(Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 43.03%2,493.3萬 | -18.66%1,479萬 | 84.11%5,414萬 | 57.57%2,544.1萬 | -533.12%-691.7萬 | -0.49%1,743.2萬 | 410.68%1,818.4萬 | -55.86%2,940.7萬 | -43.30%1,614.6萬 | -87.26%159.7萬 |
持續經營淨收入 | 2.91%1,575.4萬 | -32.49%847.6萬 | 52.96%4,436.6萬 | -51.31%875.8萬 | 51.66%774.4萬 | 85.43%1,530.9萬 | 635.39%1,255.5萬 | -70.06%2,900.5萬 | -53.73%1,798.8萬 | -85.97%510.6萬 |
折舊和攤銷 | 1.76%509.9萬 | 5.37%504.7萬 | 11.16%2,013.6萬 | 7.70%515萬 | 15.02%518.5萬 | 14.43%501.1萬 | 7.74%479萬 | 1.98%1,811.5萬 | 9.10%478.2萬 | 1.88%450.8萬 |
遞延稅費 | -45.92%222.6萬 | -3.02%356.1萬 | 162.47%1,260.1萬 | 1,821.47%340.1萬 | -51.99%141.2萬 | 96.37%411.6萬 | 989.10%367.2萬 | 114.64%480.1萬 | 100.93%17.7萬 | 114.93%294.1萬 |
其他非現金項目 | 15.75%69.8萬 | 18.65%89.7萬 | -6.04%317.5萬 | 1,091.59%106.1萬 | 18.71%75.5萬 | -46.73%60.3萬 | -56.00%75.6萬 | 182.50%337.9萬 | -133.54%-10.7萬 | 113.58%63.6萬 |
營運資金變化 | 80.02%-197.4萬 | 2.92%-624.9萬 | 26.25%-3,622.2萬 | 171.49%485.5萬 | -49.23%-2,475.9萬 | -373.91%-988.1萬 | 72.78%-643.7萬 | -340.24%-4,911.3萬 | -217.09%-679.1萬 | -302.89%-1,659.1萬 |
-應收款項(增)減 | -6,119.51%-246.8萬 | -287.22%-457.2萬 | 157.08%472.6萬 | 3,641.76%681萬 | -997.84%-456.7萬 | 101.70%4.1萬 | 143.31%244.2萬 | -947.39%-827.9萬 | 128.04%18.2萬 | -104.64%-41.6萬 |
-預付費用(增)減 | -74.40%171.6萬 | 288.36%825萬 | 16.83%-1,750.3萬 | 1,860.15%954萬 | -145.68%-2,936.6萬 | 778.44%670.3萬 | 42.09%-438萬 | -202.73%-2,104.6萬 | -153.72%-54.2萬 | 7.53%-1,195.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 59.92%-496萬 | -1.31%-706.1萬 | -1,450.99%-1,721.6萬 | -855.22%-1,099.6萬 | 250.25%1,312.4萬 | -29.19%-1,237.4萬 | -313.48%-697萬 | -320.45%-111萬 | -22.96%145.6萬 | 199.00%374.7萬 |
-其他營運資本變化 | 187.93%373.8萬 | -215.99%-286.6萬 | 66.65%-622.9萬 | 93.67%-49.9萬 | 50.43%-395萬 | -139.04%-425.1萬 | 118.02%247.1萬 | -279.87%-1,867.8萬 | -322.17%-788.7萬 | -319.11%-796.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 43.03%2,493.3萬 | -18.66%1,479萬 | 84.11%5,414萬 | 57.57%2,544.1萬 | -533.12%-691.7萬 | -0.49%1,743.2萬 | 410.68%1,818.4萬 | -55.86%2,940.7萬 | -43.30%1,614.6萬 | -87.26%159.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 84.41%-240.3萬 | 1.91%432.3萬 | 0.95%-3,345.9萬 | 5.88%-740.1萬 | -35.08%-1,488.2萬 | -117.09%-1,541.8萬 | 154.41%424.2萬 | 23.33%-3,377.9萬 | -388.13%-786.3萬 | -42.82%-1,101.7萬 |
資本性支出 | 15.59%-456.3萬 | 16.43%-432.2萬 | -0.36%-2,195.8萬 | 26.72%-592.5萬 | -13.57%-545.5萬 | -16.56%-540.6萬 | -18.81%-517.2萬 | -30.50%-2,187.9萬 | -144.26%-808.5萬 | -3.74%-480.3萬 |
