(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -33.91%-5.36億 | -26.83%-1.31億 | -51.77%-1.36億 | -20.03%-1.23億 | -39.12%-1.46億 | -10.22%-4億 | -22.60%-1.03億 | -19.06%-8,982.8萬 | -35.60%-1.02億 | 18.02%-1.05億 |
持續經營淨收入 | -55.66%-7.5億 | -16.20%-1.86億 | -21.19%-1.59億 | -155.96%-2.45億 | -68.85%-1.6億 | -10.79%-4.82億 | -41.73%-1.6億 | -16.35%-1.31億 | 18.48%-9,564.5萬 | -3.25%-9,462.1萬 |
持續經營損益 | 5,562.58%8,641.1萬 | ---197萬 | --130.1萬 | --7,529.7萬 | --1,178.3萬 | -91.37%152.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 2.40%1,057.9萬 | -20.57%273.8萬 | 30.37%275.6萬 | 15.89%257.4萬 | -1.49%251.1萬 | -27.15%1,033.1萬 | 1.95%344.7萬 | -39.63%211.4萬 | -39.12%222.1萬 | -30.18%254.9萬 |
其他非現金項目 | 1,711.39%9,015.3萬 | 263.55%2,991.3萬 | 250.66%2,881萬 | 842.00%2,796.6萬 | 145.00%346.4萬 | -90.44%497.7萬 | -14.81%822.8萬 | -56.98%821.6萬 | -130.03%-376.9萬 | -171.71%-769.8萬 |
營運資金變化 | -696.47%-3,921.8萬 | -73.39%767萬 | -256.32%-2,396.9萬 | 88.75%-217.9萬 | -13.87%-2,074萬 | 111.22%657.5萬 | 572.33%2,882.3萬 | 528.66%1,533.3萬 | -417.14%-1,936.7萬 | 70.41%-1,821.4萬 |
-應收款項(增)減 | -86.25%-1,196.3萬 | -361.34%-453.5萬 | -482.22%-513.7萬 | 71.30%-143.1萬 | 52.17%-86萬 | 20.88%-642.3萬 | 81.25%-98.3萬 | 231.76%134.4萬 | -531.94%-498.6萬 | -68.67%-179.8萬 |
-存貨(增)減 | -694.22%-1,361.3萬 | -89.65%-443.4萬 | -998.00%-109.8萬 | -354.75%-689.4萬 | -152.99%-118.7萬 | 90.18%-171.4萬 | -306.54%-233.8萬 | 98.58%-10萬 | 82.78%-151.6萬 | 181.34%224萬 |
-預付費用(增)減 | -10.40%226.5萬 | 379.36%346.1萬 | 54.64%-104.1萬 | -55.58%304.4萬 | -16.24%-319.9萬 | 145.56%252.8萬 | 120.92%72.2萬 | -142.60%-229.5萬 | 171.83%685.3萬 | -233.85%-275.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -69.70%1,515.5萬 | -37.75%2,170.9萬 | -136.26%-677.8萬 | 153.57%906.5萬 | -166.16%-884.1萬 | 760.21%5,001.1萬 | 1,091.30%3,487.4萬 | 163.27%1,869.5萬 | -285.64%-1,692.1萬 | 165.92%1,336.3萬 |
-其他流動資產變化 | 20.48%-2,007.4萬 | 74.07%-316.9萬 | -476.67%-944.7萬 | 75.90%-222.7萬 | 16.82%-523.1萬 | -3.31%-2,524.3萬 | -255.13%-1,222萬 | 53.96%250.8萬 | -219.57%-924.2萬 | 68.13%-628.9萬 |
-其他流動負債變化 | 12.68%-1,098.8萬 | -161.15%-536.2萬 | 90.29%-46.8萬 | -157.97%-373.6萬 | 93.81%-142.2萬 | -376.39%-1,258.4萬 | -53.38%876.8萬 | ---481.9萬 | --644.5萬 | ---2,297.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -33.91%-5.36億 | -26.83%-1.31億 | -51.77%-1.36億 | -20.03%-1.23億 | -39.12%-1.46億 | -10.22%-4億 | -22.60%-1.03億 | -19.06%-8,982.8萬 | -35.60%-1.02億 | 18.02%-1.05億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -546.55%-2.24億 | -91.12%180.3萬 | -85.54%714.7萬 | -9,340.63%-2.74億 | 141.02%4,160.2萬 | 46.20%-3,458.4萬 | 139.65%2,030.9萬 | 688.24%4,941.8萬 | 16.67%-290.4萬 | -8,486.54%-1.01億 |
