(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 93.18%-7.18萬 | 48.23%-41.98萬 | 93.56%-7.51萬 | 31.44%-326.64萬 | 87.67%-23.54萬 | 13.50%-105.28萬 | 23.45%-81.11萬 | -101.99%-116.72萬 | -54.61%-476.41萬 | -48.23%-190.96萬 |
持續經營淨收入 | 85.09%-29.75萬 | 42.79%-79.26萬 | 54.07%-47.13萬 | 14.93%-566.12萬 | 23.63%-125.42萬 | -61.98%-199.51萬 | 45.80%-138.55萬 | 16.19%-102.63萬 | -33.73%-665.47萬 | 7.97%-164.23萬 |
折舊和攤銷 | 40.02%1.46萬 | 348.89%1.51萬 | 432.10%1.45萬 | 349.40%3.09萬 | 6,338.57%1.44萬 | 370.49%1.04萬 | -4.46%3,367 | 200.55%2,732 | 321.60%6,872 | -43.83%223 |
其他非現金項目 | -19.35%6.25萬 | -23.00%6.36萬 | 4.44%6.48萬 | 111.30%29.44萬 | --7.23萬 | --7.76萬 | --8.25萬 | --6.2萬 | --13.93萬 | ---- |
營運資金變化 | 8,635.66%15.56萬 | -43.40%24.69萬 | 204.34%27.68萬 | 36.69%92.13萬 | 169.84%75.22萬 | -101.15%-1,823 | -66.64%43.62萬 | -193.12%-26.53萬 | 286.39%67.4萬 | -516.67%-107.7萬 |
-應收款項(增)減 | 266.24%1.64萬 | -112.92%-608 | -145.33%-8,950 | 957.92%2.79萬 | -155.39%-1,074 | -92.40%4,479 | 106.84%4,707 | 87.49%1.97萬 | -20.53%2,633 | 1,220.81%1,939 |
-預付費用(增)減 | -492.85%-8.49萬 | -68.67%4.35萬 | 21,354.55%2,360 | -4.97%21.4萬 | 128.47%8.94萬 | -250.94%-1.43萬 | -74.28%13.89萬 | -99.64%11 | 148.50%22.52萬 | -43.01%-31.39萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 2,696.29%22.41萬 | -30.28%20.4萬 | 199.43%28.34萬 | 52.29%67.95萬 | 186.77%66.38萬 | -92.27%8,013 | -65.01%29.26萬 | -205.08%-28.5萬 | 349.38%44.62萬 | -1,799.77%-76.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 93.18%-7.18萬 | 48.23%-41.98萬 | 93.56%-7.51萬 | 31.44%-326.64萬 | 87.67%-23.54萬 | 13.50%-105.28萬 | 23.45%-81.11萬 | -101.99%-116.72萬 | -54.61%-476.41萬 | -48.23%-190.96萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -49.35%-3.62萬 | -183.21%-6,393 | -1.93萬 | 75.51%-5,079 | 51.12%-5,459 | -2.42萬 | 7,683 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -49.35%-3.62萬 | -183.21%-6,393 | ---1.93萬 | 75.51%-5,079 | 51.12%-5,459 | ---2.42萬 | --7,683 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | -49.35%-3.62萬 | -183.21%-6,393 | ---1.93萬 | 75.51%-5,079 | 51.12%-5,459 | ---2.42萬 | --7,683 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -101.88%-1.1萬 | 38.59%41.11萬 | -89.32%7.94萬 | -37.53%161.25萬 | -100.46%-1.05萬 | 1,174.60%58.34萬 | 126.45%29.66萬 | 489.68%74.3萬 | -60.48%258.12萬 | 205.57%227.84萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -53.30%-1.1萬 | ---6.13萬 | ---1.06萬 | -100.86%-1.77萬 | -100.51%-1.05萬 | ---7,173 | --0 | --0 | --205萬 | --205萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 1,177.87%71.03萬 | --0 | 241.63%181.46萬 | --0 | --96.21萬 | --5.56萬 | --79.7萬 | -90.79%53.12萬 | --22.84萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 1,100.00%9萬 | ---- | ---- | ---- | --30.25萬 | --7,500 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -101.88%-1.1萬 | 38.59%41.11萬 | -89.32%7.94萬 | -37.53%161.25萬 | -100.46%-1.05萬 | 1,174.60%58.34萬 | 126.45%29.66萬 | 489.68%74.3萬 | -60.48%258.12萬 | 205.57%227.84萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -82.44%15.94萬 | -88.08%17萬 | -91.08%16.57萬 | -54.31%185.66萬 | -71.71%41.88萬 | -65.78%90.74萬 | -60.37%142.7萬 | -54.31%185.66萬 | 562.31%406.38萬 | -67.87%148.01萬 |
當期現金流變化 | 83.05%-8.28萬 | 98.31%-8,794 | 100.98%4,219 | 23.43%-169.01萬 | -167.02%-25.23萬 | 58.28%-48.86萬 | 45.27%-51.95萬 | 7.21%-42.96萬 | -163.97%-220.72萬 | 169.37%37.65萬 |
利率變動影響 | 11,721.74%2,673 | ---1,868 | --138 | ---763 | ---740 | ---23 | --0 | --0 | --0 | --0 |
期末現金流 | -81.08%7.92萬 | -82.44%15.94萬 | -88.08%17萬 | -91.08%16.57萬 | -91.08%16.57萬 | -71.71%41.88萬 | -65.78%90.74萬 | -60.37%142.7萬 | -54.31%185.66萬 | -54.31%185.66萬 |
自由現金流 | 93.30%-7.18萬 | 48.56%-41.98萬 | 93.59%-7.51萬 | 31.03%-330.26萬 | 87.29%-24.18萬 | 11.92%-107.2萬 | 24.45%-81.61萬 | -99.08%-117.26萬 | -55.39%-478.83萬 | -47.63%-190.19萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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