81.37億 | 178.13%166.94億 | 124.46%18.31億 | -142.90%-426.72億 | 70.46%-272.69億 | 283.97%134.52億 | -167.55%-213.68億 |
利率變動影響 | 612.46%105.23億 | -28.18%48.32億 | 64.70%-46.65億 | 1,436.44%15.77億 | -19.93%64.43億 | -87.71%14.77億 | 24.87%67.28億 | -233.08%-132.15億 | 97.50%-1.18億 | 212.14%80.47億 |
期末現金流 | 29.40%1,512.07億 | 49.22%1,313.99億 | 49.22%1,313.99億 | -2.81%1,497.02億 | -0.50%1,399.88億 | -24.13%1,168.52億 | -41.09%880.6億 | -41.09%880.6億 | -33.57%1,540.28億 | -42.32%1,406.93億 |
自由現金流 | 38.38%178.84億 | 141.07%893.96億 | 239.47%449.09億 | 209.12%446.58億 | -221.60%-130.95億 | 1,048.90%129.24億 | -72.11%370.83億 | 238.51%132.29億 | -81.44%144.47億 | -67.76%107.69億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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