(Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/10/01 | (Q4)2022/10/01 | (Q3)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -97.04%137.7萬 | -33.85%2,183.4萬 | 2,407.94%1.42億 | 511.63%3,887.4萬 | 579.71%2,375.5萬 | 623.62%4,656.5萬 | 3,300.6萬 | -91.89%567萬 | -313.86%-944.4萬 | -495.2萬 |
持續經營淨收入 | 36.03%693.9萬 | -89.82%113.2萬 | -74.07%3,241.5萬 | -76.85%562.6萬 | -72.60%1,056.5萬 | -86.93%510.1萬 | --1,112.3萬 | 87.68%1.25億 | -3.36%2,430.6萬 | --3,855.9萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -581.46%-327.1萬 | -56.52%5萬 | -76.92%3,000 | --0 | ---332.4萬 | -484.00%-48萬 | --11.5萬 | --1.3萬 |
折舊和攤銷 | 19.95%386.6萬 | 10.72%370.9萬 | -8.16%1,330.4萬 | -1.14%346.9萬 | -10.19%326.2萬 | -11.46%322.3萬 | --335萬 | -0.24%1,448.6萬 | -4.98%350.9萬 | --363.2萬 |
遞延稅費 | -473.27%-57.9萬 | 342.96%334.8萬 | -27.22%23.8萬 | 513.80%122.9萬 | 199.19%48.8萬 | -109.18%-10.1萬 | ---137.8萬 | 377.12%32.7萬 | -262.20%-29.7萬 | ---49.2萬 |
其他非現金項目 | -4.82%-37萬 | -90.78%-66.2萬 | -58.53%-47.4萬 | 1,993.75%33.5萬 | -781.25%-10.9萬 | -52.16%-35.3萬 | ---34.7萬 | 79.63%-29.9萬 | -11.11%1.6萬 | --1.6萬 |
營運資金變化 | -125.19%-950萬 | -40.69%1,390.9萬 | 171.84%9,756.3萬 | 171.53%2,727.4萬 | 119.43%912.5萬 | 201.11%3,771.2萬 | --2,345.2萬 | -929.21%-1.36億 | -51.42%-3,812.7萬 | ---4,697.3萬 |
-應收款項(增)減 | -518.35%-1,219.5萬 | 56.10%2,007萬 | 232.73%1,822.2萬 | 723.99%293.9萬 | -0.82%-48.9萬 | 140.90%291.5萬 | --1,285.7萬 | 2.63%-1,372.9萬 | 94.50%-47.1萬 | ---48.5萬 |
-存貨(增)減 | -95.35%161.2萬 | -65.38%916.4萬 | 179.55%9,434.8萬 | 672.69%2,982萬 | 105.15%336.6萬 | 176.26%3,469.3萬 | --2,646.9萬 | -1,075.94%-1.19億 | 34.01%-520.7萬 | ---6,539.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -97.00%6.2萬 | 39.96%-1,292.1萬 | -762.98%-1,694.9萬 | 85.58%-420.4萬 | -67.11%670.6萬 | -89.67%206.9萬 | ---2,152萬 | -116.52%-196.4萬 | -276.22%-2,916.1萬 | --2,039.2萬 |
-其他營運資本變化 | 151.96%102.1萬 | -142.58%-240.4萬 | 228.95%194.2萬 | 61.04%-128.1萬 | 69.10%-45.8萬 | 58.32%-196.5萬 | --564.6萬 | -67.33%-150.6萬 | -239.32%-328.8萬 | ---148.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -97.04%137.7萬 | -33.85%2,183.4萬 | 2,407.94%1.42億 | 511.63%3,887.4萬 | 579.71%2,375.5萬 | 623.62%4,656.5萬 | --3,300.6萬 | -91.89%567萬 | -313.86%-944.4萬 | ---495.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 68.97%-220.4萬 | -855.46%-1,238.2萬 | -246.02%-2,089.6萬 | -26.42%-417.2萬 | -324.43%-1,126萬 | -817.47%-710.3萬 | 163.9萬 | 66.08%-603.9萬 | 15.84%-330萬 | -265.3萬 |
