(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||
持續經營淨收入 | -1.93%320.18億 | 28.30%326.48億 | 2.12%254.47億 | 4.17%249.18億 | 0.18%239.21億 | --238.78億 |
其他非現金項目 | -8.64%29.68億 | 43.51%32.48億 | -40.69%22.63億 | -1.26%38.16億 | 1.54%38.65億 | --38.06億 |
營運資金變化 | -1,588.09%-7.34億 | 93.58%-4,346.7萬 | 74.87%-6.77億 | -331.19%-26.92億 | -3.06%11.65億 | --12.01億 |
-應收款項(增)減 | 186.61%3,943.9萬 | -127.18%-4,553.5萬 | 156.82%1.68億 | -2,000.40%-2.95億 | 171.33%1,551.6萬 | ---2,175.1萬 |
-預付費用(增)減 | -42.98%-5.7億 | -101.62%-3.98億 | -71.10%-1.98億 | -527.98%-1.15億 | -86.70%2,698.5萬 | --2.03億 |
-其他流動資產變化 | -35.07%1.01億 | -60.01%1.55億 | 128.55%3.88億 | -214.46%-13.58億 | 896.14%11.86億 | ---1.49億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | -2.99%404.03億 | 20.46%416.5億 | 13.76%345.77億 | -9.64%303.96億 | -7.77%336.39億 | --364.74億 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||
固定資產交易的淨現金流 | 41.18%-226.85億 | -980.71%-385.7億 | 136.44%43.79億 | -177.83%-120.17億 | 70.49%-43.25億 | ---146.59億 |
無形資產交易淨現金流 | -286.22%-5.73億 | 6.74%-1.48億 | -44.35%-1.59億 | -534.82%-1.1億 | 70.99%-1,736.6萬 | ---5,986.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -2.86%-28.58億 | 42.62%-27.78億 | -661.54%-48.42億 | 57.53%-6.36億 | 15.94%-14.97億 | ---17.81億 |
其他投資活動的淨現金流 | 11,894.19%113.94億 | 12.08%9,499.8萬 | -80.67%8,475.6萬 | 632.60%4.39億 | -127.87%-8,234萬 | --2.95億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 64.44%-147.22億 | -7,608.97%-414.01億 | 95.64%-5.37億 | -108.12%-123.24億 | 63.45%-59.22億 | ---162.04億 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -91.28%9.52億 | 14,645.63%109.14億 | -101.07%-7,503.4萬 | -41.47%70億 | 2,972.34%119.59億 | ---4.16億 |
現金股利支付 | -0.14%-319.84億 | -36.38%-319.41億 | -0.17%-234.2億 | -0.80%-233.81億 | -0.85%-231.94億 | ---229.99億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---100.22億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -47.59%-310.32億 | 27.32%-210.27億 | -57.27%-289.3億 | -63.73%-183.95億 | 66.40%-112.35億 | ---334.37億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -9.26%1,257.28億 | 3.51%1,385.61億 | 3.67%1,338.6億 | 51.88%1,291.2億 | -10.35%850.14億 | --948.33億 |
當期現金流變化 | 74.24%-53.51億 | -506.62%-207.77億 | 1,678.90%51.1億 | -101.96%-3.24億 | 225.17%164.82億 | ---131.67億 |
期末現金流 | 2.20%1,203.76億 | -24.22%1,177.83億 | 20.68%1,554.28億 | 26.90%1,287.97億 | 24.28%1,014.96億 | --816.66億 |
自由現金流 | 149.35%145.46億 | -5,411.91%-294.78億 | -90.76%5.55億 | 264.86%60.04億 | -255.08%-36.42億 | --23.48億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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