(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 21.28%-1.73億 | -24.97%-5,924萬 | 37.03%-3,535.2萬 | 34.85%-3,739.1萬 | 30.26%-4,118.1萬 | -19.08%-2.2億 | 35.25%-4,740.4萬 | -3.56%-5,614.2萬 | -70.96%-5,739.2萬 | -148.72%-5,904.9萬 |
持續經營淨收入 | 17.68%-1.99億 | -65.24%-7,365.4萬 | 12.52%-3,944萬 | 1.49%-5,022.8萬 | 64.91%-3,532.1萬 | -6.41%-2.41億 | 46.32%-4,457.4萬 | 25.32%-4,508.7萬 | -14.14%-5,099萬 | -160.12%-1.01億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,737.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 338.96%202.8萬 | 150.49%51.6萬 | 1,311.11%50.8萬 | 271.32%50.5萬 | 494.05%49.9萬 | 46,100.00%46.2萬 | 20,500.00%20.6萬 | --3.6萬 | --13.6萬 | --8.4萬 |
營運資金變化 | 136.50%588.8萬 | 118.27%442萬 | 105.48%100.8萬 | 175.01%967.6萬 | -123.42%-921.6萬 | -170.77%-1,613萬 | -2,260.63%-2,419.9萬 | -4,567.01%-1,838.8萬 | -267.63%-1,289.9萬 | 173.84%3,935.6萬 |
-預付費用(增)減 | -192.76%-1,889.2萬 | -830.47%-1,860萬 | 78.99%633.8萬 | -102.31%-36.1萬 | -295.17%-626.9萬 | 188.94%2,036.7萬 | 82.70%-199.9萬 | 134.73%354.1萬 | 48,690.63%1,561.3萬 | 372.67%321.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 165.45%2,563.3萬 | 206.44%2,340萬 | 73.93%-573萬 | 136.82%1,044.2萬 | -107.48%-247.9萬 | -179.95%-3,916.7萬 | -320.79%-2,198.4萬 | -238.95%-2,197.9萬 | -470.13%-2,836.3萬 | 113.24%3,315.9萬 |
-其他流動資產變化 | -99.48%1.6萬 | -73.33%1.2萬 | 65.08%10.4萬 | --0 | -103.27%-10萬 | 194.21%310.6萬 | -98.34%4.5萬 | 101.05%6.3萬 | ---6.2萬 | --306萬 |
-其他流動負債變化 | -99.31%-86.9萬 | -50.19%-39.2萬 | 2,376.92%29.6萬 | -365.52%-40.5萬 | -390.67%-36.8萬 | -43,700.00%-43.6萬 | -26,200.00%-26.1萬 | ---1.3萬 | ---8.7萬 | ---7.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 21.28%-1.73億 | -24.97%-5,924萬 | 37.03%-3,535.2萬 | 34.85%-3,739.1萬 | 30.26%-4,118.1萬 | -19.08%-2.2億 | 35.25%-4,740.4萬 | -3.56%-5,614.2萬 | -70.96%-5,739.2萬 | -148.72%-5,904.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 221.68%2.81億 | 156.13%7,791.8萬 | 167.55%9,513.5萬 | 191,835.29%3,259.5萬 | 53.13%7,503.6萬 | -354.87%-2.31億 | -200.65%-1.39億 | 25.34%-1.41億 | -1.7萬 | 4,900萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 63.93%-61.5萬 | --0 | --0 | 152.94%9,000 | ---62.4萬 | -1,929.76%-170.5萬 | -1,341.67%-121.1萬 | ---47.7萬 | ---1.7萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 222.86%2.81億 | 156.63%7,791.8萬 | 167.78%9,513.5萬 | --3,258.6萬 | 54.41%7,566萬 | -352.25%-2.29億 | -199.71%-1.38億 | 25.59%-1.4億 | --0 | --4,900萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 221.68%2.81億 | 156.13%7,791.8萬 | 167.55%9,513.5萬 | 191,835.29%3,259.5萬 | 53.13%7,503.6萬 | -354.87%-2.31億 | -200.65%-1.39億 | 25.34%-1.41億 | ---1.7萬 | --4,900萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 106.52%104.5萬 | 0.00%14.1萬 | -62.60%9.2萬 | 264.86%27萬 | 1,104.44%54.2萬 | -99.92%50.6萬 | 118.83%14.1萬 | -99.93%24.6萬 | -99.98%7.4萬 | 4.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 75.00%-1,000 | --0 | --0 | 50.00%-1,000 | --0 | -100.00%-4,000 | --0 | --0 | ---2,000 | ---2,000 |
職工行使股票期權收到的現金 | 134.31%119.5萬 | 105.67%29萬 | -62.60%9.2萬 | 256.58%27.1萬 | 1,053.19%54.2萬 | --51萬 | --14.1萬 | --24.6萬 | --7.6萬 | --4.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---14.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 106.52%104.5萬 | 0.00%14.1萬 | -62.60%9.2萬 | 264.86%27萬 | 1,104.44%54.2萬 | -99.92%50.6萬 | 118.83%14.1萬 | -99.93%24.6萬 | -99.98%7.4萬 | --4.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -83.02%9,207.6萬 | -34.63%1.82億 | -74.32%1.22億 | -76.24%1.26億 | -83.02%9,207.6萬 | 371.55%5.42億 | -41.84%2.78億 | 20.99%4.75億 | 483.27%5.32億 | 371.55%5.42億 |
當期現金流變化 | 124.12%1.09億 | 110.11%1,881.9萬 | 130.43%5,987.5萬 | 92.11%-452.6萬 | 443.83%3,439.7萬 | -205.36%-4.5億 | -390.95%-1.86億 | -329.40%-1.97億 | -119.03%-5,733.5萬 | 57.86%-1,000.4萬 |
期末現金流 | 117.91%2.01億 | 117.91%2.01億 | -34.63%1.82億 | -74.32%1.22億 | -76.24%1.26億 | -83.02%9,207.6萬 | -83.02%9,207.6萬 | -41.84%2.78億 | 20.99%4.75億 | 483.27%5.32億 |
自由現金流 | 21.61%-1.74億 | -21.86%-5,924萬 | 37.56%-3,535.2萬 | 34.88%-3,738.2萬 | 29.20%-4,180.5萬 | -19.95%-2.22億 | 33.67%-4,861.5萬 | -4.44%-5,661.9萬 | -71.01%-5,740.9萬 | -148.72%-5,904.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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