(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 262.50%98.6萬 | -23.86%306萬 | -22.54%77萬 | -79.22%28.7萬 | 57.94%173.1萬 | -50.36%27.2萬 | -15.05%401.9萬 | -29.60%99.4萬 | 11.55%138.1萬 | 34.98%109.6萬 |
持續經營淨收入 | 3.47%-13.9萬 | -60.39%76.6萬 | -566.06%-72.6萬 | -60.20%27.3萬 | 62.07%136.3萬 | -127.91%-14.4萬 | -41.23%193.4萬 | -117.69%-10.9萬 | -33.01%68.6萬 | -23.96%84.1萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---16.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 4.62%77萬 | 186.16%295.6萬 | 35.35%73.9萬 | 357.06%74.5萬 | 354.32%73.6萬 | 354.32%73.6萬 | -9.62%103.3萬 | 88.93%54.6萬 | -43.60%16.3萬 | -42.14%16.2萬 |
遞延稅費 | -126.92%-7,000 | -55.76%-43.3萬 | 136.87%7.3萬 | -1,117.65%-20.7萬 | -1,060.71%-32.5萬 | 174.29%2.6萬 | -162.26%-27.8萬 | -115.22%-19.8萬 | -325.00%-1.7萬 | -660.00%-2.8萬 |
其他非現金項目 | --4,000 | --1.3萬 | ---56.6萬 | --57.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 117.15%14.3萬 | -1,559.63%-235萬 | -56.13%18.6萬 | -602.14%-140.6萬 | -81.60%-29.6萬 | -119.47%-83.4萬 | 186.10%16.1萬 | -11.11%42.4萬 | 214.75%28萬 | 79.18%-16.3萬 |
-應收款項(增)減 | 82.48%-12.6萬 | -20,677.78%-187萬 | -486.54%-20.1萬 | -124.92%-8.2萬 | -339.78%-86.8萬 | 4.39%-71.9萬 | 99.14%-9,000 | 118.91%5.2萬 | -33.54%32.9萬 | 146.53%36.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -22.25%29萬 | -669.64%-86.2萬 | -207.69%-32.2萬 | -785.85%-93.9萬 | 106.40%2.6萬 | 269.31%37.3萬 | -187.50%-11.2萬 | 18.65%29.9萬 | 78.41%-10.6萬 | -27.67%-40.6萬 |
-其他流動資產變化 | 16.80%-20.8萬 | 124.82%7萬 | 239.66%16.2萬 | 107.59%16.4萬 | 96.84%-6,000 | -354.55%-25萬 | -76.25%-28.2萬 | -202.65%-11.6萬 | 134.35%7.9萬 | -603.70%-19萬 |
-其他營運資本變化 | 178.57%18.7萬 | -44.68%31.2萬 | 189.42%54.7萬 | -2,395.45%-54.9萬 | 677.46%55.2萬 | -173.01%-23.8萬 | -36.41%56.4萬 | -51.16%18.9萬 | -22.22%-2.2萬 | -79.12%7.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 262.50%98.6萬 | -23.86%306萬 | -22.54%77萬 | -79.22%28.7萬 | 57.94%173.1萬 | -50.36%27.2萬 | -15.05%401.9萬 | -29.60%99.4萬 | 11.55%138.1萬 | 34.98%109.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -175.65%-26.1萬 | 99.15%-15.3萬 | 99.12%-15.8萬 | -1,092.86%-16.7萬 | -917.65%-17.3萬 | 1,742.86%34.5萬 | -6,408.66%-1,802.9萬 | -138,184.62%-1,797.7萬 | 77.78%-1.4萬 | 90.81%-1.7萬 |
資本性支出 | ---24.5萬 | ---47.8萬 | ---15.9萬 | ---15.2萬 | ---16.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | -220.00%-1.6萬 | 62.12%-2.5萬 | 107.14%1,000 | -7.14%-1.5萬 | 64.71%-6,000 | 76.19%-5,000 | -6.45%-6.6萬 | -7.69%-1.4萬 | -55.56%-1.4萬 | 29.17%-1.7萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 101.95%35萬 | --0 | --0 | --0 | --35萬 | ---1,796.3萬 | ---1,796.3萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -175.65%-26.1萬 | 99.15%-15.3萬 | 99.12%-15.8萬 | -1,092.86%-16.7萬 | -917.65%-17.3萬 | 1,742.86%34.5萬 | -6,408.66%-1,802.9萬 | -138,184.62%-1,797.7萬 | 77.78%-1.4萬 | 90.81%-1.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 52.38%-100萬 | 57.61%-208.1萬 | 0 | 102.05%1.9萬 | 0 | -1,593.55%-210萬 | -3,262.33%-490.9萬 | 0 | -1,783.64%-92.6萬 | -19,395.00%-385.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 50.79%-100萬 | ---201.2萬 | --0 | --0 | --2萬 | ---203.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,003.75%-500萬 | --0 | ---95.9萬 | ---385.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | -79.12%1.9萬 | --0 | -42.42%1.9萬 | ---- | ---- | -70.36%9.1萬 | --0 | -40.00%3.3萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---8.8萬 | --0 | --0 | ---2萬 | ---6.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 52.38%-100萬 | 57.61%-208.1萬 | --0 | 102.05%1.9萬 | --0 | -1,593.55%-210萬 | -3,262.33%-490.9萬 | --0 | -1,783.64%-92.6萬 | -19,395.00%-385.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 18.25%571.4萬 | -79.74%483.2萬 | -76.85%505萬 | -76.88%496.1萬 | -86.20%334.9萬 | -79.74%483.2萬 | 21.97%2,385.2萬 | -2.69%2,181.2萬 | 1.41%2,145.8萬 | 18.12%2,427.1萬 |
當期現金流變化 | 81.46%-27.5萬 | 104.37%82.6萬 | 103.60%61.2萬 | -68.48%13.9萬 | 156.04%155.8萬 | -467.99%-148.3萬 | -539.16%-1,891.9萬 | -1,286.79%-1,698.3萬 | -64.15%44.1萬 | -529.68%-278萬 |
利率變動影響 | ---4萬 | 155.45%5.6萬 | 1,633.33%5.2萬 | 42.53%-5萬 | 263.64%5.4萬 | --0 | -741.67%-10.1萬 | -50.00%3,000 | -434.62%-8.7萬 | 8.33%-3.3萬 |
期末現金流 | 61.21%539.9萬 | 18.25%571.4萬 | 18.25%571.4萬 | -76.85%505萬 | -76.88%496.1萬 | -86.20%334.9萬 | -79.74%483.2萬 | -79.74%483.2萬 | -2.69%2,181.2萬 | 1.41%2,145.8萬 |
自由現金流 | 171.54%72.5萬 | -35.31%255.7萬 | -37.55%61.2萬 | -91.22%12萬 | 44.39%155.8萬 | -49.34%26.7萬 | -11.25%395.3萬 | -29.95%98萬 | 16.34%136.7萬 | 72.09%107.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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