(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 3.01%6,160萬 | 1,320.41%5,980萬 | 74.21%-490萬 | -131.56%-1,900萬 | 4.15%6,020萬 | -30.61%5,780萬 | 41.67%8,330萬 | 9.50%5,880萬 | -4.11%5,370萬 | 108.96%5,600萬 |
遞延稅費 | -37.04%170萬 | 237.50%270萬 | -20.00%80萬 | -23.08%100萬 | -7.14%130萬 | -68.18%140萬 | 175.00%440萬 | 300.00%160萬 | -42.86%40萬 | 75.00%70萬 |
其他非現金項目 | 21.43%510萬 | 7.69%420萬 | -48.68%390萬 | 123.53%760萬 | 325.00%340萬 | -38.46%80萬 | -40.91%130萬 | -29.03%220萬 | 112.76%310萬 | -485.71%-2,430萬 |
營運資金變化 | 41.67%170萬 | -89.74%120萬 | 10.38%1,170萬 | 430.00%1,060萬 | 152.63%200萬 | -100.00%-380萬 | -140.43%-190萬 | 393.75%470萬 | 27.27%-160萬 | 21.43%-220萬 |
-應收款項(增)減 | 111.76%200萬 | -780.00%-1,700萬 | 56.25%250萬 | 134.04%160萬 | -2.17%-470萬 | -76.92%-460萬 | -285.71%-260萬 | 122.22%140萬 | -31.25%-630萬 | -220.00%-480萬 |
-存貨(增)減 | 185.71%120萬 | 26.32%-140萬 | -258.33%-190萬 | 500.00%120萬 | 133.33%20萬 | -50.00%-60萬 | 0.00%-40萬 | -500.00%-40萬 | -85.71%10萬 | --70萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1.82%1.29億 | 118.51%1.26億 | 25.38%5,780萬 | -45.64%4,610萬 | 37.89%8,480萬 | -14.35%6,150萬 | -12.55%7,180萬 | 20.38%8,210萬 | 71.79%6,820萬 | 11.52%3,970萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 47.16%-3,820萬 | -40.66%-7,230萬 | -103.97%-5,140萬 | 51.63%-2,520萬 | 67.17%-5,210萬 | -672.92%-1.59億 | 150.00%2,770萬 | -61.52%-5,540萬 | -351.32%-3,430萬 | 5.00%-760萬 |
無形資產交易淨現金流 | -50.00%-60萬 | 60.00%-40萬 | ---100萬 | ---- | -100.00%-20萬 | ---10萬 | --0 | 50.00%-30萬 | -100.00%-60萬 | 0.00%-30萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---140萬 | ---- | -100.91%-30萬 | --3,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 513.79%1,780萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 44.70%-4,020萬 | -37.95%-7,270萬 | -775.64%-5,270萬 | 114.91%780萬 | 67.07%-5,230萬 | -673.29%-1.59億 | 149.82%2,770萬 | -59.77%-5,560萬 | -448.00%-3,480萬 | 138.10%1,000萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -132.43%-1,440萬 | 157.29%4,440萬 | -1,994.59%-7,750萬 | ---370萬 | --0 | 640.07%1.55億 | -339.17%-2,870萬 | 214.29%1,200萬 | 67.29%-1,050萬 | -19.33%-3,210萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 53.65%-2,410萬 | -158.71%-5,200萬 | -1,240.00%-2,010萬 | 88.28%-150萬 | -2,233.33%-1,280萬 | 100.00%60萬 | -86.96%30萬 | -32.35%230萬 | 183.33%340萬 | 9.09%120萬 |
現金股利支付 | -0.83%-2,440萬 | ---2,420萬 | ---- | ---- | -5.11%-2,470萬 | -5.86%-2,350萬 | -5.71%-2,220萬 | -5.53%-2,100萬 | -5.85%-1,990萬 | -2.17%-1,880萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 15.38%150萬 | 0.00%130萬 | --130萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -53.22%-8,090萬 | 55.03%-5,280萬 | -715.28%-1.17億 | 69.03%-1,440萬 | -135.39%-4,650萬 | 356.14%1.31億 | -557.69%-5,130萬 | 72.14%-780萬 | 42.74%-2,800萬 | -11.90%-4,890萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.30%3,900萬 | -74.40%3,850萬 | 35.62%1.5億 | -11.07%1.11億 | 38.10%1.25億 | 113.98%9,030萬 | 68.80%4,220萬 | 28.87%2,500萬 | 4.86%1,940萬 | -17.04%1,850萬 |
當期現金流變化 | 837.50%750萬 | 100.71%80萬 | -384.30%-1.12億 | 382.14%3,950萬 | -141.06%-1,400萬 | -29.25%3,410萬 | 157.75%4,820萬 | 246.30%1,870萬 | 575.00%540萬 | 120.51%80萬 |
利率變動影響 | 200.00%30萬 | -175.00%-30萬 | --40萬 | --0 | -33.33%20萬 | 400.00%30萬 | 93.33%-10萬 | -850.00%-150萬 | 100.00%20萬 | 0.00%10萬 |
期末現金流 | 20.00%4,680萬 | 1.30%3,900萬 | -74.40%3,850萬 | 35.62%1.5億 | -11.07%1.11億 | 38.10%1.25億 | 113.98%9,030萬 | 68.80%4,220萬 | 28.87%2,500萬 | 4.86%1,940萬 |
自由現金流 | 52.77%7,730萬 | 1,846.15%5,060萬 | -83.75%260萬 | -47.88%1,600萬 | 126.77%3,070萬 | -309.31%-1.15億 | 118.33%5,480萬 | -24.40%2,510萬 | 4.73%3,320萬 | 17.84%3,170萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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