資本性支出 | 72.82%-195.7萬 | -49.61%-1,226.8萬 | -93.09%-3,070.2萬 | -12.30%-409.8萬 | -208.31%-1,120.4萬 | 7.44%-720萬 | ---820萬 | 9.14%-1,590萬 | 4.45%-364.9萬 | ---363.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | -99.97%3,000 | --992.4萬 | --0 | --4,000 | --0 | --992萬 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -354.64%-24.7萬 | -44.44%-11.7萬 | -101.20%-11.8萬 | -121.20%-7.4萬 | -106.12%-6萬 | -98.89%9.7萬 | ---8.1萬 | 3,333.11%986.1萬 | 442.16%34.9萬 | --98.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 68.97%-220.4萬 | -855.46%-1,238.2萬 | -246.02%-2,089.6萬 | -26.42%-417.2萬 | -324.43%-1,126萬 | -817.47%-710.3萬 | --163.9萬 | 66.08%-603.9萬 | 15.84%-330萬 | ---265.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 56.64%-84.3萬 | -22.78%-4,950.7萬 | -6.68%-4,395萬 | 61.11%-77.2萬 | -198.49%-91.1萬 | -170.00%-194.4萬 | -4,032.3萬 | -33.43%-4,119.9萬 | -353.20%-198.5萬 | 92.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 69.97%-30.3萬 | 41.16%-53.9萬 | -93.36%-232.8萬 | --0 | ---40.3萬 | ---100.9萬 | ---91.6萬 | ---120.4萬 | ---120.4萬 | --0 |
現金股利支付 | 0.00%-58.4萬 | -24.53%-4,919.1萬 | -0.22%-4,125.2萬 | 0.00%-58.4萬 | 0.34%-58.3萬 | -0.17%-58.4萬 | ---3,950.1萬 | -31.53%-4,116.2萬 | -0.34%-58.4萬 | ---58.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --18.5萬 | 158.51%24.3萬 | -85.52%23.9萬 | --4.8萬 | -93.95%9.7萬 | --0 | --9.4萬 | 52.50%165萬 | --0 | --160.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---14.1萬 | ---2萬 | -26.09%-60.9萬 | -19.80%-23.6萬 | 76.60%-2.2萬 | ---- | ---- | 27.37%-48.3萬 | 60.91%-19.7萬 | ---9.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 56.64%-84.3萬 | -22.78%-4,950.7萬 | -6.68%-4,395萬 | 61.11%-77.2萬 | -198.49%-91.1萬 | -170.00%-194.4萬 | ---4,032.3萬 | -33.43%-4,119.9萬 | -353.20%-198.5萬 | --92.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 100.80%8,561.5萬 | 160.10%1.26億 | -46.25%4,831.6萬 | 45.52%9,174萬 | 14.96%8,015.6萬 | -32.34%4,263.8萬 | --4,831.6萬 | 30.86%8,988.4萬 | -29.82%6,304.5萬 | --6,972.5萬 |
當期現金流變化 | -104.45%-167萬 | -605.44%-4,005.5萬 | 286.09%7,735.4萬 | 330.36%3,393萬 | 273.41%1,158.4萬 | 459.55%3,751.8萬 | ---567.8萬 | -296.11%-4,156.8萬 | -25,940.35%-1,472.9萬 | ---668萬 |
期末現金流 | 4.73%8,394.5萬 | 100.80%8,561.5萬 | 160.10%1.26億 | 160.10%1.26億 | 45.52%9,174萬 | 14.96%8,015.6萬 | --4,263.8萬 | -46.25%4,831.6萬 | -46.25%4,831.6萬 | --6,304.5萬 |
自由現金流 | -101.47%-58萬 | -61.44%956.6萬 | 1,189.91%1.11億 | 365.61%3,477.6萬 | 246.18%1,255.1萬 | 3,028.94%3,936.5萬 | --2,480.6萬 | -119.53%-1,023萬 | -2,293.13%-1,309.3萬 | ---858.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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