(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -20.51%-286.92萬 | 30.73%-131.18萬 | -119.69%-737.74萬 | 66.09%-58.43萬 | -761.82%-251.85萬 | -67.01%-238.09萬 | -2,382.65%-189.37萬 | 70.27%-335.8萬 | -2.40%-172.32萬 | 95.26%-29.22萬 |
持續經營淨收入 | -362.78%-197.64萬 | -100.35%-243.24萬 | -27.96%-1,066.46萬 | -27.93%-267.14萬 | -372.57%-635.2萬 | 87.67%-42.71萬 | 15.56%-121.41萬 | -18.04%-833.4萬 | -145.60%-208.82萬 | 57.23%-134.41萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 346.53%9,829 | 112.61%893 | -72,020.00%-7,212 | 99,392.86%1.39萬 | -27.93%2,247 | 97.06%-3,987 | -693.83%-7,081 | 100.00%-10 |
折舊和攤銷 | -27.09%29.03萬 | --30.76萬 | --96.67萬 | --17.01萬 | --39.85萬 | --39.82萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -66.47%-13.37萬 | 300.58%7.1萬 | -169.26%-175.98萬 | -783.55%-163.47萬 | 96.33%-9,428 | -103.16%-8.03萬 | -275.70%-3.54萬 | 202.52%254.09萬 | 462.05%23.92萬 | ---25.71萬 |
營運資金變化 | -4.45%-100.66萬 | 224.58%80.55萬 | -96.76%7.89萬 | 1,434.72%203.97萬 | -126.78%-35.06萬 | -92.59%-96.37萬 | -143.17%-64.65萬 | 149.37%243.91萬 | 117.36%13.29萬 | 147.37%130.9萬 |
-應收款項(增)減 | 69,239.71%76.61萬 | -8.91%-43.16萬 | -76.34%59.18萬 | -32.83%111.32萬 | 85.83%-12.41萬 | 99.86%-1,108 | -115.83%-39.63萬 | 343.92%250.13萬 | 261.63%165.74萬 | ---87.56萬 |
-存貨(增)減 | 162.24%2.19萬 | ---5.3萬 | ---34.54萬 | ---27.05萬 | ---3.97萬 | ---3.51萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -50.80%-184.65萬 | 9,243.27%121.6萬 | -65.18%8.45萬 | 32.64%102.25萬 | -35.92%29.98萬 | -194.32%-122.45萬 | 97.71%-1.33萬 | 124.94%24.27萬 | 886.53%77.09萬 | 37.95%46.79萬 |
-其他流動資產變化 | -72.22%8.17萬 | 167.35%13.95萬 | 64.54%-11.83萬 | 114.34%6.89萬 | -132.46%-27.43萬 | 1,095.04%29.41萬 | -186.20%-20.71萬 | 88.74%-33.37萬 | -369.94%-48.06萬 | 96.20%-11.8萬 |
-其他流動負債變化 | -1,123.06%-2.97萬 | -119.00%-6.53萬 | -563.15%-13.36萬 | -866.92%-10.8萬 | -78.72%1,243 | 555.76%2,905 | -451.25%-2.98萬 | 32.55%2.89萬 | 286.52%1.41萬 | 3,127.62%5,842 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -20.51%-286.92萬 | 30.73%-131.18萬 | -119.69%-737.74萬 | 66.09%-58.43萬 | -761.82%-251.85萬 | -67.01%-238.09萬 | -2,382.65%-189.37萬 | 70.27%-335.8萬 | -2.40%-172.32萬 | 95.26%-29.22萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 73.18%-5.67萬 | 0 | 21.14%-69.41萬 | 74.15%-18.18萬 | 198.08%17.38萬 | -21.13萬 | -47.49萬 | -88.02萬 | -70.3萬 | -17.72萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -91.75%-5.67萬 | --0 | -32.85%-50.51萬 | --0 | 99.62%-678 | ---2.96萬 | ---47.49萬 | ---38.02萬 | ---20.3萬 | ---17.72萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---18.9萬 | ---18.18萬 | --17.45萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 73.18%-5.67萬 | --0 | 21.14%-69.41萬 | 74.15%-18.18萬 | 198.08%17.38萬 | ---21.13萬 | ---47.49萬 | ---88.02萬 | ---70.3萬 | ---17.72萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 143.53萬 | 4.61萬 | 171.76萬 | 0 | 0 | 0 | ||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --255.45萬 | --0 | --255.45萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --22.06萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---133.97萬 | ---5.42萬 | ---77.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | --143.53萬 | --4.61萬 | --171.76萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -96.75%18.64萬 | -81.34%153.72萬 | -34.48%823.83萬 | -78.80%228.05萬 | -73.98%291.17萬 | -54.45%574.26萬 | -34.48%823.83萬 | 2,842.78%1,257.37萬 | -24.58%1,075.61萬 | -43.70%1,119.06萬 |
當期現金流變化 | 129.46%86.03萬 | 44.62%-131.18萬 | -56.58%-663.62萬 | 70.33%-72萬 | -33.57%-62.7萬 | -104.87%-292.06萬 | -2,955.07%-236.86萬 | -135.01%-423.83萬 | -44.18%-242.62萬 | 91.71%-46.94萬 |
利率變動影響 | -19.37%7.23萬 | 69.30%-3.9萬 | 33.22%-6.49萬 | 74.53%-2.33萬 | -111.79%-4,113 | 1,060.78%8.96萬 | -163.70%-12.7萬 | -343.00%-9.71萬 | -1,686.38%-9.16萬 | -22.61%3.49萬 |
期末現金流 | -61.57%111.9萬 | -96.75%18.64萬 | -81.34%153.72萬 | -81.34%153.72萬 | -78.80%228.05萬 | -73.98%291.17萬 | -54.45%574.26萬 | -34.48%823.83萬 | -34.48%823.83萬 | -24.58%1,075.61萬 |
自由現金流 | -21.38%-292.58萬 | 44.62%-131.18萬 | -110.86%-788.25萬 | 69.66%-58.43萬 | -436.63%-251.91萬 | -69.08%-241.04萬 | -2,955.07%-236.86萬 | 66.91%-373.83萬 | -14.46%-192.62萬 | 92.38%-46.94萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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