(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 69.71%3.25億 | 794.26%8.73億 | -92.39%910萬 | 535.52%3.29億 | 228.51%3.43億 | -0.83%1.92億 | -85.85%9,760萬 | 3.10%1.2億 | -62.11%5,180萬 | -203.77%-2.67億 |
持續經營淨收入 | -100.94%-80萬 | -34.14%3.1億 | -31.10%1.24億 | -37.37%7,610萬 | -78.48%2,440萬 | 53.32%8,540萬 | 86.39%4.71億 | 35.74%1.8億 | 36.67%1.22億 | 82.90%1.13億 |
持續經營損益 | 763.16%1,640萬 | 309.65%1.02億 | 1,300.00%420萬 | -22.73%170萬 | --9,430萬 | --190萬 | -212.73%-4,870萬 | 101.72%30萬 | --220萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -10.53%4,420萬 | -10.56%1.95億 | -9.56%4,730萬 | -9.28%4,890萬 | -11.05%4,910萬 | -12.26%4,940萬 | -8.30%2.18億 | -9.98%5,230萬 | -7.71%5,390萬 | -8.76%5,520萬 |
遞延稅費 | 6.01%-2,660萬 | -17.80%-2.62億 | -118.26%-1.08億 | ---- | ---- | ---2,830萬 | -410.32%-2.23億 | ---4,930萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -25.00%1,050萬 | 0.99%4,070萬 | 12,600.00%1,250萬 | -17.46%520萬 | -47.67%900萬 | -17.16%1,400萬 | -10.24%4,030萬 | -102.56%-10萬 | -45.22%630萬 | -20.74%1,720萬 |
營運資金變化 | 1,525.35%2.02億 | 111.45%7,000萬 | -70.37%-2.65億 | 1,058.02%2.51億 | 121.91%9,830萬 | -174.74%-1,420萬 | -199.75%-6.12億 | 27.32%-1.56億 | 65.97%-2,620萬 | -817.92%-4.49億 |
-應收款項(增)減 | 37.75%2.29億 | 179.05%1.83億 | 46.23%-1.06億 | -249.75%-2,980萬 | 176.82%1.53億 | 14.16%1.66億 | -629.56%-2.32億 | 10.50%-1.98億 | 431.67%1,990萬 | -1,958.76%-2億 |
-存貨(增)減 | 86.84%-2,250萬 | -22.88%-4.84億 | 28.37%-9,870萬 | 45.70%-7,070萬 | -83.67%-1.44億 | -257.74%-1.71億 | -552.65%-3.94億 | ---1.38億 | ---1.3億 | ---7,840萬 |
-預付費用(增)減 | 225.36%7,020萬 | 160.94%1.82億 | 88.01%-1,110萬 | 108.75%2.93億 | 81.74%-4,400萬 | 47.12%-5,600萬 | -19.65%-2.99億 | 48.30%-9,260萬 | 1,012.34%1.41億 | -1,378.53%-2.41億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -253.74%-1.75億 | -377.29%-1.72億 | -365.04%-2.34億 | 76.71%-1,700萬 | 75.07%1.28億 | -90.38%-4,950萬 | 560.64%6,210萬 | -21.90%8,810萬 | -1,277.36%-7,300萬 | -17.51%7,300萬 |
-其他營運資本變化 | 4.99%1.01億 | 43.48%3.61億 | 0.05%1.85億 | 353.01%7,520萬 | 296.15%510萬 | 80.83%9,620萬 | 95.49%2.52億 | 38.13%1.84億 | 133.00%1,660萬 | ---260萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 69.71%3.25億 | 794.26%8.73億 | -92.39%910萬 | 535.52%3.29億 | 228.51%3.43億 | -0.83%1.92億 | -85.85%9,760萬 | 3.10%1.2億 | -62.11%5,180萬 | -203.77%-2.67億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -729.15%-2.66億 | -116.59%-6,760萬 | -255.18%-1.18億 | -103.44%-390萬 | -91.87%1,250萬 | -33.96%4,220萬 | 2,852.90%4.08億 | 389.10%7,630萬 | 606.70%1.14億 | 288.02%1.54億 |
