(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 34.06%-124.45萬 | 25.79%-32.77萬 | 48.77%-24.87萬 | 43.31%-27.26萬 | 17.50%-39.55萬 | -4.80%-188.72萬 | -11.75%-44.16萬 | -10.62%-48.55萬 | 12.28%-48.08萬 | -14.49%-47.93萬 |
持續經營淨收入 | 21.14%-302.98萬 | -39.90%-132.46萬 | 32.22%-54.93萬 | 43.25%-58.91萬 | 45.85%-56.68萬 | 52.25%-384.2萬 | 18.67%-94.68萬 | 74.57%-81.04萬 | 62.30%-103.81萬 | -11.27%-104.67萬 |
持續經營損益 | 129.50%53.86萬 | 539.80%37.06萬 | -6.73%5.4萬 | 43.95%8.25萬 | -48.84%3.15萬 | -58.05%23.47萬 | -0.95%5.79萬 | -78.64%5.79萬 | -76.29%5.73萬 | 619.16%6.15萬 |
折舊和攤銷 | -1.72%2.76萬 | 13.68%7,578 | 8.47%7,285 | -15.55%6,140 | -11.18%6,617 | 7.52%2.81萬 | -2.44%6,666 | 14.65%6,716 | 7.27%7,271 | 11.73%7,450 |
其他非現金項目 | -97.91%2.49萬 | -108.19%-3.11萬 | -83.77%3.74萬 | -85.79%3.19萬 | -103.75%-1.34萬 | -75.15%119.24萬 | -27.87%37.95萬 | -89.25%23.07萬 | -87.98%22.47萬 | 39.68%35.75萬 |
營運資金變化 | 74.79%87.33萬 | 437.70%32.89萬 | 627.06%21.48萬 | -31.75%18.29萬 | 4.07%14.66萬 | -19.22%49.96萬 | -65.56%6.12萬 | -63.99%2.95萬 | 206.13%26.8萬 | -48.06%14.09萬 |
-存貨(增)減 | 95.38%-304 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,580 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 103.27%3,371 | -35.96%-1.21萬 | 101.51%1,566 | 0.13%2,352 | 63.08%1.16萬 | -1,117.55%-10.31萬 | -373.12%-8,923 | -1,286.96%-10.36萬 | 425.50%2,349 | 1,503.61%7,104 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 43.10%87.09萬 | 342.72%34.1萬 | 60.83%21.36萬 | -31.81%18.09萬 | 1.47%13.54萬 | -5.10%60.86萬 | -57.00%7.7萬 | 30.21%13.28萬 | 194.63%26.53萬 | -50.59%13.35萬 |
-其他流動資產變化 | 6.16%4.81萬 | -0.14%1.16萬 | 8.47%1.24萬 | 8.33%1.21萬 | 8.22%1.19萬 | -49.73%4.53萬 | 8.07%1.17萬 | 3.52%1.14萬 | -58.99%1.12萬 | -73.14%1.1萬 |
-其他流動負債變化 | -9.39%-4.88萬 | 5.97%-1.13萬 | -15.06%-1.27萬 | -15.05%-1.25萬 | -15.03%-1.22萬 | 57.31%-4.46萬 | -15.06%-1.2萬 | 52.89%-1.11萬 | 64.14%-1.09萬 | 73.53%-1.06萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 34.06%-124.45萬 | 25.79%-32.77萬 | 48.77%-24.87萬 | 43.31%-27.26萬 | 17.50%-39.55萬 | -4.80%-188.72萬 | -11.75%-44.16萬 | -10.62%-48.55萬 | 12.28%-48.08萬 | -14.49%-47.93萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -27.44%-6,399 | 0 | 172.14萬 | 99.08%-5,021 | 70.86%-5,021 | 0 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | -27.44%-6,399 | --0 | ---- | ---- | ---- | 94.83%-5,021 | 70.86%-5,021 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --172.78萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -27.44%-6,399 | --0 | --172.14萬 | ---172.78萬 | --0 | 99.08%-5,021 | 70.86%-5,021 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -101.76%-6萬 | 0.00%-1.5萬 | 0.00%-1.5萬 | -101.09%-1.5萬 | -100.73%-1.5萬 | -12.52%339.99萬 | -120.33%-1.5萬 | -50.00%-1.5萬 | -58.25%137.5萬 | 288.60%205.49萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -102.26%-6萬 | 93.88%-1.5萬 | 0.00%-1.5萬 | -101.01%-1.5萬 | -101.05%-1.5萬 | -26.52%266萬 | -1,533.33%-24.5萬 | -50.00%-1.5萬 | -53.51%149萬 | 225.00%143萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 177.80%73.99萬 | --0 | --0 | --0 | 733.33%73.99萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---11.5萬 | ---11.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -101.76%-6萬 | 0.00%-1.5萬 | 0.00%-1.5萬 | -101.09%-1.5萬 | -100.73%-1.5萬 | -12.52%339.99萬 | -120.33%-1.5萬 | -50.00%-1.5萬 | -58.25%137.5萬 | 288.60%205.49萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 64.02%386.27萬 | -33.06%289.46萬 | -70.22%143.69萬 | -12.17%345.23萬 | 64.02%386.27萬 | 188.29%235.51萬 | 60.54%432.43萬 | 31.55%482.48萬 | 324.00%393.06萬 | 188.29%235.51萬 |
當期現金流變化 | -186.95%-131.09萬 | 25.76%-34.27萬 | 391.27%145.77萬 | -325.39%-201.54萬 | -126.05%-41.05萬 | -1.98%150.77萬 | -36.33%-46.16萬 | 48.61%-50.05萬 | -67.37%89.42萬 | 1,330.61%157.55萬 |
期末現金流 | -33.94%255.18萬 | -33.94%255.18萬 | -33.06%289.46萬 | -70.22%143.69萬 | -12.17%345.23萬 | 64.02%386.27萬 | 64.02%386.27萬 | 60.54%432.43萬 | 31.55%482.48萬 | 324.00%393.06萬 |
自由現金流 | 33.89%-125.09萬 | 26.62%-32.77萬 | 47.45%-25.51萬 | 43.31%-27.26萬 | 17.50%-39.55萬 | 0.30%-189.22萬 | -8.30%-44.66萬 | 5.49%-48.55萬 | 13.10%-48.08萬 | -14.49%-47.93萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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