(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 156.18%1.78億 | 119.01%1.72億 | 119.01%1.72億 | 98.25%1.1億 | 171.89%1.11億 | 161.55%6,963.9萬 | --7,840萬 | --7,840萬 | 500.06%5,533.5萬 | --4,071.8萬 |
-現金和現金等價物 | 156.18%1.78億 | 119.01%1.72億 | 119.01%1.72億 | 98.25%1.1億 | 171.89%1.11億 | 161.55%6,963.9萬 | --7,840萬 | --7,840萬 | 500.06%5,533.5萬 | --4,071.8萬 |
應收款項 | 19.21%2.27億 | 14.95%2.24億 | 14.95%2.24億 | 21.96%2.23億 | 33.68%2.06億 | 27.98%1.91億 | --1.95億 | --1.95億 | 45.69%1.83億 | --1.54億 |
-應收賬款 | 28.21%1.92億 | 12.03%1.74億 | 12.03%1.74億 | 12.92%1.71億 | 17.72%1.56億 | 26.10%1.5億 | --1.55億 | --1.55億 | 49.19%1.52億 | --1.33億 |
-其他應收款 | -13.64%3,540萬 | 26.46%4,970萬 | 26.46%4,970萬 | 66.39%5,130萬 | 131.04%5,017.1萬 | 35.35%4,099.2萬 | --3,930萬 | --3,930萬 | 30.63%3,083.1萬 | --2,171.5萬 |
存貨 | -21.10%5,110萬 | -28.51%4,840萬 | -28.51%4,840萬 | -21.36%5,430萬 | -10.78%5,957.3萬 | 0.85%6,476.9萬 | --6,770萬 | --6,770萬 | 30.70%6,905萬 | --6,676.9萬 |
預付費用 | 16.11%970萬 | -7.69%840萬 | -7.69%840萬 | -35.68%790萬 | 23.31%1,012.5萬 | -31.83%835.4萬 | --910萬 | --910萬 | 38.75%1,228.2萬 | --821.1萬 |
其他流動資產 | 46.07%650萬 | -18.80%1,080萬 | -18.80%1,080萬 | 84.10%410萬 | 18.98%391.2萬 | 52.29%445萬 | --1,330萬 | --1,330萬 | -36.47%222.7萬 | --328.8萬 |
流動資產合計 | 39.99%4.73億 | 27.51%4.63億 | 27.51%4.63億 | 24.01%3.99億 | 42.92%3.91億 | 32.50%3.38億 | --3.63億 | --3.63億 | 60.96%3.21億 | --2.73億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | 15.49%1.04億 | 19.56%1.03億 | 19.56%1.03億 | 11.22%9,830萬 | 9.05%9,061.1萬 | 6.97%8,996.6萬 | --8,640萬 | --8,640萬 | 77.53%8,838.4萬 | --8,309.2萬 |
-固定資產 | 18.84%1.42億 | 21.94%1.38億 | 21.94%1.38億 | 15.48%1.31億 | 14.18%1.21億 | 12.51%1.19億 | --1.14億 | --1.14億 | 65.42%1.13億 | --1.06億 |
-累計折舊 | -29.16%-3,770萬 | -29.52%-3,510萬 | -29.52%-3,510萬 | -30.61%-3,250萬 | -32.63%-3,062.6萬 | -33.88%-2,918.8萬 | ---2,710萬 | ---2,710萬 | -33.17%-2,488.4萬 | ---2,309.2萬 |
商譽及其他無形資產 | -3.86%7.36億 | -3.71%7.44億 | -3.71%7.44億 | -3.53%7.5億 | -3.64%7.59億 | -4.02%7.66億 | --7.73億 | --7.73億 | -4.60%7.78億 | --7.87億 |
-商譽 | 0.01%3.68億 | 0.11%3.69億 | 0.11%3.69億 | 0.23%3.68億 | 0.12%3.69億 | -0.25%3.68億 | --3.68億 | --3.68億 | -0.63%3.67億 | --3.68億 |
