(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -13.11%3,704.3萬 | 3.00%1.83億 | 43.65%6,847.9萬 | 12.08%2,546.2萬 | 22.99%4,679.9萬 | -38.75%4,263.2萬 | -18.19%1.78億 | -24.58%4,767.1萬 | -26.38%2,271.7萬 | -33.31%3,805.1萬 |
持續經營淨收入 | -273.55%-4,219萬 | -192.65%-9,170.9萬 | -80.64%-3,766.4萬 | -206.29%-6,610.1萬 | -108.66%-1,225.4萬 | 31,671.43%2,431萬 | 210.32%9,898.6萬 | 67.08%-2,085萬 | -2,266.77%-2,158.1萬 | 4,364.44%1.41億 |
持續經營損益 | 99.97%-1.3萬 | 77.74%-3,215.7萬 | -184.13%-379.1萬 | -73.91%477.8萬 | 103.87%592.6萬 | -175.12%-3,907萬 | -4,802.90%-1.44億 | -81.73%450.6萬 | 203.83%1,831.5萬 | -1,311.39%-1.53億 |
折舊和攤銷 | 7.61%5,852萬 | -1.02%2.16億 | 2.82%5,955.4萬 | 1.24%5,147.9萬 | 0.60%5,021.1萬 | -8.08%5,438.4萬 | -9.40%2.18億 | -3.68%5,791.8萬 | -11.62%5,084.7萬 | -13.19%4,991.4萬 |
其他非現金項目 | 40.42%-367.9萬 | 59.65%-821.3萬 | 135.33%205萬 | 76.28%-179.6萬 | 17.38%-229.2萬 | -46.92%-617.5萬 | -50.68%-2,035.2萬 | -53.48%-580.3萬 | -137.00%-757.2萬 | -29.02%-277.4萬 |
營運資金變化 | -88.27%-234.4萬 | -47.69%-2,250.3萬 | 317.41%1,232.2萬 | -18.40%-2,870.2萬 | 51.03%-487.8萬 | -107.77%-124.5萬 | -2,507.11%-1,523.7萬 | -58.74%295.2萬 | -32.69%-2,424.1萬 | -549.50%-996.1萬 |
-應收款項(增)減 | -68.08%371萬 | 184.56%1,112.3萬 | 86.44%-110萬 | 103.87%8.5萬 | 148.77%51.4萬 | 748.30%1,162.4萬 | -249.27%-1,315.4萬 | -258.77%-811萬 | 70.71%-219.7萬 | -177.05%-105.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 62.57%-601.5萬 | -777.93%-1,125.5萬 | 190.53%687.4萬 | 145.89%104.3萬 | -196.97%-310.3萬 | -251.23%-1,606.9萬 | -114.74%-128.2萬 | -13.84%236.6萬 | -139.77%-227.3萬 | 196.30%320萬 |
-其他流動資產變化 | -67.32%46.4萬 | 16.56%-895.9萬 | 35.98%1,334.6萬 | -57.42%-2,657.8萬 | 223.94%285.3萬 | 203.88%142萬 | 15.99%-1,073.7萬 | 1,461.30%981.5萬 | -36.89%-1,688.3萬 | -25.04%-230.2萬 |
-其他流動負債變化 | -128.26%-50.3萬 | -234.98%-1,341.2萬 | -507.51%-679.8萬 | -12.60%-325.2萬 | 47.56%-514.2萬 | -92.50%178萬 | 342.40%993.6萬 | -5,428.57%-111.9萬 | 30.44%-288.8萬 | -709.38%-980.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -13.11%3,704.3萬 | 3.00%1.83億 | 43.65%6,847.9萬 | 12.08%2,546.2萬 | 22.99%4,679.9萬 | -38.75%4,263.2萬 | -18.19%1.78億 | -24.58%4,767.1萬 | -26.38%2,271.7萬 | -33.31%3,805.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 563.40%1.24億 | -118.74%-9,817.9萬 | 116.67%2,506.1萬 | 111.05%1,226萬 | -113.30%-1.09億 | 19.05%-2,667.3萬 | 242.11%5.24億 | 44.71%-1.5億 | -321.58%-1.11億 | 2,099.16%8.18億 |
無形資產交易淨現金流 | 38.75%-4,798.2萬 | -2.14%-3.34億 | 14.36%-9,240.8萬 | 15.61%-7,656萬 | -14.60%-8,644.4萬 | -48.68%-7,833.2萬 | -88.67%-3.27億 | -66.48%-1.08億 | -121.52%-9,072.1萬 | -93.86%-7,542.8萬 |
