(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 279.32%676.7萬 | 585.44%590.3萬 | -74.32%11.4萬 | -27.40%160.6萬 | 200.97%239.9萬 | 219.25%178.4萬 | -123.61%-121.6萬 | 190.43%44.4萬 | 3,850.00%221.2萬 | -149.20%-237.6萬 |
持續經營淨收入 | 146.85%99萬 | 92.59%-88.9萬 | 184.58%165.6萬 | 111.52%38.3萬 | 78.73%-81.5萬 | 26.89%-211.3萬 | -565.10%-1,200.5萬 | -58.29%-195.8萬 | -292.68%-332.6萬 | -2,846.92%-383.1萬 |
持續經營損益 | 22.13%30.9萬 | 10.92%104.6萬 | -30.33%25.5萬 | -7.66%25.3萬 | -2.40%28.5萬 | 2,200.00%25.3萬 | 1,391.78%94.3萬 | 83.92%36.6萬 | 2,057.14%27.4萬 | 173.00%29.2萬 |
折舊和攤銷 | 16.04%126.6萬 | 21.27%471.6萬 | 17.47%123.7萬 | 22.23%123.7萬 | 21.03%115.1萬 | 24.97%109.1萬 | 35.55%388.9萬 | 29.20%105.3萬 | 47.95%101.2萬 | 41.31%95.1萬 |
遞延稅費 | 42.55%-5.4萬 | -227.19%-27.6萬 | -524.00%-15.6萬 | -70.67%2.2萬 | -139.02%-4.8萬 | -313.64%-9.4萬 | 146.59%21.7萬 | -124.04%-2.5萬 | 66.67%7.5萬 | 868.75%12.3萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.5萬 | --0 | --0 | --0 |
營運資金變化 | 91.22%322.2萬 | -269.92%-314.7萬 | -1,025.45%-433.3萬 | -138.73%-130.6萬 | 185.94%80.7萬 | 959.69%168.5萬 | -20.24%185.2萬 | 61.69%-38.5萬 | 1,170.48%337.2萬 | -121.51%-93.9萬 |
-應收款項(增)減 | -88.08%13.7萬 | -492.63%-511.6萬 | -912.40%-391.8萬 | -274.29%-246.8萬 | 156.81%12.1萬 | 135.93%114.9萬 | 169.60%130.3萬 | 83.20%-38.7萬 | 147.99%141.6萬 | -169.16%-21.3萬 |
-預付費用(增)減 | -45.57%8.6萬 | 264.60%37.2萬 | -955.56%-7.7萬 | -112.64%-18.5萬 | 660.00%47.6萬 | 350.79%15.8萬 | -146.41%-22.6萬 | -93.79%9,000 | -184.47%-8.7萬 | -631.25%-8.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -506.63%-79.7萬 | 9,591.67%116.3萬 | -254.51%-82.6萬 | 65.39%318.7萬 | -87.87%-139.4萬 | 120.85%19.6萬 | -99.77%1.2萬 | -118.57%-23.3萬 | 344.85%192.7萬 | -116.52%-74.2萬 |
-其他流動資產變化 | 1,928.57%42.6萬 | -122.80%-17.1萬 | 350.00%7.2萬 | -158.66%-28.8萬 | -75.76%2.4萬 | -85.42%2.1萬 | 141.16%75萬 | -83.51%1.6萬 | 967.39%49.1萬 | -14.66%9.9萬 |
-其他營運資本變化 | 1,993.17%337萬 | 4,553.85%60.5萬 | 98.10%41.6萬 | -313.87%-155.2萬 | 78,900.00%158萬 | -8.52%16.1萬 | 100.75%1.3萬 | 205.53%21萬 | -51.21%-37.5萬 | 100.35%2,000 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 279.32%676.7萬 | 585.44%590.3萬 | -74.32%11.4萬 | -27.40%160.6萬 | 200.97%239.9萬 | 219.25%178.4萬 | -123.61%-121.6萬 | 190.43%44.4萬 | 3,850.00%221.2萬 | -149.20%-237.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 21.56%-133.9萬 | 27.90%-507.1萬 | 30.06%-124.5萬 | 19.07%-130.7萬 | 52.21%-81.2萬 | 11.96%-170.7萬 | -61.01%-703.3萬 | -22.84%-178萬 | -11.69%-161.5萬 | -75.15%-169.9萬 |