-其他無形資產 | -7.44%3.68億 | -7.20%3.75億 | -7.20%3.75億 | -6.89%3.82億 | -6.94%3.9億 | -7.27%3.97億 | --4.04億 | --4.04億 | -7.90%4.1億 | --4.19億 |
非流動遞延資產 | -26.40%3,430萬 | -21.03%3,680萬 | -21.03%3,680萬 | -22.31%4,660萬 | -22.34%4,660.1萬 | -22.33%4,660.1萬 | --4,660萬 | --4,660萬 | -5.72%5,997.9萬 | --6,000.5萬 |
其他非流動資產 | 49.43%260萬 | 61.11%290萬 | 61.11%290萬 | 65.42%310萬 | -6.74%170.2萬 | -6.20%174萬 | --180萬 | --180萬 | -5.96%187.4萬 | --182.5萬 |
非流動資產合計 | -2.99%8.77億 | -2.26%8.87億 | -2.26%8.87億 | -3.20%8.98億 | -3.72%8.98億 | -4.21%9.04億 | --9.07億 | --9.07億 | -0.29%9.28億 | --9.32億 |
總資產 | 8.70%13.5億 | 6.25%13.5億 | 6.25%13.5億 | 3.80%12.97億 | 6.85%12.88億 | 3.60%12.42億 | --12.71億 | --12.71億 | 10.53%12.49億 | --12.06億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | 0.22%6,530萬 | 10.10%6,320萬 | 10.10%6,320萬 | 0.18%6,320萬 | -3.14%6,249.2萬 | -14.84%6,515.6萬 | --5,740萬 | --5,740萬 | 0.22%6,308.5萬 | --6,451.5萬 |
-應付賬款 | 4.36%6,110萬 | 14.34%5,980萬 | 14.34%5,980萬 | 0.49%5,600萬 | -1.35%5,566.6萬 | -10.39%5,854.5萬 | --5,230萬 | --5,230萬 | -1.92%5,572.8萬 | --5,642.5萬 |
-應付稅費 | -36.47%420萬 | -33.33%340萬 | -33.33%340萬 | -2.13%720萬 | -3.70%682.6萬 | -40.83%661.1萬 | --510萬 | --510萬 | 245.05%735.7萬 | --708.8萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100.2萬 |
應計費用 | 153.82%1,180萬 | 146.38%1,700萬 | 146.38%1,700萬 | -37.26%750萬 | -22.07%524.5萬 | -60.94%464.9萬 | --690萬 | --690萬 | -42.55%1,195.4萬 | --673萬 |
短期借款與租賃負債 | -8.73%1,280萬 | -6.62%1,270萬 | -6.62%1,270萬 | -9.30%1,240萬 | 7.05%1,410.2萬 | 8.07%1,402.4萬 | --1,360萬 | --1,360萬 | 68.56%1,367.2萬 | --1,317.3萬 |
-短期借款 | -21.91%630萬 | -12.05%730萬 | -12.05%730萬 | -26.01%620萬 | -1.97%806.7萬 | -1.79%806.8萬 | --830萬 | --830萬 | 3.30%837.9萬 | --822.9萬 |
-短期租賃負債 | 9.13%650萬 | 1.89%540萬 | 1.89%540萬 | 17.14%620萬 | 22.07%603.5萬 | 25.07%595.6萬 | --530萬 | --530萬 | --529.3萬 | --494.4萬 |
遞延負債 | 11.50%5,220萬 | 10.39%5,630萬 | 10.39%5,630萬 | -18.47%5,180萬 | -6.75%5,292.9萬 | -12.95%4,681.6萬 | --5,100萬 | --5,100萬 | 24.72%6,353.2萬 | --5,675.8萬 |
其他流動負債 | 13.55%740萬 | -34.72%470萬 | -34.72%470萬 | 768.26%870萬 | --736.6萬 | --651.7萬 | --720萬 | --720萬 | --100.2萬 | ---- |
