(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -6.45%-791.9萬 | 3.24%-2,334萬 | 38.99%-485萬 | 0.49%-571.3萬 | 9.09%-533.8萬 | -63.17%-743.9萬 | -78.56%-2,412.1萬 | -265.30%-794.9萬 | 9.80%-574.1萬 | -138.60%-587.2萬 |
持續經營淨收入 | -13.78%-856.2萬 | -5.21%-3,000.7萬 | 2.56%-759.8萬 | 3.11%-716.9萬 | -7.47%-771.5萬 | -22.46%-752.5萬 | -94.64%-2,852.1萬 | -33.32%-779.8萬 | -118.20%-739.9萬 | -135.38%-717.9萬 |
折舊和攤銷 | 7.12%63.2萬 | 126.75%250.1萬 | 78.63%62.7萬 | 163.01%64.7萬 | 132.48%63.7萬 | 154.31%59萬 | 39.97%110.3萬 | 50.00%35.1萬 | 23.62%24.6萬 | 44.21%27.4萬 |
營運資金變化 | 9.83%-122.9萬 | -20.00%-20.4萬 | 161.03%86.9萬 | -183.69%-43.1萬 | 383.89%72.1萬 | -331.02%-136.3萬 | 90.76%-17萬 | -157.56%-142.4萬 | 114.11%51.5萬 | 2,028.57%14.9萬 |
-預付費用(增)減 | 18.24%60.3萬 | 132.92%68.9萬 | 116.23%33.2萬 | -63.07%-122.3萬 | 1,288.89%107萬 | -35.61%51萬 | -11.57%-209.3萬 | -264.79%-204.5萬 | 75.45%-75萬 | -190.00%-9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 7.70%-157.1萬 | -107.60%-18.5萬 | -5.17%71.6萬 | -29.52%97.4萬 | -135.31%-17.3萬 | -781.87%-170.2萬 | 935.74%243.4萬 | -33.24%75.5萬 | 556.11%138.2萬 | 526.09%49萬 |
-其他流動資產變化 | ---6.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 38.99%-9.7萬 | -122.02%-2.4萬 | 105.60%1.5萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | -14.62%-19.6萬 | -71.01%-70.8萬 | -62.73%-17.9萬 | -37.88%-18.2萬 | -7.98%-17.6萬 | -1,800.00%-17.1萬 | -961.54%-41.4萬 | -1,471.43%-11萬 | -450.00%-13.2萬 | -443.33%-16.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -6.45%-791.9萬 | 3.24%-2,334萬 | 38.99%-485萬 | 0.49%-571.3萬 | 9.09%-533.8萬 | -63.17%-743.9萬 | -78.56%-2,412.1萬 | -265.30%-794.9萬 | 9.80%-574.1萬 | -138.60%-587.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 83.45%-7.1萬 | 83.81%-60萬 | 94.30%-7.2萬 | 95.63%-7.7萬 | 94.82%-2.2萬 | -69.57%-42.9萬 | -1,099.03%-370.5萬 | -709.62%-126.3萬 | -1,052.94%-176.4萬 | -42.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 83.45%-7.1萬 | 83.81%-60萬 | 94.30%-7.2萬 | 95.63%-7.7萬 | 94.82%-2.2萬 | -69.57%-42.9萬 | -1,099.03%-370.5萬 | -709.62%-126.3萬 | -1,052.94%-176.4萬 | ---42.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 83.45%-7.1萬 | 83.81%-60萬 | 94.30%-7.2萬 | 95.63%-7.7萬 | 94.82%-2.2萬 | -69.57%-42.9萬 | -1,099.03%-370.5萬 | -709.62%-126.3萬 | -1,052.94%-176.4萬 | ---42.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -150.64%-27.7萬 | 200.89%2,704.4萬 | 5,377.47%1,335.2萬 | -82.44%165.2萬 | 17,253.73%1,149.3萬 | 636.27%54.7萬 | -72.73%898.8萬 | 79.13%-25.3萬 | -73.26%941萬 | 88.68%-6.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -7.43%-18.8萬 | -29.76%-79.8萬 | 41.75%-17.3萬 | -168.18%-23.6萬 | -125.26%-21.4萬 | -29.63%-17.5萬 | 13.26%-61.5萬 | -104.83%-29.7萬 | 72.15%-8.8萬 | 30.15%-9.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 157.43%2,456.4萬 | 23,188.64%1,024.7萬 | -80.12%188.8萬 | --1,170.7萬 | --72.2萬 | -73.73%954.2萬 | --4.4萬 | --949.8萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | 5,273.77%327.8萬 | --327.8萬 | --0 | ---- | ---- | 103.33%6.1萬 | --0 | --0 | --2.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---8.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -150.64%-27.7萬 | 200.89%2,704.4萬 | 5,377.47%1,335.2萬 | -82.44%165.2萬 | 17,253.73%1,149.3萬 | 636.27%54.7萬 | -72.73%898.8萬 | 79.13%-25.3萬 | -73.26%941萬 | 88.68%-6.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.84%2,153.8萬 | -50.54%1,843.4萬 | -53.02%1,310.8萬 | -33.65%1,724.6萬 | -65.66%1,111.3萬 | -50.54%1,843.4萬 | 105.53%3,727.2萬 | -31.41%2,789.9萬 | 116.63%2,599.4萬 | 114.97%3,235.8萬 |
當期現金流變化 | -12.92%-826.7萬 | 114.92%284.8萬 | 184.12%817.4萬 | -317.22%-413.8萬 | 196.37%613.3萬 | -48.98%-732.1萬 | -199.75%-1,909萬 | -174.18%-971.7萬 | -93.36%190.5萬 | -108.45%-636.4萬 |
期末現金流 | 19.42%1,327.1萬 | 17.05%2,128.2萬 | 17.05%2,128.2萬 | -53.02%1,310.8萬 | -33.65%1,724.6萬 | -65.66%1,111.3萬 | -51.22%1,818.2萬 | -51.22%1,818.2萬 | -31.41%2,789.9萬 | 116.63%2,599.4萬 |
自由現金流 | -1.55%-799萬 | 13.97%-2,394萬 | 46.57%-492.2萬 | 22.85%-579萬 | 14.88%-536萬 | -63.51%-786.8萬 | -101.38%-2,782.6萬 | -295.03%-921.2萬 | -15.14%-750.5萬 | -155.87%-629.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暫無數據