(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -4.34%4.66億 | -1.82%17.45億 | -48.99%2.15億 | -24.27%4.32億 | 23.73%6.1億 | 67.12%4.88億 | 45.18%17.77億 | 65.90%4.21億 | 89.60%5.71億 | 62.04%4.93億 |
持續經營淨收入 | -35.53%1.27億 | -24.87%7.28億 | -23.73%1.54億 | -30.42%1.87億 | -25.77%1.9億 | -18.72%1.98億 | 27.41%9.69億 | -16.89%2.01億 | 34.81%2.69億 | 48.31%2.55億 |
持續經營損益 | 20.42%727.1萬 | 209.38%2,780.6萬 | 337.24%1,056.2萬 | 2,636.63%768.6萬 | 203.38%352萬 | 134.98%603.8萬 | -558.88%-2,542.2萬 | -238.13%-445.2萬 | -621.43%-30.3萬 | -380.94%-340.5萬 |
折舊和攤銷 | 4.09%1.83億 | 14.50%7.38億 | 13.32%1.94億 | 12.69%1.88億 | 14.22%1.8億 | 18.18%1.76億 | 15.69%6.45億 | 21.49%1.72億 | 19.91%1.67億 | 13.06%1.58億 |
遞延稅費 | 1,061.00%1,678.8萬 | -91.05%1,567.7萬 | -159.45%-5,031.2萬 | -69.43%772.5萬 | -0.15%5,681.8萬 | -82.55%144.6萬 | 227.76%1.75億 | 469.72%8,462.6萬 | 1,459.16%2,527.4萬 | 856.53%5,690.4萬 |
其他非現金項目 | 15.95%2,649.7萬 | 16.55%9,766.6萬 | 16.98%2,590萬 | 10.32%2,492.2萬 | 16.44%2,399.2萬 | 23.79%2,285.2萬 | 51.98%8,379.7萬 | 47.83%2,214.1萬 | 53.16%2,259萬 | 57.11%2,060.5萬 |
營運資金變化 | 34.99%8,701.3萬 | 139.22%5,803.9萬 | -92.61%-1.38億 | -105.70%-383萬 | 1,018.79%1.35億 | 149.99%6,445.7萬 | 45.11%-1.48億 | 59.48%-7,154.6萬 | 196.11%6,720.3萬 | 66.72%-1,471.7萬 |
-應收款項(增)減 | -56.75%6,279.7萬 | 1,959.85%2.59億 | -82.33%3,506.2萬 | -134.46%-1,744.5萬 | 421.93%9,665.3萬 | 162.33%1.45億 | 96.35%-1,395萬 | 411.56%1.98億 | 133.97%5,061.8萬 | 59.84%-3,002.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 48.81%-9,549.9萬 | -1,287.10%-2.24億 | -46.13%-3,231.5萬 | -25.76%-3,844.1萬 | -10.24%3,320.2萬 | -639.66%-1.87億 | -88.09%1,887.9萬 | -146.29%-2,211.4萬 | -229.41%-3,056.7萬 | 24.18%3,699萬 |
-其他流動資產變化 | 74.00%9,202.1萬 | 53.09%-3,935.1萬 | -9.97%-2.05億 | 60.67%6,563.9萬 | 81.71%4,709.7萬 | 48.00%5,288.6萬 | -450.04%-8,389.2萬 | -26.80%-1.86億 | -11.37%4,085.3萬 | -34.00%2,591.9萬 |
-其他營運資本變化 | -47.70%2,769.4萬 | 189.90%6,205.4萬 | 204.90%6,442萬 | -315.64%-1,358.3萬 | 12.33%-4,173.4萬 | 57.18%5,295.1萬 | -125.33%-6,902.5萬 | -349.65%-6,140.9萬 | -32.87%629.9萬 | -23.60%-4,760.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -4.34%4.66億 | -1.82%17.45億 | -48.99%2.15億 | -24.27%4.32億 | 23.73%6.1億 | 67.12%4.88億 | 45.18%17.77億 | 65.90%4.21億 | 89.60%5.71億 | 62.04%4.93億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 57.24%-1.62億 | -8.72%-16.85億 | 32.28%-2.8億 | -22.18%-5.51億 | -53.40%-4.74億 | -1.00%-3.8億 | -76.74%-15.5億 | -13.14%-4.14億 | -80.18%-4.51億 | -76.60%-3.09億 |
