(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -4.23%-1,808.5萬 | 3.20%-344.24萬 | 25.43%-410.51萬 | -4.81%-456.54萬 | -51.80%-597.21萬 | -21.36%-1,735.11萬 | 13.17%-355.64萬 | -172.44%-550.47萬 | -2.57%-435.58萬 | 0.00%-393.42萬 |
持續經營淨收入 | -5.40%-1,902.89萬 | 2.36%-417.79萬 | -2.24%-459.52萬 | -24.53%-577.8萬 | 3.51%-447.78萬 | -22.10%-1,805.42萬 | 15.13%-427.91萬 | -0.52%-449.46萬 | -76.01%-463.99萬 | -75.98%-464.06萬 |
折舊和攤銷 | 2,538.67%17.74萬 | 30.27%6,568 | 291.61%6,583 | --15.92萬 | --5,043 | --6,723 | --5,042 | --1,681 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -52.93%3.15萬 | 168.48%1.43萬 | ---- | ---- | ---- | 104.01%6.7萬 | ---2.08萬 | --2.08萬 | --0 | 104.01%6.7萬 |
營運資金變化 | 37.14%23.48萬 | -7.15%59.24萬 | 129.66%33.65萬 | 513.42%92.85萬 | -414.36%-162.27萬 | 109.70%17.12萬 | -1.85%63.81萬 | -159.19%-113.45萬 | 106.97%15.14萬 | 123.91%51.62萬 |
-應收款項(增)減 | -43.24%3.99萬 | --0 | 1,191.93%7.96萬 | -136.41%-1.51萬 | -139.63%-2.46萬 | 163.79%7.03萬 | -124.26%-2.6萬 | -101.98%-7,290 | 116.32%4.14萬 | 118.68%6.22萬 |
-預付費用(增)減 | 156.32%84.24萬 | 78.32%28.05萬 | -14.42%25萬 | 541,297.53%87.67萬 | -368.16%-56.48萬 | 142.11%32.87萬 | 119.56%15.73萬 | -70.40%29.22萬 | 99.99%-162 | -146.00%-12.06萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -151.20%-64.29萬 | -37.50%31.39萬 | 100.54%7,703 | -21.58%6.78萬 | -279.64%-103.23萬 | -117.63%-25.59萬 | -62.70%50.23萬 | -301.88%-141.94萬 | -79.23%8.64萬 | 156.67%57.47萬 |
-其他流動資產變化 | 179.64%10.64萬 | ---- | ---- | ---- | --2.54萬 | --3.81萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其他流動負債變化 | -1,026.56%-11.11萬 | -202.51%-2.98萬 | ---2.79萬 | ---2.71萬 | ---2.63萬 | ---9,859 | ---9,859 | --0 | --0 | --0 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | 2,700,300.00%2.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%-1 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -4.23%-1,808.5萬 | 3.20%-344.24萬 | 25.43%-410.51萬 | -4.81%-456.54萬 | -51.80%-597.21萬 | -21.36%-1,735.11萬 | 13.17%-355.64萬 | -172.44%-550.47萬 | -2.57%-435.58萬 | 0.00%-393.42萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 172.83%1,165.67萬 | -142.63%-211.56萬 | 181.53%1,706.12萬 | 6,017.70%254.99萬 | -583.88萬 | -1,600.57萬 | 496.3萬 | -2,092.56萬 | -4.31萬 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | 94.15%-1.42萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---24.33萬 | --0 | ---20.02萬 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 174.04%1,167.09萬 | -142.63%-211.56萬 | 182.32%1,706.12萬 | --256.41萬 | ---583.88萬 | ---1,576.25萬 | --496.3萬 | ---2,072.55萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 172.83%1,165.67萬 | -142.63%-211.56萬 | 181.53%1,706.12萬 | 6,017.70%254.99萬 | ---583.88萬 | ---1,600.57萬 | --496.3萬 | ---2,092.56萬 | ---4.31萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 4,204.63%840.5萬 | -13.81萬 | 70 | -3.6萬 | 4,289.61%857.9萬 | -100.50%-20.48萬 | 0 | 0 | 0 | 50.02%-20.48萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -485.20%-24.89萬 | --0 | --0 | --0 | 39.24%-24.89萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --854.36萬 | --452 | --70 | ---3.6萬 | --857.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -43.77%4.41萬 | --0 | --0 | --0 | --4.41萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---13.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 4,204.63%840.5萬 | ---13.81萬 | --70 | ---3.6萬 | 4,289.61%857.9萬 | -100.50%-20.48萬 | --0 | --0 | --0 | 50.02%-20.48萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -82.36%718.86萬 | 157.03%1,486.13萬 | -94.09%190.51萬 | -89.19%395.66萬 | -82.36%718.86萬 | 192.04%4,075.01萬 | -87.11%578.19萬 | -31.22%3,221.23萬 | 280.98%3,661.12萬 | 192.04%4,075.01萬 |
當期現金流變化 | 105.89%197.66萬 | -504.95%-569.61萬 | 149.02%1,295.62萬 | 53.36%-205.15萬 | 21.91%-323.19萬 | -225.25%-3,356.16萬 | 134.34%140.66萬 | -1,227.75%-2,643.04萬 | -111.82%-439.89萬 | 4.72%-413.9萬 |
期末現金流 | 27.50%916.52萬 | 27.50%916.52萬 | 157.03%1,486.13萬 | -94.09%190.51萬 | -89.19%395.66萬 | -82.36%718.86萬 | -82.36%718.86萬 | -87.11%578.19萬 | -31.22%3,221.23萬 | 280.98%3,661.12萬 |
自由現金流 | -2.87%-1,809.93萬 | 3.20%-344.24萬 | 28.04%-410.51萬 | -4.11%-457.96萬 | -51.80%-597.21萬 | -23.06%-1,759.44萬 | 13.17%-355.64萬 | -182.35%-570.49萬 | -3.59%-439.89萬 | 0.00%-393.42萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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