(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -8.77%1,040萬 | -47.86%7,420萬 | -144.40%-2,140萬 | 175.00%3,300萬 | 42.62%5,120萬 | -70.84%1,140萬 | -36.95%1.42億 | 315.52%4,820萬 | -63.64%1,200萬 | -19.51%3,590萬 |
持續經營淨收入 | 32.75%2,270萬 | -1.07%1.29億 | 68.31%5,470萬 | 18.68%3,050萬 | 35.00%2,700萬 | -33.20%1,710萬 | 10.39%1.31億 | 470.18%3,250萬 | -12.29%2,570萬 | -34.43%2,000萬 |
持續經營損益 | ---- | 5.88%180萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.89%170萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -2.64%2,210萬 | 12.58%9,130萬 | 5.77%2,200萬 | 22.87%2,310萬 | 40.72%2,350萬 | 14.07%2,270萬 | 5.60%8,110萬 | 34.19%2,080萬 | -6.00%1,880萬 | -8.74%1,670萬 |
遞延稅費 | ---- | 16.28%-2,160萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -855.56%-2,580萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -14.29%240萬 | -62.07%660萬 | -566.67%-280萬 | -36.36%280萬 | 111.11%380萬 | 64.71%280萬 | 370.27%1,740萬 | 300.00%60萬 | 633.33%440萬 | 28.57%180萬 |
營運資金變化 | -22.39%-4,100萬 | -98.08%-1.45億 | -967.39%-7,980萬 | 34.10%-2,590萬 | -10.20%-540萬 | -241.84%-3,350萬 | -430.32%-7,300萬 | 253.33%920萬 | -103.63%-3,930萬 | 37.97%-490萬 |
-應收款項(增)減 | -7,000.00%-1,420萬 | 58.62%-2,160萬 | -408.51%-2,390萬 | 240.16%1,780萬 | -255.81%-1,530萬 | 96.92%-20萬 | -78.77%-5,220萬 | 63.85%-470萬 | 4.51%-1,270萬 | 81.22%-430萬 |
-存貨(增)減 | 8.97%-1,320萬 | 138.99%2,690萬 | 25.00%1,900萬 | 153.06%780萬 | 2,533.33%1,460萬 | 69.28%-1,450萬 | -82.06%-6,900萬 | 247.57%1,520萬 | 5.77%-1,470萬 | 94.06%-60萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 138.91%860萬 | -167.15%-3,210萬 | 21.05%1,150萬 | -534.78%-1,460萬 | -30.19%-690萬 | -181.25%-2,210萬 | 20.71%4,780萬 | 218.75%950萬 | -195.83%-230萬 | -120.00%-530萬 |
-其他營運資本變化 | -772.73%-2,220萬 | -29,550.00%-1.18億 | -700.00%-8,640萬 | -284.38%-3,690萬 | -58.49%220萬 | -80.24%330萬 | -99.19%40萬 | -142.69%-1,080萬 | -233.33%-960萬 | 478.57%530萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -8.77%1,040萬 | -47.86%7,420萬 | -144.40%-2,140萬 | 175.00%3,300萬 | 42.62%5,120萬 | -70.84%1,140萬 | -36.95%1.42億 | 315.52%4,820萬 | -63.64%1,200萬 | -19.51%3,590萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 58.38%-720萬 | 275.27%7.29億 | 652.61%1.17億 | 285.24%6.48億 | -13.55%-1,760萬 | 35.93%-1,730萬 | -52.47%-4.16億 | 60.41%-2,110萬 | -91.35%-3.5億 | -50.49%-1,550萬 |
資本性支出 | 35.58%-1,050萬 | 37.10%-5,510萬 | 58.22%-890萬 | 47.09%-1,090萬 | -18.75%-1,900萬 | 38.95%-1,630萬 | -61.92%-8,760萬 | -19.66%-2,130萬 | -51.47%-2,060萬 | -40.35%-1,600萬 |
業務交易的淨現金流 | 354.55%280萬 | 337.28%7.82億 | ---40萬 | 337.72%7.83億 | --100萬 | -175.00%-110萬 | -46.86%-3.3億 | --0 | -94.39%-3.29億 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | --1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 400.00%50萬 | 75.00%210萬 | 350.00%90萬 | 133.33%70萬 | -20.00%40萬 | 0.00%10萬 | -78.95%120萬 | -94.59%20萬 | 0.00%30萬 | -54.55%50萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 58.38%-720萬 | 275.27%7.29億 | 652.61%1.17億 | 285.24%6.48億 | -13.55%-1,760萬 | 35.93%-1,730萬 | -52.47%-4.16億 | 60.41%-2,110萬 | -91.35%-3.5億 | -50.49%-1,550萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 79.67%-610萬 | -230.86%-3.54億 | 70.00%-840萬 | -199.03%-3.05億 | -535.29%-1,080萬 | -294.74%-3,000萬 | 234.90%2.71億 | -301.44%-2,800萬 | 4,236.62%3.08億 | -101.55%-170萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -216.26%-3.4億 | 98.98%-20萬 | -198.65%-3.07億 | -233.96%-710萬 | -484.09%-2,570萬 | -37.99%2.93億 | -105.77%-1,970萬 | 2,895.19%3.12億 | -96.83%530萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 33.77%-510萬 | -4.08%-510萬 | --0 | ---- | ---- | ---770萬 | ---490萬 | ---50萬 | ---- |
現金股利支付 | 0.00%-320萬 | 2.29%-1,280萬 | 6.06%-310萬 | -6.45%-330萬 | 8.57%-320萬 | 0.00%-320萬 | -2.34%-1,310萬 | 0.00%-330萬 | 3.13%-310萬 | -12.90%-350萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -163.64%-290萬 | 415.38%410萬 | --0 | --570萬 | ---50萬 | ---110萬 | 99.68%-130萬 | 99.97%-10萬 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 79.67%-610萬 | -230.86%-3.54億 | 70.00%-840萬 | -199.03%-3.05億 | -535.29%-1,080萬 | -294.74%-3,000萬 | 234.90%2.71億 | -301.44%-2,800萬 | 4,236.62%3.08億 | -101.55%-170萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 561.15%4.83億 | -7.23%7,310萬 | 690.75%4.02億 | -35.74%4,280萬 | -47.86%4,390萬 | -7.23%7,310萬 | 65.89%7,880萬 | -12.71%5,080萬 | -67.08%6,660萬 | 46.43%8,420萬 |
當期現金流變化 | 88.64%-310萬 | 12,956.25%4.11億 | 345.56%8,020萬 | 2,886.82%3.6億 | 92.19%-100萬 | -706.67%-2,730萬 | -109.52%-320萬 | -12.62%1,800萬 | 90.95%-1,290萬 | -108.88%-1,280萬 |
利率變動影響 | -1,100.00%-120萬 | 52.00%-120萬 | -41.67%140萬 | 31.03%-200萬 | 82.76%-50萬 | -111.11%-10萬 | -8.70%-250萬 | --240萬 | -93.33%-290萬 | -514.29%-290萬 |
期末現金流 | 991.12%4.79億 | 561.15%4.83億 | 574.06%4.83億 | 690.75%4.02億 | -35.74%4,280萬 | -47.86%4,390萬 | -7.23%7,310萬 | -6.76%7,170萬 | -12.71%5,080萬 | -67.08%6,660萬 |
自由現金流 | 97.96%-10萬 | -65.08%1,910萬 | -212.64%-3,030萬 | 356.98%2,210萬 | 61.81%3,220萬 | -139.52%-490萬 | -68.12%5,470萬 | 533.87%2,690萬 | -144.33%-860萬 | -40.06%1,990萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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