固定資產交易的淨現金流 | 17.34%-3,480萬 | -51.67%-1.59億 | -11.67%-3,540萬 | -70.71%-4,080萬 | -67.76%-4,110萬 | -68.40%-4,210萬 | -5.10%-1.05億 | -3.93%-3,170萬 | 15.85%-2,390萬 | -14.49%-2,450萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | -100.94%-70萬 | 93.46%-70萬 | --0 | ---- | ---- | 138.66%7,450萬 | 39.55%-1,070萬 | --0 | --8,850萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -376.62%-2.31億 | -77.43%9,830萬 | -169.59%-8,240萬 | -73.21%3,660萬 | -31.72%6,070萬 | -9.05%8,340萬 | 42.45%4.36億 | 87.64%1.18億 | 2,429.63%1.37億 | 245.50%8,890萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | -332.00%-580萬 | -66.67%10萬 | -62.50%30萬 | -888.89%-710萬 | 80.00%90萬 | 257.14%250萬 | --30萬 | --80萬 | 28.57%90萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -729.15%-2.66億 | -116.59%-6,760萬 | -255.18%-1.18億 | -103.44%-390萬 | -91.87%1,250萬 | -33.96%4,220萬 | 2,852.90%4.08億 | 389.10%7,630萬 | 606.70%1.14億 | 288.02%1.54億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 71.75%-5,390萬 | -17.11%-6.19億 | 53.79%-7,190萬 | -305.39%-1.65億 | -14.33%-1.91億 | -15.50%-1.91億 | 53.31%-5.28億 | 27.05%-1.56億 | 54.05%-4,080萬 | 6.61%-1.67億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 114.56%1,750萬 | -30.12%-3.36億 | 99.32%-60萬 | -450.74%-9,540萬 | -20.10%-1.2億 | -23.03%-1.2億 | 33.35%-2.58億 | 40.98%-8,800萬 | 214.29%2,720萬 | 9.95%-9,950萬 |
現金股利支付 | -1.13%-7,140萬 | -3.85%-2.81億 | -3.99%-7,030萬 | -2.94%-7,000萬 | -3.86%-6,990萬 | -4.59%-7,060萬 | -4.36%-2.7億 | -5.30%-6,760萬 | -4.62%-6,800萬 | -4.02%-6,730萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---230萬 | ---100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 71.75%-5,390萬 | -17.11%-6.19億 | 53.79%-7,190萬 | -305.39%-1.65億 | -14.33%-1.91億 | -15.50%-1.91億 | 53.31%-5.28億 | 27.05%-1.56億 | 54.05%-4,080萬 | 6.61%-1.67億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 20.79%10.84億 | -4.77%8.98億 | 48.45%12.61億 | 49.50%11.07億 | -8.81%9.42億 | -4.77%8.98億 | -31.84%9.43億 | -17.74%8.5億 | -26.63%7.41億 | 2.04%10.33億 |
當期現金流變化 | -86.95%560萬 | 900.00%1.86億 | -549.63%-1.81億 | 28.43%1.6億 | 158.88%1.65億 | -53.27%4,290萬 | 94.56%-2,330萬 | 149.33%4,030萬 | 388.24%1.25億 | -8,646.88%-2.8億 |
利率變動影響 | -400.00%-360萬 | 100.92%20萬 | -44.87%430萬 | 61.94%-590萬 | 104.88%60萬 | 170.59%120萬 | -79.34%-2,170萬 | 192.86%780萬 | -638.10%-1,550萬 | -3,175.00%-1,230萬 |
期末現金流 | 15.34%10.86億 | 20.79%10.84億 | 20.79%10.84億 | 48.45%12.61億 | 49.50%11.07億 | -8.81%9.42億 | -4.77%8.98億 | -4.77%8.98億 | -17.74%8.5億 | -26.63%7.41億 |
自由現金流 | 94.24%2.9億 | 9,612.00%7.13億 | -129.92%-2,630萬 | 933.69%2.88億 | 203.60%3.02億 | -11.12%1.49億 | -101.27%-750萬 | 2.81%8,790萬 | -74.24%2,790萬 | -223.58%-2.91億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據