(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -111.47%-252.08萬 | -3,839.39%-378.35萬 | -101.62%-103.88萬 | -515.33%-255.28萬 | 302.86%100.02萬 | -500.52%-119.2萬 | 96.32%-9.6萬 | -51.53萬 | 61.46萬 | -49.31萬 |
持續經營淨收入 | -18.74%-322.9萬 | -63.04%-1,261.64萬 | -7.99%-315.76萬 | -18.22%-907.59萬 | -50.89%233.66萬 | -43.50%-271.95萬 | 50.92%-773.82萬 | ---292.4萬 | ---767.74萬 | --475.84萬 |
折舊和攤銷 | 0.65%3.38萬 | 0.65%13.53萬 | 0.65%3.38萬 | ---- | ---- | 0.00%3.36萬 | 0.58%13.44萬 | --3.36萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 67.11%21.04萬 | 20.75%59.71萬 | 56.69%19.58萬 | ---- | ---- | 2.95%12.59萬 | 41,982.38%49.45萬 | --12.5萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -1,782.86%-73.52萬 | 179.40%145.47萬 | 252.22%66.74萬 | 28.70%51.12萬 | 133.10%31.51萬 | -104.41%-3.9萬 | -2.66%52.07萬 | --18.95萬 | --39.72萬 | ---95.19萬 |
-應收款項(增)減 | ---6.64萬 | ---9.65萬 | ---11.45萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -42.88%-24.36萬 | 31.92%103.2萬 | -50.36%36.76萬 | 260.11%38.84萬 | 267.99%44.66萬 | -185.35%-17.05萬 | 515.39%78.23萬 | --74.05萬 | --10.78萬 | ---26.58萬 |
-其他流動資產變化 | 186.65%8.54萬 | 160.29%16.78萬 | 212.95%19.18萬 | ---- | ---- | -42.67%-9.86萬 | -860.36%-27.83萬 | ---16.98萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -3.04%-12.61萬 | -3.04%-49.5萬 | -3.04%-12.51萬 | ---- | ---- | -3.04%-12.24萬 | ---48.04萬 | ---12.14萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -209.11%-38.45萬 | 70.30%84.64萬 | 233.84%34.77萬 | ---- | ---- | -59.67%35.24萬 | 13.91%49.7萬 | ---25.98萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -111.47%-252.08萬 | -3,839.39%-378.35萬 | -101.62%-103.88萬 | -515.33%-255.28萬 | 302.86%100.02萬 | -500.52%-119.2萬 | 96.32%-9.6萬 | ---51.53萬 | --61.46萬 | ---49.31萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 86.20%-1.29萬 | -165.75%-19.1萬 | -6.84%-2.15萬 | 87.74%-9.36萬 | 153.19%29.05萬 | -2.01萬 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---4,339 | --0 | ---- | ---- | ---4,339 | --0 | --0 | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | -200.93%-1.29萬 | ---5.15萬 | ---2.15萬 | ---- | ---- | ---4,294 | --0 | --0 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---10萬 | --0 | ---- | ---- | ---10萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | -112.10%-3.51萬 | --0 | ---- | ---- | 101.96%1.5萬 | 166.06%29.05萬 | ---2.01萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 86.20%-1.29萬 | -165.75%-19.1萬 | -6.84%-2.15萬 | ---- | ---- | 87.74%-9.36萬 | 153.19%29.05萬 | ---2.01萬 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -10.68%102.87萬 | 559.60%454.76萬 | 2,430.57%225.69萬 | 185.81%115.17萬 | -56.39%68.95萬 | -9.68萬 | ||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---66.88萬 | 356.77%50萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | 19.35%-19.47萬 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -30.13%111萬 | -5.71%282.94萬 | 9.35%60.11萬 | ---- | ---- | 36.49%158.87萬 | 5.52%300.08萬 | --54.97萬 | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.5萬 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --74.25萬 | --103.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 64.53%-15.5萬 | 109.69%18.32萬 | 247.30%62.09萬 | ---- | ---- | 22.84%-43.7萬 | -85.20%-189.16萬 | ---42.15萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -10.68%102.87萬 | 559.60%454.76萬 | 2,430.57%225.69萬 | ---- | ---- | 185.81%115.17萬 | -56.39%68.95萬 | ---9.68萬 | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 37.52%210.05萬 | 137.36%152.74萬 | -58.14%90.39萬 | -95.26%1.99萬 | 140.04%139.34萬 | 137.36%152.74萬 | -71.03%64.35萬 | --215.96萬 | --41.9萬 | --58.05萬 |
當期現金流變化 | -1,023.51%-150.5萬 | -35.16%57.32萬 | 289.28%119.66萬 | -125.22%-43.16萬 | 56.29%-5.79萬 | -112.63%-13.4萬 | 156.02%88.39萬 | ---63.22萬 | --171.15萬 | ---13.24萬 |
期末現金流 | -57.26%59.56萬 | 37.52%210.05萬 | 37.52%210.05萬 | -58.14%90.39萬 | -95.26%1.99萬 | 140.04%139.34萬 | 137.36%152.74萬 | --152.74萬 | --215.96萬 | --41.9萬 |
自由現金流 | -111.02%-253.37萬 | -3,897.56%-383.93萬 | -105.78%-106.03萬 | -520.93%-258.72萬 | 304.61%100.88萬 | -503.42%-120.07萬 | 96.47%-9.6萬 | ---51.53萬 | --61.46萬 | ---49.31萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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