(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -5.04%-323.88萬 | 65.13%-45.49萬 | -17.26%-102.51萬 | -51.99%-308.36萬 | -130.94%-130.45萬 | 43.25%-67.39萬 | -178.81%-23.1萬 | -53.47%-87.42萬 | 24.06%-202.88萬 | -884.29%-56.49萬 |
持續經營淨收入 | 17.02%-327.16萬 | 17.56%-76.84萬 | 6.18%-100.54萬 | -18.50%-394.24萬 | 10.21%-93.21萬 | -5.48%-78.98萬 | -55.14%-114.89萬 | -34.06%-107.17萬 | 10.42%-332.68萬 | -11.59%-103.8萬 |
持續經營損益 | -77.71%2.58萬 | -171.39%-1.99萬 | -37.42%2.3萬 | 167.82%11.59萬 | 616.29%2.79萬 | 8,720.10%3.47萬 | -84.95%1.64萬 | 153.07%3.68萬 | -68.98%4.33萬 | --3,898 |
折舊和攤銷 | -22.32%4,134 | -34.35%690 | -64.57%1,366 | -17.35%5,322 | -0.28%1,051 | -14,014.11%-15.97萬 | 6,850.95%16.02萬 | 99.43%3,855 | 75.35%6,439 | -41.05%1,054 |
其他非現金項目 | -126.45%-9.26萬 | -13.00%-1.64萬 | -5,184.59%-1.88萬 | -794.30%-4.09萬 | -373.80%-1.45萬 | -541.67%-2.15萬 | -513.87%-5,310 | 110.88%370 | -92.60%5,892 | 154.83%5,297 |
營運資金變化 | 75.11%-1.99萬 | 164.66%32.74萬 | 73.93%-4.7萬 | -114.69%-7.98萬 | -2,054.05%-50.63萬 | 131.81%15.46萬 | -45.99%45.24萬 | -209.03%-18.04萬 | 1,266.17%54.3萬 | -95.34%2.59萬 |
-應收款項(增)減 | 6,373.81%2,719 | 7.94%-5.78萬 | -127.30%-6,764 | -99.97%42 | 89.19%-6.28萬 | -86.68%5.44萬 | 94.23%-1.63萬 | -95.92%2.48萬 | 318.85%15.19萬 | -199.10%-58.09萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 71.72%-2.26萬 | 186.84%38.52萬 | 80.37%-4.03萬 | -120.41%-7.98萬 | -173.10%-44.36萬 | 111.21%10.02萬 | -58.16%46.87萬 | 53.57%-20.52萬 | 1,614.26%39.12萬 | 2,128.59%60.68萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -5.04%-323.88萬 | 65.13%-45.49萬 | -17.26%-102.51萬 | -51.99%-308.36萬 | -130.94%-130.45萬 | 43.25%-67.39萬 | -178.81%-23.1萬 | -53.47%-87.42萬 | 24.06%-202.88萬 | -884.29%-56.49萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 57.42%-282.92萬 | 29.20%-101.77萬 | 12.47%-87.35萬 | -54.82%-664.45萬 | -4.54%-143.74萬 | -114.00%-217.22萬 | -92.73%-203.71萬 | -18.10%-99.79萬 | 12.92%-429.19萬 | 20.00%-137.49萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 93.42%-7,823 | -99.79%110 | --0 | -178.40%-11.89萬 | 485.22%5.16萬 | 639.30%7.77萬 | -2,376.29%-24.28萬 | -5.85%-5,390 | 99.00%-4.27萬 | 98.72%-1.34萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | -227.51%-24.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.22萬 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 56.77%-282.14萬 | 20.28%-111.44萬 | 46.95%-62.84萬 | -53.57%-652.57萬 | -2.68%-139.79萬 | -133.94%-234.09萬 | -52.99%-160.21萬 | -41.05%-118.47萬 | -530.34%-424.92萬 | ---136.15萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 57.42%-282.92萬 | 29.20%-101.77萬 | 12.47%-87.35萬 | -54.82%-664.45萬 | -4.54%-143.74萬 | -114.00%-217.22萬 | -92.73%-203.71萬 | -18.10%-99.79萬 | 12.92%-429.19萬 | 20.00%-137.49萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 26,836.48%601.38萬 | 0 | 944.71%19萬 | -100.14%-2.25萬 | 0 | 0 | 0 | -149.69%-2.25萬 | 85.95%1,600.64萬 | 78.71%-4,259 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 75.36%-2.25萬 | --0 | --0 | --0 | -20.57%-2.25萬 | -109.93%-9.13萬 | 78.71%-4,259 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --582.38萬 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 117.67%1,597.62萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --19萬 | --0 | --19萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -69.91%12.14萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 26,836.48%601.38萬 | --0 | 944.71%19萬 | -100.14%-2.25萬 | --0 | --0 | --0 | -149.69%-2.25萬 | 85.95%1,600.64萬 | 78.71%-4,259 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -82.10%213.94萬 | -30.44%340.11萬 | -82.10%213.94萬 | 404.84%1,195.47萬 | -65.07%488.92萬 | 18.97%775萬 | 848.94%987.47萬 | 404.84%1,195.47萬 | 63.06%236.8萬 | 229.04%1,399.61萬 |
當期現金流變化 | 99.44%-5.42萬 | 46.29%-147.26萬 | 9.82%-170.86萬 | -200.67%-975.06萬 | -41.04%-274.19萬 | -138.19%-284.61萬 | -140.90%-226.81萬 | -38.36%-189.46萬 | 861.30%968.56萬 | -8.25%-194.4萬 |
利率變動影響 | -80.12%-11.64萬 | 609.37%4.03萬 | 98.70%-2,403 | 34.69%-6.46萬 | 91.88%-7,909 | -151.16%-1.47萬 | 298.46%14.34萬 | -542.37%-18.54萬 | -7.77%-9.9萬 | -8.54%-9.74萬 |
期末現金流 | -7.97%196.88萬 | -7.97%196.88萬 | -95.66%42.84萬 | -82.10%213.94萬 | -82.10%213.94萬 | -65.07%488.92萬 | 18.97%775萬 | 848.94%987.47萬 | 404.84%1,195.47萬 | 404.84%1,195.47萬 |
自由現金流 | -1.38%-324.67萬 | 63.71%-45.47萬 | -16.54%-102.51萬 | -54.59%-320.25萬 | -116.67%-125.29萬 | 50.40%-59.62萬 | -267.23%-47.38萬 | -53.05%-87.96萬 | 70.09%-207.15萬 | 47.52%-57.83萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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