固定資產交易的淨現金流 | -34.52%-1,328.8萬 | 54.10%-215.3萬 | -390.38%-285.4萬 | -68.15%-488.3萬 | -99.76%-339.8萬 | -35.52%-987.8萬 | -310.77%-469.1萬 | 60.70%-58.2萬 | 16.67%-290.4萬 | -44.03%-170.1萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---341.7萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -765.11%-2.14億 | -84.18%395.6萬 | -80.00%1,000.1萬 | ---2.73億 | 145.13%4,500萬 | 50.87%-2,470.6萬 | 149.71%2,500萬 | --5,000萬 | --0 | ---9,970.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --341.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -546.55%-2.24億 | -91.12%180.3萬 | -85.54%714.7萬 | -9,340.63%-2.74億 | 141.02%4,160.2萬 | 46.20%-3,458.4萬 | 139.65%2,030.9萬 | 688.24%4,941.8萬 | 16.67%-290.4萬 | -8,486.54%-1.01億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -78.77%1.68億 | -83.42%1.23億 | -96.63%124.9萬 | 602.36%4,432.6萬 | -106.18%-39.9萬 | 29.50%7.93億 | 12,919.04%7.43億 | 1,363.56%3,711.6萬 | -98.94%631.1萬 | -3.64%645.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -100.35%-121.7萬 | -99.67%116.6萬 | -225.00%-109.2萬 | -619.26%-97.1萬 | 10.86%-32萬 | 3.88%3.49億 | 2,821.71%3.5億 | -24.91%-33.6萬 | -100.04%-13.5萬 | -39.15%-35.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -47.81%1.52億 | -55.77%1.14億 | --0 | ---- | ---- | 8.25%2.92億 | --2.59億 | --3,338.3萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -5.67%1,839.9萬 | 251.73%763.6萬 | -42.47%234.1萬 | 12.98%728.3萬 | -83.29%113.9萬 | -11.49%1,950.4萬 | -63.91%217.1萬 | 63.15%406.9萬 | -1.83%644.6萬 | -2.05%681.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -100.92%-121.8萬 | --0 | --0 | --0 | ---121.8萬 | 941.18%1.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -78.77%1.68億 | -83.42%1.23億 | -96.63%124.9萬 | 602.36%4,432.6萬 | -106.18%-39.9萬 | 29.50%7.93億 | 12,919.04%7.43億 | 1,363.56%3,711.6萬 | -98.94%631.1萬 | -3.64%645.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 49.84%10.74億 | 17.48%4.87億 | 47.30%6.13億 | 87.88%9.69億 | 49.84%10.74億 | 34.54%7.17億 | -51.02%4.15億 | -55.18%4.16億 | 25.86%5.16億 | 34.54%7.17億 |
當期現金流變化 | -265.08%-5.91億 | -100.87%-575.3萬 | -3,783.94%-1.28億 | -256.57%-3.53億 | 47.48%-1.05億 | 93.69%3.58億 | 609.52%6.61億 | 95.95%-329.4萬 | -119.07%-9,889.4萬 | -63.01%-2億 |
利率變動影響 | 74.90%-25萬 | 188.64%101.4萬 | 17.25%216.8萬 | -364.89%-340.3萬 | 97.01%-2.9萬 | -6.75%-99.6萬 | -753.73%-114.4萬 | 501.08%184.9萬 | -695.65%-73.2萬 | -293.90%-96.9萬 |
期末現金流 | -55.09%4.82億 | -55.09%4.82億 | 17.48%4.87億 | 47.30%6.13億 | 87.88%9.69億 | 49.84%10.74億 | 49.84%10.74億 | -51.02%4.15億 | -55.18%4.16億 | 25.86%5.16億 |
自由現金流 | -33.93%-5.5億 | -23.30%-1.33億 | -53.95%-1.39億 | -21.36%-1.28億 | -40.09%-1.5億 | -10.72%-4.1億 | -26.46%-1.08億 | -17.53%-9,041萬 | -33.29%-1.05億 | 17.46%-1.07億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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