固定資產交易的淨現金流 | 56.25%-1.66億 | -11.76%-16億 | 32.27%-2.8億 | -11.00%-4.66億 | -53.40%-4.74億 | -31.37%-3.8億 | -63.27%-14.32億 | -13.10%-4.14億 | -67.73%-4.2億 | -76.70%-3.09億 |
業務交易的淨現金流 | --378.5萬 | 28.07%-8,500萬 | --0 | -172.77%-8,500萬 | --0 | --0 | ---1.18億 | ---7.4萬 | ---3,116.2萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 57.24%-1.62億 | -8.72%-16.85億 | 32.28%-2.8億 | -22.18%-5.51億 | -53.40%-4.74億 | -1.00%-3.8億 | -76.74%-15.5億 | -13.14%-4.14億 | -80.18%-4.51億 | -76.60%-3.09億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -173.76%-2.93億 | 89.07%-5,798.6萬 | 208.78%4,345萬 | 36.01%-1.02億 | 152.63%1.08億 | 15.49%-1.07億 | -74.12%-5.3億 | 35.82%-3,994.2萬 | -73.01%-1.59億 | -83.88%-2.04億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -914.49%-2.1億 | 1,061.54%3.13億 | 642.86%1.3億 | --0 | --2.03億 | ---2,070萬 | ---3,250萬 | 1,254.35%1,750萬 | -10,000.99%-5,000萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 9.38%-3,881.1萬 | 40.65%-1.97億 | -170.89%-4,319.6萬 | 13.64%-5,849.4萬 | 68.00%-5,206.9萬 | 49.49%-4,282.9萬 | -83.81%-3.31億 | 45.32%-1,594.6萬 | -11.07%-6,773.6萬 | -103.42%-1.63億 |
現金股利支付 | -1.91%-4,441.8萬 | -4.30%-1.74億 | -4.48%-4,335.4萬 | -4.52%-4,343.2萬 | -4.30%-4,352.8萬 | -3.92%-4,358.4萬 | -33.98%-1.67億 | -31.52%-4,149.6萬 | -31.54%-4,155.4萬 | -31.64%-4,173.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -173.76%-2.93億 | 89.07%-5,798.6萬 | 208.78%4,345萬 | 36.01%-1.02億 | 152.63%1.08億 | 15.49%-1.07億 | -74.12%-5.3億 | 35.82%-3,994.2萬 | -73.01%-1.59億 | -83.88%-2.04億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.73%5,334.4萬 | -85.40%5,192.7萬 | -10.83%7,519.8萬 | 138.96%2.96億 | -63.60%5,260.4萬 | -85.40%5,192.7萬 | 13.48%3.56億 | -84.08%8,433.4萬 | -78.31%1.24億 | -73.86%1.45億 |
當期現金流變化 | 1,501.33%1,084.1萬 | 100.47%141.7萬 | 32.56%-2,185.4萬 | -458.71%-2.21億 | 1,276.16%2.43億 | 100.32%67.7萬 | -818.68%-3.04億 | 81.38%-3,240.7萬 | 4.39%-3,950.7萬 | -215.27%-2,068.8萬 |
期末現金流 | 22.02%6,418.5萬 | 2.73%5,334.4萬 | 2.73%5,334.4萬 | -10.83%7,519.8萬 | 138.96%2.96億 | -63.60%5,260.4萬 | -85.40%5,192.7萬 | -85.40%5,192.7萬 | -84.08%8,433.4萬 | -78.31%1.24億 |
自由現金流 | 900.04%2.63億 | -149.90%-1.18億 | -182.57%-8,883.8萬 | -144.64%-6,729.5萬 | -91.06%1,201.3萬 | 249.87%2,630.7萬 | -14.57%2.36億 | 73.97%-3,143.9萬 | 329.32%1.51億 | 26.57%1.34億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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