資本性支出 | 21.33%-133.9萬 | 14.74%-556.4萬 | 2.28%-124.4萬 | 19.01%-130.8萬 | 22.90%-131萬 | 12.22%-170.2萬 | -49.40%-652.6萬 | 12.15%-127.3萬 | -11.69%-161.5萬 | -75.15%-169.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 197.24%49.3萬 | 99.80%-1,000 | --1,000 | --49.8萬 | ---5,000 | ---50.7萬 | ---50.7萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 21.56%-133.9萬 | 27.90%-507.1萬 | 30.06%-124.5萬 | 19.07%-130.7萬 | 52.21%-81.2萬 | 11.96%-170.7萬 | -61.01%-703.3萬 | -22.84%-178萬 | -11.69%-161.5萬 | -75.15%-169.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -215.94%-29.1萬 | 1,035.50%287.2萬 | 158.90%4.3萬 | 1,236.51%84.2萬 | 709.12%173.6萬 | 2,191.67%25.1萬 | -139.72%-30.7萬 | -508.33%-7.3萬 | -83.06%6.3萬 | -134.09%-28.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -315.71%-29.1萬 | 29.26%-45.2萬 | 4.65%-12.3萬 | ---- | ---- | ---7萬 | ---63.9萬 | ---12.9萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 901.20%332.4萬 | 196.43%16.6萬 | 919.79%97.9萬 | 1,106.49%185.8萬 | 1,134.62%32.1萬 | -85.09%33.2萬 | 330.77%5.6萬 | -79.31%9.6萬 | -86.50%15.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.93%-43.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -215.94%-29.1萬 | 1,035.50%287.2萬 | 158.90%4.3萬 | 1,236.51%84.2萬 | 709.12%173.6萬 | 2,191.67%25.1萬 | -139.72%-30.7萬 | -508.33%-7.3萬 | -83.06%6.3萬 | -134.09%-28.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 40.99%1,380.6萬 | -48.20%979.2萬 | 38.06%1,481.2萬 | 30.25%1,365.2萬 | -33.04%1,033萬 | -48.20%979.2萬 | 7.56%1,890.2萬 | -48.77%1,072.9萬 | -52.49%1,048.1萬 | -10.81%1,542.7萬 |
當期現金流變化 | 1,466.16%513.7萬 | 143.29%370.4萬 | 22.78%-108.8萬 | 72.88%114.1萬 | 176.22%332.3萬 | 109.52%32.8萬 | -649.87%-855.6萬 | 27.82%-140.9萬 | 164.83%66萬 | -192.86%-436萬 |
利率變動影響 | -84.76%3.2萬 | 155.96%31萬 | -82.63%8.2萬 | 104.61%1.9萬 | 99.83%-1,000 | 850.00%21萬 | -144.05%-55.4萬 | 630.34%47.2萬 | -320.41%-41.2萬 | -961.76%-58.6萬 |
期末現金流 | 83.69%1,897.5萬 | 40.99%1,380.6萬 | 40.99%1,380.6萬 | 38.06%1,481.2萬 | 30.25%1,365.2萬 | -33.04%1,033萬 | -48.20%979.2萬 | -48.20%979.2萬 | -48.77%1,072.9萬 | -52.49%1,048.1萬 |
自由現金流 | 6,519.51%542.8萬 | 104.38%33.9萬 | -36.31%-113萬 | -50.08%29.8萬 | 126.72%108.9萬 | 102.39%8.2萬 | -1,088.76%-774.2萬 | 57.27%-82.9萬 | 142.95%59.7萬 | -205.60%-407.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據