(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | -190.33%-4,422.25萬 | -459.28%-1,523.19萬 | -72.33%423.96萬 | 1,531.97萬 |
持續經營淨收入 | -5,925.93%-8,027.53萬 | -86.52%137.79萬 | 235.52%1,022.37萬 | --304.71萬 |
持續經營損益 | 5,600.31%71.92萬 | -124.83%-1.31萬 | 406.76%5.27萬 | --1.04萬 |
折舊和攤銷 | -10.56%1,053.77萬 | 181.40%1,178.2萬 | 2.51%418.69萬 | --408.44萬 |
遞延稅費 | -2,589.95%-290.71萬 | -86.49%11.68萬 | 186.20%86.41萬 | ---100.24萬 |
其他非現金項目 | --47.89萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 111.41%335.88萬 | -155.27%-2,943.36萬 | -228.63%-1,153.03萬 | --896.38萬 |
-應收款項(增)減 | -129.63%-1,571.3萬 | 199.27%5,302.47萬 | -1,382.39%-5,341.33萬 | --416.51萬 |
-預付費用(增)減 | -142.61%-500.34萬 | 150.12%1,174.37萬 | -812.40%-2,343.05萬 | ---256.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 137.04%2,985.9萬 | -228.06%-8,061.54萬 | 603.49%6,295.21萬 | --894.86萬 |
-其他流動負債變化 | 29.60%-757.19萬 | -200.28%-1,075.52萬 | -4.87%-358.17萬 | ---341.54萬 |
-其他營運資本變化 | 163.15%178.81萬 | -147.64%-283.14萬 | 224.15%594.31萬 | --183.35萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | -190.33%-4,422.25萬 | -459.28%-1,523.19萬 | -72.33%423.96萬 | --1,531.97萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | 22.42%-444.44萬 | -802.35%-572.88萬 | -309.32%-63.49萬 | -15.51萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -108.47%-444.44萬 | -235.81%-213.19萬 | -309.32%-63.49萬 | ---15.51萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---359.68萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | 22.42%-444.44萬 | -802.35%-572.88萬 | -309.32%-63.49萬 | ---15.51萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | 416.29%4,819.18萬 | -27.90%933.43萬 | 241.77%1,294.62萬 | 378.79萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 472.84%1,685.98萬 | -129.72%-452.2萬 | 626.11%1,521.46萬 | --209.54萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 196.33%7,313.31萬 | 6,070.00%2,468萬 | --40萬 | --0 |
現金股利支付 | --0 | ---619.35萬 | --0 | ---135萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -802.80%-4,180.12萬 | -73.51%-463.02萬 | -187.70%-266.85萬 | --304.26萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 416.29%4,819.18萬 | -27.90%933.43萬 | 241.77%1,294.62萬 | --378.79萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -29.37%2,844.02萬 | 69.86%4,026.67萬 | 399.96%2,370.57萬 | --474.15萬 |
當期現金流變化 | 95.91%-47.51萬 | -170.25%-1,162.63萬 | -12.67%1,655.09萬 | --1,895.26萬 |
利率變動影響 | -579.56%-136.01萬 | -2,070.33%-20.01萬 | -12.54%1.02萬 | --1.16萬 |
期末現金流 | -6.45%2,660.5萬 | -29.37%2,844.02萬 | 69.86%4,026.67萬 | --2,370.57萬 |
自由現金流 | -179.98%-4,866.69萬 | -582.21%-1,738.23萬 | -76.23%360.47萬 | --1,516.46萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- |
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