(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 83.37%-285.3萬 | 71.16%-1,000.8萬 | 49.31%-2,125.1萬 | -72.10%-1.3億 | -9.96%-3,620.8萬 | 46.77%-1,715.7萬 | -168.17%-3,470.4萬 | -1,730.49%-4,192萬 | -82.14%-7,553萬 | -68.43%-3,292.9萬 |
持續經營淨收入 | -120.24%-5,855.4萬 | 39.55%-1,892.1萬 | -195.24%-8,589.2萬 | -9.89%-2.82億 | -2.02%-1.95億 | 48.87%-2,658.6萬 | -357.10%-3,130.2萬 | -340.65%-2,909.2萬 | -130.08%-2.57億 | -199.74%-1.91億 |
持續經營損益 | -245.04%-304萬 | --4.7萬 | -2.22%17.6萬 | 48.19%151.6萬 | 65.22%-76萬 | 82.74%209.6萬 | --0 | -88.22%18萬 | 111.16%102.3萬 | 76.19%-218.5萬 |
折舊和攤銷 | 288.24%568萬 | 347.27%564.9萬 | 275.95%483.1萬 | 33.85%818.9萬 | 166.11%417.8萬 | -17.76%146.3萬 | -12.35%126.3萬 | -3.24%128.5萬 | 15.22%611.8萬 | -57.09%157萬 |
遞延稅費 | -116.83%-87.6萬 | -1,092.50%-39.7萬 | -689.68%-298.5萬 | 34.21%-790.2萬 | -363.13%-716萬 | 62.31%-40.4萬 | 102.26%4萬 | 95.04%-37.8萬 | -263.09%-1,201.1萬 | 53.26%-154.6萬 |
其他非現金項目 | -6,933.14%-5,985.2萬 | 376.32%171萬 | -1,150.30%-862.3萬 | 143.35%376.5萬 | 263.23%343.6萬 | 87.31%-85.1萬 | 145.73%35.9萬 | -9.88%82.1萬 | -254.48%-868.5萬 | 3.48%-210.5萬 |
營運資金變化 | -147.50%-195.4萬 | 187.40%821.3萬 | 380.49%2,116.3萬 | 87.56%-119.5萬 | 357.03%1,163.3萬 | 136.99%411.4萬 | -90.18%-939.7萬 | -168.68%-754.5萬 | 14.84%-960.4萬 | 42.46%-452.6萬 |
-應收款項(增)減 | 1,214.13%205萬 | 130.72%92萬 | -266.36%-196.8萬 | -127.82%-165.3萬 | -46.90%34.3萬 | -156.27%-18.4萬 | -206.06%-299.5萬 | -44.82%118.3萬 | 195.61%594.1萬 | 117.37%64.6萬 |
-存貨(增)減 | 176.89%173.7萬 | 297.49%378.2萬 | 114.65%94.2萬 | -239.45%-1,499.7萬 | 4.83%-439.5萬 | -424.10%-225.9萬 | -681.63%-191.5萬 | -2,450.79%-642.8萬 | ---441.8萬 | ---461.8萬 |
-預付費用(增)減 | -366.77%-582.1萬 | 176.04%193.9萬 | 261.03%638.8萬 | 145.40%594.3萬 | 88.52%1,027.8萬 | 119.61%218.2萬 | 71.65%-255萬 | -351.23%-396.7萬 | -94.05%-1,308.9萬 | 190.03%545.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -101.18%-6.4萬 | 273.13%67萬 | 6,173.31%1,615.5萬 | 5,930.53%1,317.7萬 | 221.42%841.9萬 | 243.22%541.1萬 | -116.41%-38.7萬 | -103.27%-26.6萬 | -121.94%-22.6萬 | -454.32%-693.4萬 |
-其他營運資本變化 | 113.90%14.4萬 | 158.19%90.2萬 | -118.31%-35.4萬 | -267.50%-366.5萬 | -424.57%-301.2萬 | -137.58%-103.6萬 | -75.34%-155萬 | 415.33%193.3萬 | 235.58%218.8萬 | 1,993.88%92.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 68.36%-308.8萬 | -976.1萬 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 77.93%-594.1萬 | 56.56%-1,757.2萬 | 49.31%-2,125.1萬 | -72.10%-1.3億 | 37.13%-2,070.2萬 | 16.48%-2,691.8萬 | -212.56%-4,044.9萬 | -1,730.49%-4,192萬 | -82.14%-7,553萬 | -68.43%-3,292.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 115.24%221.4萬 | 99.97%-4,000 | 96.15%-220.1萬 | 56.96%-9,472.2萬 | 73.63%-746.4萬 | 70.31%-1,453.1萬 | 72.54%-1,557萬 | 33.64%-5,715.7萬 | -6,188.26%-2.2億 | -839.02%-2,830.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 103.74%13.6萬 | 99.82%-4,000 | 88.34%-13.2萬 | -147.42%-694.5萬 | 103.44%5萬 | -385.05%-363.3萬 | -400.00%-223萬 | -621.02%-113.2萬 | -1,369.63%-280.7萬 | -896.58%-145.