(Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | (Q4)2020/09/30 | (Q3)2020/06/30 | (Q2)2020/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -22.63%-20萬 | -255.52%-163.54萬 | 1,976.06%808.75萬 | -10,941.43%-764.93萬 | -689.32%-327.23萬 | 55.42%-16.31萬 | 82.05%-46萬 | 140.05%38.96萬 | 94.06%-6.93萬 | -16.43%-41.46萬 |
持續經營淨收入 | 458.68%368.72萬 | -636.75%-117.45萬 | -1,021.75%-442.66萬 | -1,463.03%-1,239.58萬 | 1,877.49%1,005.39萬 | -4.53%-102.8萬 | 94.53%-15.94萬 | 121.75%48.02萬 | -54.74%90.94萬 | 12.24%-56.56萬 |
持續經營損益 | -91.43%2.81萬 | 198.32%16.43萬 | -287.90%-42.96萬 | -82.89%1.92萬 | -23,144.76%-1,031.14萬 | 668.71%32.81萬 | -36.65%-16.71萬 | -242.87%-11.07萬 | 160.00%11.2萬 | 828.13%4.47萬 |
折舊和攤銷 | --6.5萬 | --7.46萬 | --6.81萬 | --6,490 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
遞延稅費 | ---- | -413.42%-118.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.1萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | --1.14萬 | --1,033.82萬 | 1,138.08%850.46萬 | -1,082.94%-316.87萬 | ---- | ---- | ---- | 51.81%-81.93萬 | -149.22%-26.79萬 |
營運資金變化 | 405.66%17.95萬 | -33.87%6.14萬 | 12,310.86%440.1萬 | -3,677.73%-421.6萬 | 1,066.35%9.06萬 | -917.07%-5.87萬 | 1,378.39%9.29萬 | -389.82%-3.6萬 | 192.69%11.78萬 | 180.20%7,765 |
-應收款項(增)減 | 3,748.41%14.44萬 | -689.07%-7.4萬 | 186,711.92%445.17萬 | -30,839.59%-435.03萬 | -26.16%-1.8萬 | -138.35%-3,958 | 643.59%1.26萬 | 134.79%2,383 | -42.06%1.42萬 | -5.70%-1.43萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 164.04%3.51萬 | 68.55%13.54萬 | -31.92%-5.07萬 | 29.49%13.43萬 | 431.89%10.66萬 | -961.39%-5.48萬 | 715.28%8.03萬 | -322.62%-3.84萬 | 650.71%10.37萬 | 421.14%2萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,025 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,025 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -22.63%-20萬 | -255.52%-163.54萬 | 1,976.06%808.75萬 | -10,941.43%-764.93萬 | -689.32%-327.23萬 | 55.42%-16.31萬 | 82.05%-46萬 | 140.05%38.96萬 | 94.06%-6.93萬 | -16.43%-41.46萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -74.89%35.32萬 | -835.66%-1,207.51萬 | -1,185.45%-1,159.59萬 | 0 | -12,497.05%-47.91萬 | 458.60%140.68萬 | -654.48%-129.05萬 | -90.21萬 | 0 | 3,865 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---93.86萬 | ---41.93萬 | --0 | ---51.92萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -48.77%72.07萬 | -762.94%-1,113.65萬 | -1,138.96%-1,117.66萬 | --0 | 937.26%4.01萬 | 458.60%140.68萬 | -654.48%-129.05萬 | ---90.21萬 | --0 | --3,865 |
其他投資活動的淨現金流 | ---36.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -74.89%35.32萬 | -835.66%-1,207.51萬 | -1,185.45%-1,159.59萬 | --0 | -12,497.05%-47.91萬 | 458.60%140.68萬 | -654.48%-129.05萬 | ---90.21萬 | --0 | --3,865 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -107.53%-1.24萬 | 2,759.06%1,410.18萬 | 138.97%117.87萬 | 23.73萬 | 1,247.59萬 | 16.5萬 | 49.32萬 | 49.32萬 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---2.24萬 | --116.34萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 2,342.24%1,204.6萬 | -101.97%-9,700 | ---2,738 | --1,205.84萬 | --15萬 | --49.32萬 | --49.32萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -33.33%1萬 | --89.25萬 | --2.5萬 | --24萬 | --56.75萬 | --1.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -107.53%-1.24萬 | 2,759.06%1,410.18萬 | 138.97%117.87萬 | --23.73萬 | --1,247.59萬 | --16.5萬 | --49.32萬 | --49.32萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 80.63%87.68萬 | -72.15%48.54萬 | 535.36%320.65萬 | 1,750.71%1,061.85萬 | 92.40%189.41萬 | -72.15%48.54萬 | -57.21%174.27萬 | -79.67%50.47萬 | -84.28%57.38萬 | -75.42%98.45萬 |
當期現金流變化 | -90.01%14.07萬 | 131.13%39.14萬 | -11,973.02%-232.97萬 | -10,598.96%-741.2萬 | 2,224.23%872.44萬 | 285.79%140.87萬 | 46.03%-125.73萬 | 97.39%-1.93萬 | 94.06%-6.93萬 | -15.34%-41.07萬 |
期末現金流 | -46.28%101.75萬 | 80.63%87.68萬 | 80.63%87.68萬 | 535.61%320.65萬 | 1,750.71%1,061.85萬 | 92.40%189.41萬 | -72.15%48.54萬 | -72.15%48.54萬 | -79.68%50.45萬 | -84.28%57.38萬 |
自由現金流 | -22.63%-20萬 | -459.56%-257.4萬 | 1,868.42%766.82萬 | -10,941.43%-764.93萬 | -814.56%-379.15萬 | 55.42%-16.31萬 | 82.05%-46萬 | 140.05%38.96萬 | 94.06%-6.93萬 | -16.43%-41.46萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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