(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -60.55%78.47萬 | -636.59%-34.37萬 | -22.90%142.79萬 | 71.06%-12.53萬 | -134.49%-17.44萬 | 43.08%198.88萬 | 450.29%6.4萬 | 125.55%185.21萬 | -266.35%-43.29萬 | 54.67%50.56萬 |
持續經營淨收入 | 2,061.18%51.93萬 | -69.30%6.16萬 | -3.77%20.93萬 | 136.28%13.57萬 | 659.29%11.26萬 | -98.23%2.4萬 | 663.58%20.08萬 | -26.62%21.75萬 | -294.43%-37.42萬 | -102.39%-2.01萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.90%2.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 39.48%101.66萬 | 33.38%27.32萬 | 26.77%26.1萬 | 23.46%24.81萬 | 99.85%23.44萬 | -30.55%72.89萬 | -25.50%20.48萬 | -28.09%20.58萬 | -23.87%20.09萬 | -47.74%11.73萬 |
其他非現金項目 | -14.36%39.73萬 | 819.96%23.71萬 | -60.55%4.73萬 | -64.16%5.16萬 | -64.79%6.14萬 | 13.34%46.39萬 | -77.94%2.58萬 | 128.18%12萬 | 140.27%14.38萬 | -3.19%17.43萬 |
營運資金變化 | -595.17%-169.03萬 | -97.66%-104.87萬 | -34.77%76.29萬 | -33.78%-68.35萬 | -438.14%-72.1萬 | 150.81%34.14萬 | -15.75%-53.06萬 | 623.92%116.96萬 | -85.95%-51.09萬 | 312.63%21.32萬 |
-應收款項(增)減 | -2,074.59%-153.09萬 | -49.96%-58.69萬 | -353.25%-26.9萬 | -332.85%-30.22萬 | -248.82%-37.29萬 | 76.03%-7.04萬 | -2,029.94%-39.14萬 | 33.34%-5.93萬 | 225.13%12.98萬 | 403.19%25.06萬 |
-存貨(增)減 | -1,167.75%-3.71萬 | -1,244.96%-1.51萬 | -313.36%-2.26萬 | 145.76%8,886 | -175.00%-8,234 | 158.74%3,470 | 107.22%1,319 | 324.57%1.06萬 | -285.75%-1.94萬 | 1,951.26%1.1萬 |
-預付費用(增)減 | 42.35%-10.18萬 | -288.00%-3.02萬 | -91.36%-4.36萬 | 68.38%-2.61萬 | 96.96%-1,931 | -88.38%-17.66萬 | 34.42%-7,781 | -593.80%-2.28萬 | -289.14%-8.24萬 | 2.64%-6.36萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -215.54%-20.04萬 | -266.85%-21.37萬 | 283.56%3.53萬 | -1,094.00%-25.19萬 | 168.08%22.98萬 | 22.17%17.35萬 | 213.12%12.81萬 | -175.81%-1.92萬 | -1,495.37%-2.11萬 | -62.45%8.57萬 |
-其他營運資本變化 | -56.27%17.99萬 | 22.23%-20.28萬 | -15.68%106.28萬 | 78.32%-11.22萬 | -705.81%-56.78萬 | 107.24%41.14萬 | -83.39%-26.08萬 | 219.97%126.04萬 | -17,970.72%-51.77萬 | -40.03%-7.05萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -60.55%78.47萬 | -636.59%-34.37萬 | -22.90%142.79萬 | 71.06%-12.53萬 | -134.49%-17.44萬 | 43.08%198.88萬 | 450.29%6.4萬 | 125.55%185.21萬 | -266.35%-43.29萬 | 54.67%50.56萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 92.13%-54.81萬 | 2.72%-11.6萬 | 25.28%-14.1萬 | 97.62%-15.65萬 | -57.50%-13.46萬 | -1,078.79%-696.06萬 | -104.47%-11.93萬 | -42.36%-18.86萬 | -3,810.49%-656.72萬 | 63.12%-8.54萬 |
資本性支出 | -16.07%-43.68萬 | -45.08%-8.88萬 | 2.99%-13.96萬 | 32.16%-9.62萬 | -281.70%-11.22萬 | -882.50%-37.63萬 | -59.76%-6.12萬 | ---14.39萬 | ---14.18萬 | ---2.94萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 44.65%-11.12萬 | 53.10%-2.72萬 | 97.05%-1,318 | -43.09%-6.03萬 | 60.10%-2.24萬 | 63.60%-20.1萬 | -189.96%-5.81萬 | 66.26%-4.47萬 | 74.90%-4.22萬 | 75.81%-5.6萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---638.33萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 92.13%-54.81萬 | 2.72%-11.6萬 | 25.28%-14.1萬 | 97.62%-15.65萬 | -57.50%-13.46萬 | -1,078.79%-696.06萬 | -104.47%-11.93萬 | -42.36%-18.86萬 | -3,810.49%-656.72萬 | 63.12%-8.54萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -129.04%-171.78萬 | 98.61%-1.42萬 | -72.84萬 | -100.10%-6,845 | -96.84萬 | 719.61%591.57萬 | -102.49萬 | 0 | 694.06萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | -152.35%-101.54萬 | 98.85%-1.18萬 | ---72.84萬 | -100.23%-6,845 | ---26.84萬 | --193.96萬 | ---102.49萬 | --0 | --296.45萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --574.08萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 60.20%-70.24萬 | ---2,411 | --0 | --0 | ---70萬 | -84.83%-176.47萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -129.04%-171.78萬 | 98.61%-1.42萬 | ---72.84萬 | -100.10%-6,845 | ---96.84萬 | 719.61%591.57萬 | ---102.49萬 | --0 | --694.06萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 53.85%269.65萬 | -55.27%168.91萬 | -46.50%113.05萬 | -34.68%141.91萬 | 53.85%269.65萬 | -8.14%175.26萬 | 106.46%377.66萬 | 85.26%211.32萬 | 8.47%217.28萬 | -8.14%175.26萬 |
當期現金流變化 | -256.94%-148.12萬 | 56.13%-47.39萬 | -66.42%55.86萬 | -384.57%-28.87萬 | -404.04%-127.73萬 | 707.95%94.39萬 | -1,309.80%-108.01萬 | 141.56%166.34萬 | 93.09%-5.96萬 | 341.45%42.01萬 |
期末現金流 | -54.93%121.52萬 | -54.93%121.52萬 | -55.27%168.91萬 | -46.50%113.05萬 | -34.68%141.91萬 | 53.85%269.65萬 | 53.85%269.65萬 | 106.46%377.66萬 | 85.26%211.32萬 | 8.47%217.28萬 |
自由現金流 | -83.24%23.66萬 | -732.30%-45.97萬 | -22.63%128.7萬 | 54.32%-28.18萬 | -173.53%-30.89萬 | 76.55%141.15萬 | 27.91%-5.52萬 | 141.56%166.34萬 | -768.26%-61.69萬 | 341.45%42.01萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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