(FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | (Q3)2021/10/31 | (Q2)2021/07/31 | (Q1)2021/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 22.48%-6,487.3萬 | 53.98%-1,131.6萬 | 57.44%-1,185.4萬 | -2.02%-1,951.9萬 | -83.16%-2,218.4萬 | -96.21%-8,368.4萬 | -793.17%-2,458.9萬 | -2,785萬 | -1,913.3萬 | -1,211.2萬 |
持續經營淨收入 | 54.25%-1.11億 | 62.97%-1,741.7萬 | 80.36%-3,200.9萬 | -65.53%-2,841.6萬 | -113.99%-3,316.8萬 | -338.20%-2.43億 | -285.00%-4,703.1萬 | ---1.63億 | ---1,716.7萬 | ---1,550萬 |
持續經營損益 | -99.25%8.4萬 | 188.10%3.7萬 | --5.9萬 | ---9,000 | ---3,000 | 5,041.10%1,125.9萬 | -4,100.00%-4.2萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 113.92%233.6萬 | 20.32%52.1萬 | 172.90%58.4萬 | 172.85%60.3萬 | 180.36%62.8萬 | -6.02%109.2萬 | 90.75%43.3萬 | --21.4萬 | --22.1萬 | --22.4萬 |
其他非現金項目 | 372.45%541.9萬 | 3,239.36%313.9萬 | --211.5萬 | --7.5萬 | --9萬 | --114.7萬 | --9.4萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 101.41%15.7萬 | 42.83%-266.2萬 | 139.14%290.6萬 | 149.61%109萬 | -137.40%-117.7萬 | -198.37%-1,113.1萬 | -149.77%-465.6萬 | ---742.5萬 | ---219.7萬 | --314.7萬 |
-應收款項(增)減 | 240.54%448.9萬 | -127.29%-108.3萬 | 182.31%493.8萬 | 488.32%541.7萬 | -2,170.56%-478.3萬 | 4.83%-319.4萬 | 265.79%396.9萬 | ---599.9萬 | ---139.5萬 | --23.1萬 |
-存貨(增)減 | 65.35%-83.2萬 | 103.98%7.6萬 | 409.58%109.9萬 | -432.73%-117.2萬 | -1,106.02%-83.5萬 | -1,006.45%-240.1萬 | -789.17%-190.9萬 | ---35.5萬 | ---22萬 | --8.3萬 |
-預付費用(增)減 | 227.02%248.2萬 | -4.95%113.3萬 | 97.25%-7.8萬 | 307.80%88.9萬 | 201.51%53.8萬 | -19,440.00%-195.4萬 | 797.08%119.2萬 | ---283.4萬 | --21.8萬 | ---53萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 37.30%250.3萬 | 108.10%15.6萬 | 113.01%209.6萬 | 56.96%98.1萬 | -134.10%-73萬 | -25.74%182.3萬 | -348.32%-192.7萬 | --98.4萬 | --62.5萬 | --214.1萬 |
-其他流動資產變化 | 94.85%-12.4萬 | 106.11%14.7萬 | ---23.5萬 | ---30.1萬 | --26.5萬 | -3,243.06%-240.7萬 | ---240.7萬 | --0 | --0 | --0 |
-其他流動負債變化 | -148.73%-166.4萬 | -16.57%-83萬 | -681.40%-25萬 | ---33.3萬 | ---25.1萬 | ---66.9萬 | ---71.2萬 | --4.3萬 | --0 | --0 |
-其他營運資本變化 | -187.55%-669.7萬 | 21.00%-226.1萬 | -733.70%-466.4萬 | -208.14%-439.1萬 | 277.99%461.9萬 | -118.61%-232.9萬 | -126.16%-286.2萬 | --73.6萬 | ---142.5萬 | --122.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 22.48%-6,487.3萬 | 53.98%-1,131.6萬 | 57.44%-1,185.4萬 | -2.02%-1,951.9萬 | -83.16%-2,218.4萬 | -96.21%-8,368.4萬 | -793.17%-2,458.9萬 | ---2,785萬 | ---1,913.3萬 | ---1,211.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 35.69%-249萬 | 76.62%-40.1萬 | 53.19%-43.3萬 | -51.93%-74.6萬 | -22.81%-91萬 | -3,557.14%-387.2萬 | -81.48%-171.5萬 | -92.5萬 | -49.1萬 | -74.1萬 |