業務交易的淨現金流 | ---39.7萬 | ---67.2萬 | 90.24%-84萬 | -11,100.00%-67.2萬 | 97.74%-16.8萬 | --0 | --0 | -98.36%-860.3萬 | -100.26%-6,000 | -74.46%-744.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 125.54%255.7萬 | -1.03%931.7萬 | -223.35%-1,066.1萬 | -452.63%-80.4萬 | -851.54%-925.9萬 | -323.52%-1,001.2萬 | 493.40%941.4萬 | 85.64%-329.7萬 | -93.87%22.8萬 | 4.05%123.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 84.41%-240.3萬 | 1.91%432.3萬 | 0.95%-3,345.9萬 | 5.88%-740.1萬 | -35.08%-1,488.2萬 | -117.09%-1,541.8萬 | 154.41%424.2萬 | 23.33%-3,377.9萬 | -388.13%-786.3萬 | -42.82%-1,101.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -2,207.14%-32.3萬 | 62.46%-264.9萬 | -1.23%-1,580.9萬 | 54.88%-611.2萬 | 32.81%-262.7萬 | 99.84%-1.4萬 | -165.03%-705.6萬 | -245.28%-1,561.7萬 | -4,385.10%-1,354.5萬 | -1,522.41%-391萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---31.9萬 | 46.62%-285.1萬 | 47.01%-1,389.6萬 | 54.81%-605.1萬 | 35.10%-250.4萬 | --0 | -20,442.31%-534.1萬 | -525.52%-2,622.2萬 | ---1,339萬 | ---385.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --17.2萬 | 25.55%17.2萬 | --0 | --0 | --17.2萬 | --0 | -80.06%13.7萬 | --0 | --13.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 97.85%-4,000 | 101.75%3萬 | -119.92%-208.5萬 | 60.65%-6.1萬 | 34.92%-12.3萬 | -186.15%-18.6萬 | -115.77%-171.5萬 | 1,128.29%1,046.8萬 | 48.84%-15.5萬 | 21.58%-18.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -2,207.14%-32.3萬 | 62.46%-264.9萬 | -1.23%-1,580.9萬 | 54.88%-611.2萬 | 32.81%-262.7萬 | 99.84%-1.4萬 | -165.03%-705.6萬 | -245.28%-1,561.7萬 | -4,385.10%-1,354.5萬 | -1,522.41%-391萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.87%2.08億 | 4.89%1.99億 | -16.46%1.9億 | -6.59%1.85億 | -5.84%2.08億 | -10.41%1.99億 | -16.46%1.9億 | 12.77%2.27億 | 1.58%1.98億 | 16.49%2.21億 |
當期現金流變化 | 1,010.35%2,220.7萬 | 7.12%1,646.4萬 | 124.37%487.2萬 | 326.68%1,192.8萬 | -83.24%-2,442.6萬 | 42.65%200萬 | 649.12%1,537萬 | -210.82%-1,998.9萬 | -117.03%-526.2萬 | -391.18%-1,333萬 |
利率變動影響 | -47.10%365.2萬 | -11.00%-683.4萬 | 125.27%438.9萬 | 156.60%185.2萬 | 119.63%179.1萬 | 354.72%690.3萬 | -172.80%-615.7萬 | -326.82%-1,736.5萬 | -425.90%-327.2萬 | -935.71%-912.6萬 |
期末現金流 | 12.82%2.34億 | 4.87%2.08億 | 4.89%1.99億 | 4.89%1.99億 | -6.59%1.85億 | -5.84%2.08億 | -10.41%1.99億 | -16.46%1.9億 | -16.46%1.9億 | 1.58%1.98億 |
自由現金流 | 69.38%2,037萬 | -19.55%1,046.8萬 | 327.50%3,218.2萬 | 142.10%1,951.6萬 | -285.90%-1,237.2萬 | -6.62%1,202.6萬 | 227.49%1,301.2萬 | -84.90%752.8萬 | -67.97%806.1萬 | -140.57%-320.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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