業務交易的淨現金流 | 84.95%-254.1萬 | 68.33%-2,900.4萬 | 5.15%-466萬 | 24.03%-417.3萬 | 95.56%-328.2萬 | -133.60%-1,688.9萬 | -119.22%-9,159.1萬 | 45.98%-491.3萬 | 48.64%-549.3萬 | -252.60%-7,395.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --146.5萬 | -141.56%-790.8萬 | --145.7萬 | ---936.5萬 | --0 | --0 | --1,903萬 | --0 | --0 | --123.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 563.40%1.24億 | -118.74%-9,817.9萬 | 116.67%2,506.1萬 | 111.05%1,226萬 | -113.30%-1.09億 | 19.05%-2,667.3萬 | 242.11%5.24億 | 44.71%-1.5億 | -321.58%-1.11億 | 2,099.16%8.18億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -416.45%-1.01億 | 78.25%-1.59億 | 34.92%-6,187.8萬 | -138.82%-7,178.7萬 | 91.86%-5,702萬 | 126.65%3,186萬 | -484.50%-7.3億 | -133.75%-9,508.6萬 | 1,414.77%1.85億 | -2,596.13%-7億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -134.87%-3,118.6萬 | 222.56%2.95億 | 145.68%2,583.9萬 | -77.30%6,420.2萬 | 124.85%1.16億 | 7,692.78%8,944.3萬 | -151.88%-2.41億 | -114.74%-5,656.8萬 | 237.11%2.83億 | -41,953.61%-4.66億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -146.01%-4,944.4萬 | 7.13%-3.35億 | ---6,146.2萬 | -84.38%-1.18億 | 34.07%-1.36億 | 77.95%-2,009.8萬 | -128.96%-3.61億 | --0 | -1.43%-6,400.2萬 | ---2.06億 |
現金股利支付 | 37.40%-1,606.6萬 | 12.71%-9,400.2萬 | 15.99%-2,151.9萬 | 10.57%-2,302.8萬 | 13.98%-2,379.1萬 | 10.47%-2,566.4萬 | 8.83%-1.08億 | 12.23%-2,561.6萬 | 13.29%-2,574.9萬 | 6.50%-2,765.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --29.2萬 | -24.42%110.2萬 | -33.59%43.7萬 | --0 | --66.5萬 | --0 | -8.53%145.8萬 | -7.84%65.8萬 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 62.64%-441.6萬 | -18.39%-2,589.8萬 | 61.85%-517.3萬 | 162.43%504.5萬 | -721.98%-1,394.9萬 | -908.55%-1,182.1萬 | -6,449.70%-2,187.6萬 | -909.07%-1,356萬 | -56.82%-808.1萬 | -144.28%-169.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -416.45%-1.01億 | 78.25%-1.59億 | 34.92%-6,187.8萬 | -138.82%-7,178.7萬 | 91.86%-5,702萬 | 126.65%3,186萬 | -484.50%-7.3億 | -133.75%-9,508.6萬 | 1,414.77%1.85億 | -2,596.13%-7億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -26.87%2億 | -9.28%2.74億 | -64.23%1.69億 | -45.93%2.03億 | 46.84%3.22億 | -9.28%2.74億 | 14.72%3.02億 | 105.90%4.72億 | 57.16%3.75億 | -11.80%2.19億 |
當期現金流變化 | 25.11%5,982.5萬 | -162.76%-7,363.2萬 | 116.01%3,166.2萬 | -135.21%-3,406.5萬 | -176.36%-1.19億 | 157.70%4,781.9萬 | -172.30%-2,802.2萬 | -371.26%-1.98億 | 1,116.72%9,675.1萬 | 1,682.15%1.56億 |
期末現金流 | -19.14%2.6億 | -26.87%2億 | -26.87%2億 | -64.23%1.69億 | -45.93%2.03億 | 46.84%3.22億 | -9.28%2.74億 | -9.28%2.74億 | 105.90%4.72億 | 57.16%3.75億 |
自由現金流 | 69.36%-1,093.9萬 | -1.12%-1.5億 | 60.27%-2,392.9萬 | 24.86%-5,109.8萬 | -6.07%-3,964.5萬 | -311.09%-3,570萬 | -434.58%-1.49億 | -3,650.62%-6,023.5萬 | -573.51%-6,800.4萬 | -305.99%-3,737.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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