(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 43.43%-34.16萬 | 68.05%-53.07萬 | -445.74%-58.67萬 | 10.94%-60.39萬 | -70.44%-166.08萬 | -54.25%16.97萬 | -54.43%-252.78萬 | -303.88%-124.62萬 | -29.68%-67.81萬 | -64.39%-97.44萬 |
持續經營淨收入 | -384.83%-146.98萬 | 44.21%-169.64萬 | -102.53%-152.59萬 | 117.19%51.6萬 | -160.67%-304.09萬 | 41.19%-75.34萬 | -31.17%-489.94萬 | 148.69%55.02萬 | -227.27%-300.19萬 | -3.24%-116.65萬 |
持續經營損益 | ---- | --0 | -61.80%3.65萬 | -654.30%-107.67萬 | 2,274.15%255.17萬 | -43.80%9.57萬 | 21.44%-111.69萬 | -116.25%-136.4萬 | 155.24%19.42萬 | -94.96%-11.74萬 |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.30%1,780 | -100.17%-1 | -78.89%594 | -78.92%593 |
其他非現金項目 | --99.34萬 | --85.07萬 | 171.35%82.38萬 | ---- | ---- | -280.30%-115.45萬 | -23.11%264萬 | -58.87%34.57萬 | -76.92%20.88萬 | 66.12%144.52萬 |
營運資金變化 | 13.41%1.2萬 | 104.66%5.52萬 | -144.60%-28.46萬 | 105.17%1.06萬 | -131.40%-118.29萬 | -3.15%63.81萬 | -70.14%-79.43萬 | -482.84%-73.71萬 | 22.44%-20.48萬 | -39.55%-51.12萬 |
-應收款項(增)減 | -136.62%-2,097 | -51.43%-5.03萬 | 39.91%-4.44萬 | 106.57%5,726 | 75.46%-3.32萬 | -6.22%-7.4萬 | -1,385.59%-36.5萬 | -498.72%-7.29萬 | -490.77%-8.71萬 | -49,496.72%-13.53萬 |
-預付費用(增)減 | -118.59%-6,707 | -8.37%15.29萬 | -65.19%4.69萬 | 110.21%3.61萬 | 164.94%16.69萬 | -81.55%13.48萬 | -61.50%-47.91萬 | -390.84%-59.93萬 | -32.97%-35.35萬 | -3.50%-25.69萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 166.61%2.08萬 | 96.40%-4.75萬 | -149.73%-28.71萬 | -113.24%-3.12萬 | -1,007.45%-131.65萬 | 26,267.36%57.73萬 | 134.19%4.98萬 | -4,783.53%-6.5萬 | 1,326.55%23.58萬 | -0.47%-11.89萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 43.43%-34.16萬 | -0.87%-51.07萬 | 38.40%-60.67萬 | 34.38%-60.39萬 | 30.86%-50.63萬 | -365.52%-98.48萬 | -54.43%-252.78萬 | -303.88%-124.62萬 | -76.00%-92.02萬 | -23.54%-73.23萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -65.86%-36.25萬 | -629.77%-321.16萬 | 241.18%109.94萬 | 94.36%-21.86萬 | 81.92%-44.01萬 | 79.64%-77.87萬 | -498.23%-971.77萬 | 135.12%41.54萬 | -1,672.98%-387.34萬 | -1,682.00%-243.43萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | -629.77%-321.16萬 | 241.18%109.94萬 | ---- | ---44.01萬 | ---77.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.50%15.11萬 | -78.41%5.92萬 | --2.01萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -413.03%-986.88萬 | 124.44%35.61萬 | -1,682.19%-389.35萬 | -1,682.00%-243.43萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -65.86%-36.25萬 | -629.77%-321.16萬 | 241.18%109.94萬 | 94.36%-21.86萬 | 81.92%-44.01萬 | 79.64%-77.87萬 | -498.23%-971.77萬 | 135.12%41.54萬 | -1,672.98%-387.34萬 | -1,682.00%-243.43萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 135.58萬 | 0 | 0 | 0 | 10.63%34.58萬 | -40.57%256.86萬 | 55.87%983.47萬 | -87.80%47.35萬 | 18,807.28%472.68萬 | -86.13%31.25萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.99%847.58萬 | -99.95%1,250 | --467.18萬 | ---500 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | 10.45%34.58萬 | 395.29%256.86萬 | 14.80%135.89萬 | -59.24%47.22萬 | --5.51萬 | --31.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --135.58萬 | --0 | --0 | --0 | 10.63%34.58萬 | -40.57%256.86萬 | 55.87%983.47萬 | -87.80%47.35萬 | 18,807.28%472.68萬 | -86.13%31.25萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -44.45%61.54萬 | 25.20%213.89萬 | 325.61%384.5萬 | -16.55%110.78萬 | -59.14%170.85萬 | -72.74%90.34萬 | 1,147.01%331.42萬 | 36.49%126.08萬 | -19.05%132.76萬 | 3,487.11%418.16萬 |
當期現金流變化 | 179.24%65.17萬 | -153.65%-152.35萬 | -311.92%-170.61萬 | -1,131.69%-82.25萬 | 78.96%-60.06萬 | -7.19%80.51萬 | -179.08%-241.08萬 | -114.95%-35.74萬 | 90.68%-6.68萬 | -287.34%-285.41萬 |
期末現金流 | 344.02%126.71萬 | -44.45%61.54萬 | 25.20%213.89萬 | -77.37%28.54萬 | -16.55%110.78萬 | -59.14%170.85萬 | -72.74%90.34萬 | -72.74%90.34萬 | 36.49%126.08萬 | -19.05%132.76萬 |
自由現金流 | 14.38%-70.41萬 | -177.15%-262.29萬 | 65.60%-60.67萬 | 10.63%-82.25萬 | -29.24%-94.64萬 | -575.48%-176.36萬 | -54.43%-252.78萬 | -303.88%-124.62萬 | -76.00%-92.02萬 | -23.54%-73.23萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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