(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 165.70%1,393.06億 | -44.76%153.36億 | 26.08%348.75億 | 120.90%571.98億 | 210.41%318.97億 | 121.26%524.29億 | 147.93%277.64億 | 180.77%276.61億 | 136.70%258.93億 | 65.56%-288.89億 |
其他非現金項目 | -89.87%38.8億 | -97.87%5.93億 | -39.54%51.73億 | 31.56%-129.92億 | -46.90%111.06億 | 224.65%382.87億 | 360.65%278億 | 331.68%85.56億 | 21.31%-189.84億 | 334.13%209.15億 |
營運資金變化 | 10.90%665.76億 | 97.12%268.52億 | -498.66%-151.64億 | 335.49%58.12億 | -4.54%490.76億 | 968.87%600.3億 | 267.39%136.22億 | -160.44%-25.33億 | 67.79%-24.68億 | 993.58%514.09億 |
-應收款項(增)減 | 98.96%-5.83億 | 55.08%-84.97億 | 545.01%100.75億 | 35.44%-70.93億 | 117.83%49.32億 | -108.60%-559.97億 | -66.47%-189.16億 | 111.03%15.62億 | -161.47%-109.87億 | -1,058.28%-276.56億 |
-存貨(增)減 | -36.98%-66.86億 | -104.67%-1.47億 | 5.99%-27.79億 | 22.74%-30.95億 | 37.79%-6.65億 | -101.61%-48.81億 | 527.41%31.5億 | -1,045.74%-29.56億 | -316.86%-40.06億 | -129.89%-10.69億 |
-其他流動資產變化 | -32.13%520.13億 | -15.04%275.94億 | -122.60%-205.15億 | 2.05%-34.84億 | -14.96%484.18億 | 217.97%766.4億 | 164.56%324.8億 | -185.28%-92.16億 | 35.69%-35.57億 | 769.21%569.33億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 24.25%3,639.45億 | -10.66%906.66億 | -15.86%598.76億 | 116.44%897.53億 | 56.92%1,236.5億 | 382.88%2,929.08億 | 703.48%1,014.82億 | 677.40%711.63億 | 182.94%414.67億 | 271.72%787.96億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 37.86%-30.87億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 60.39%-25.34億 | 90.98%-6.08億 | -597.08%-17億 | ---1.21億 | ---1.05億 | 49.37%-63.98億 | -665.91%-67.4億 | -58.75%3.42億 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -89.74%-1,947.73億 | -22.98%-395.29億 | -274.68%-727.77億 | -174.42%-478.04億 | -2.97%-346.63億 | 34.05%-1,026.5億 | -17.87%-321.42億 | 41.38%-194.24億 | 66.10%-174.2億 | 23.24%-336.64億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -73.01%-1,950.99億 | -1.74%-393.68億 | -239.80%-732.75億 | -134.17%-468.74億 | -9.52%-355.82億 | 35.11%-1,127.66億 | -7.29%-386.96億 | 35.91%-215.64億 | 64.69%-200.17億 | 31.41%-324.89億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -3,713.06%-437.18億 | -145.73%-153.08億 | 6.44%-250.47億 | -204.73%-63.78億 | 188.68%30.15億 | -99.69%12.1億 | 23.57%334.74億 | -114.87%-267.71億 | -101.51%-20.93億 | -107.15%-34億 |
現金股利支付 | -1,196,100.00%-239.24億 | ---1.21億 | -1,294,800.00%-129.49億 | ---6.66億 | -1,018,700.00%-101.88億 | 71.43%-200萬 | --0 | -101.28%-100萬 | --0 | 66.67%-100萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 18.98%-9.18億 | -13.56%-6,700萬 | 50.69%-7,100萬 | -3.09%-2.67億 | 23.55%-5.13億 | -116.39%-11.33億 | -100.76%-5,900萬 | -113.60%-1.44億 | 85.71%-2.59億 | -629.35%-6.71億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -173.06%-1,050.31億 | -210.98%-251.28億 | -32.08%-454.94億 | -47.88%-171.47億 | -14.56%-172.62億 | -110.71%-384.65億 | -10.10%226.41億 | -120.24%-344.43億 | -109.47%-115.95億 | -136.28%-150.68億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 29.34%6,392.47億 | 23.69%6,840.59億 | 36.94%7,435.8億 | 35.00%7,160.06億 | 29.34%6,392.47億 | 21.03%4,942.26億 | 6.70%5,530.5億 | 45.59%5,429.98億 | 48.55%5,303.63億 | 21.03%4,942.26億 |
當期現金流變化 | -54.96%638.15億 | -69.37%261.7億 | -488.58%-588.93億 | 161.11%257.32億 | 126.66%708.06億 | 72.85%1,416.77億 | 408.43%854.27億 | -89.59%151.56億 | -37.38%98.55億 | 160.41%312.39億 |
利率變動影響 | 223.12%108.05億 | 372.47%36.38億 | 87.70%-6.28億 | -33.68%18.43億 | 21.49%59.52億 | -14.82%33.44億 | -78.51%7.7億 | -1,797.40%-51.04億 | 1,198.60%27.79億 | 1,130.90%48.99億 |
期末現金流 | 11.67%7,138.67億 | 11.67%7,138.67億 | 23.69%6,840.59億 | 36.94%7,435.8億 | 35.00%7,160.06億 | 29.34%6,392.47億 | 29.34%6,392.47億 | 6.70%5,530.5億 | 45.59%5,429.98億 | 48.55%5,303.63億 |
自由現金流 | 24.25%3,639.45億 | -10.66%906.66億 | -15.86%598.76億 | 116.44%897.53億 | 56.92%1,236.5億 | 382.88%2,929.08億 | 703.48%1,014.82億 | 677.40%711.63億 | 182.94%414.67億 | 271.72%787.96億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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