資本性支出 | -9.65%-237.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---216.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 93.26%-11.5萬 | 337.69%197.4萬 | 53.19%-43.3萬 | -51.93%-74.6萬 | -22.81%-91萬 | -91.47%-170.6萬 | 182.45%45.1萬 | ---92.5萬 | ---49.1萬 | ---74.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 35.69%-249萬 | 76.63%-40.1萬 | 53.14%-43.3萬 | -51.93%-74.6萬 | -22.81%-91萬 | -3,557.14%-387.2萬 | -81.59%-171.6萬 | ---92.4萬 | ---49.1萬 | ---74.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -73.44%2,747萬 | 18,583.33%1,121萬 | -87.93%1,065.9萬 | -108.78%-130.2萬 | 2,447.23%690.3萬 | 63.53%1.03億 | -99.56%6萬 | 8,827.9萬 | 1,483.1萬 | 27.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 472.38%2,077.9萬 | --1,087.5萬 | 148.59%1,000萬 | --0 | ---9.6萬 | -200.00%-558萬 | --0 | ---2,058萬 | --1,500萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -99.53%58.6萬 | 876.67%58.6萬 | ---- | ---- | ---- | 118.25%1.26億 | -99.56%6萬 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --29.6萬 | --2.4萬 | 122.37%6.6萬 | 31.40%11.3萬 | -55.50%9.3萬 | --0 | --0 | ---29.5萬 | --8.6萬 | --20.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 134.84%580.9萬 | ---27.5萬 | 103.60%59.3萬 | -454.90%-141.5萬 | 11,038.71%690.6萬 | -20,683.95%-1,667.3萬 | --0 | ---1,648萬 | ---25.5萬 | --6.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -73.44%2,747萬 | 18,583.33%1,121萬 | -87.93%1,065.9萬 | -108.78%-130.2萬 | 2,447.23%690.3萬 | 63.53%1.03億 | -99.56%6萬 | --8,827.9萬 | --1,483.1萬 | --27.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 51.14%4,767.3萬 | -88.86%822.8萬 | -31.59%965萬 | 65.45%3,139萬 | 51.14%4,767.3萬 | 191.90%3,154.3萬 | 247.46%7,389.1萬 | --1,410.7萬 | --1,897.3萬 | --3,154.3萬 |
當期現金流變化 | -351.14%-3,989.3萬 | 98.07%-50.7萬 | -102.74%-162.8萬 | -349.87%-2,156.7萬 | -28.69%-1,619.1萬 | -23.32%1,588.5萬 | -366.47%-2,624.5萬 | --5,950.5萬 | ---479.4萬 | ---1,258.1萬 |
利率變動影響 | -186.53%-21.2萬 | -666.67%-15.3萬 | -26.16%20.6萬 | -140.28%-17.3萬 | -936.36%-9.2萬 | 1,066.67%24.5萬 | -93.69%2.7萬 | --27.9萬 | ---7.2萬 | --1.1萬 |
期末現金流 | -84.13%756.8萬 | -84.13%756.8萬 | -88.86%822.8萬 | -31.59%965萬 | 65.45%3,139萬 | 51.14%4,767.3萬 | 51.14%4,767.3萬 | --7,389.1萬 | --1,410.7萬 | --1,897.3萬 |
自由現金流 | 23.04%-6,739萬 | 55.02%-1,173.3萬 | 57.63%-1,228.8萬 | -3.31%-2,027.3萬 | -79.69%-2,309.6萬 | -100.83%-8,756.4萬 | -695.24%-2,608.4萬 | ---2,900.3萬 | ---1,962.4萬 | ---1,285.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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