流動負債總額 | 9.08%1.6億 | 14.09%1.74億 | 14.09%1.74億 | -3.62%1.61億 | -0.69%1.56億 | -12.30%1.47億 | --1.53億 | --1.53億 | 9.39%1.67億 | --1.57億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | -6.68%6.06億 | -13.17%6.08億 | -13.17%6.08億 | -13.22%6.09億 | -7.50%6.49億 | -7.57%6.5億 | --7億 | --7億 | -3.45%7.01億 | --7.02億 |
-長期借款 | -6.81%6.04億 | -13.17%6.08億 | -13.17%6.08億 | -13.52%6.06億 | -7.80%6.47億 | -7.78%6.48億 | --7億 | --7億 | -3.45%7.01億 | --7.02億 |
-長期租賃負債 | 50.38%220萬 | ---- | ---- | --210萬 | --209.3萬 | --146.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
遞延負債 | -10.95%170萬 | -10.53%170萬 | -10.53%170萬 | 1.31%170萬 | -4.16%175.1萬 | 5.82%190.9萬 | --190萬 | --190萬 | --167.8萬 | --182.7萬 |
其他非流動負債 | 16.61%4,630萬 | 14.67%4,690萬 | 14.67%4,690萬 | 8.71%4,540萬 | 2.54%3,857.6萬 | 1.13%3,970.4萬 | --4,090萬 | --4,090萬 | 886.33%4,176.4萬 | --3,762萬 |
非流動負債總額 | -5.36%6.54億 | -11.63%6.56億 | -11.63%6.56億 | -11.96%6.56億 | -6.99%6.9億 | -7.08%6.91億 | --7.43億 | --7.43億 | -2.79%7.45億 | --7.41億 |
總負債 | -2.83%8.15億 | -7.25%8.3億 | -7.25%8.3億 | -10.43%8.17億 | -5.89%8.45億 | -8.04%8.38億 | --8.95億 | --8.95億 | -0.77%9.12億 | --8.98億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%1.5萬 | 0.00%1.5萬 | --0 | --0 | 8.40%1.5萬 | --1.5萬 |
-普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%1.5萬 | 0.00%1.5萬 | --0 | --0 | 8.40%1.5萬 | --1.5萬 |
留存收益 | 113.16%2.65億 | 138.19%2.34億 | 138.19%2.34億 | 202.88%1.98億 | 387.67%1.61億 | 1,116.77%1.24億 | --9,820萬 | --9,820萬 | 446.98%6,543.8萬 | --3,303.9萬 |
資本公積 | 2.52%2.91億 | 2.52%2.89億 | 2.52%2.89億 | 2.63%2.87億 | 2.21%2.85億 | 1.92%2.84億 | --2.82億 | --2.82億 | 20.97%2.8億 | --2.79億 |
減:庫存股 | 8,971.04%1,660萬 | --40萬 | --40萬 | --20萬 | --18.4萬 | --18.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
不影響留存收益的損益 | 14.74%-350萬 | 39.58%-290萬 | 39.58%-290萬 | 34.07%-520萬 | 28.37%-347.4萬 | -180.20%-410.5萬 | ---480萬 | ---480萬 | -602.29%-788.7萬 | ---485萬 |
股東權益總額 | 32.65%5.35億 | 38.45%5.2億 | 38.45%5.2億 | 42.25%4.8億 | 44.05%4.43億 | 40.56%4.04億 | --3.75億 | --3.75億 | 59.63%3.38億 | --3.08億 |
總權益 | 32.65%5.35億 | 38.45%5.2億 | 38.45%5.2億 | 42.25%4.8億 | 44.05%4.43億 | 40.56%4.04億 | --3.75億 | --3.75億 | 59.63%3.38億 | --3.08億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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