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 84.91%-56萬 | 100.09%3,000 | 64.26%-9.4萬 | ---38.4萬 | ---8.5萬 | ---371.2萬 | ---344.9萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | 101.50%83.1萬 | 44.19%-5,490.1萬 | -82.07%40.5萬 | --0 | --0 | -0.07%-5,530.6萬 | ---9,836.4萬 | --225.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 119.23%207.8萬 | --0 | -357.41%-290萬 | 72.70%-3,139.7萬 | 67.96%-800.3萬 | 77.68%-1,080.4萬 | 53.84%-1,195.6萬 | 95.96%-63.4萬 | -3,934.67%-1.15億 | -776.32%-2,497.5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -321.56%-91.9萬 | 111.88%8.1萬 | --0 | ---- | ---- | 52.51%-21.8萬 | -3,688.89%-68.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 95.96%-58.7萬 | 99.69%-5.9萬 | 96.15%-220.1萬 | 56.96%-9,472.2萬 | 86.31%-387.4萬 | 70.31%-1,453.1萬 | 66.21%-1,916萬 | 33.64%-5,715.7萬 | -6,188.26%-2.2億 | -839.02%-2,830.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 105.52%101.3萬 | 126.57%642.7萬 | 8,909.57%2,026.2萬 | -105.27%-2,102.4萬 | -70.63%2,173.7萬 | 68.24%-1,834.1萬 | -122.11%-2,419萬 | -100.08%-23萬 | 91.92%3.99億 | -54.41%7,400.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 100.53%9.7萬 | 124.13%588.3萬 | --991.6萬 | -114.63%-3,145萬 | -84.98%1,126.5萬 | 77.09%-1,833萬 | ---2,438.5萬 | --0 | 2,172.49%2.15億 | 971.28%7,500萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --89.7萬 | --312.9萬 | ---- | ---- | ---1.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --985萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -99.70%58.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.82%1.97億 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --91.6萬 | -281.03%-35.3萬 | -1,044.78%-263.3萬 | 98.70%-16.3萬 | ---12.8萬 | --0 | --19.5萬 | ---23萬 | -275.43%-1,254萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | -188.89%-7.8萬 | -2.7萬 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 105.09%93.5萬 | 144.32%1,072.2萬 | 8,909.57%2,026.2萬 | -105.27%-2,102.4萬 | -70.59%2,176.4萬 | 68.20%-1,836.8萬 | -122.11%-2,419萬 | -100.08%-23萬 | 91.92%3.99億 | -54.41%7,400.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -86.23%1,177.1萬 | -88.94%1,888萬 | -91.87%2,192.9萬 | 62.80%2.7億 | -90.20%2,518.5萬 | -78.39%8,550.8萬 | -52.02%1.71億 | 62.80%2.7億 | 6,195.63%1.66億 | 830.73%2.57億 |
當期現金流變化 | 90.65%-559.3萬 | 91.76%-690.9萬 | 96.79%-319萬 | -337.02%-2.46億 | -122.02%-281.2萬 | 56.95%-5,981.7萬 | -310.88%-8,379.9萬 | -152.24%-9,930.7萬 | -36.43%1.04億 | -90.86%1,277.3萬 |
利率變動影響 | 103.36%1.7萬 | 86.21%-20萬 | -29.85%14.1萬 | -619.86%-219.9萬 | -375.78%-44.4萬 | -326.91%-50.6萬 | -3,120.83%-145萬 | 2,333.33%20.1萬 | 746.00%42.3萬 | 110.13%16.1萬 |
期末現金流 | -75.40%619.5萬 | -86.23%1,177.1萬 | -88.94%1,888萬 | -91.87%2,192.9萬 | -91.87%2,192.9萬 | -90.20%2,518.5萬 | -78.39%8,550.8萬 | -52.02%1.71億 | 62.80%2.7億 | 62.80%2.7億 |
自由現金流 | 81.06%-580.5萬 | 59.19%-1,757.6萬 | 50.43%-2,138.3萬 | -68.03%-1.38億 | 44.44%-2,101.9萬 | 7.82%-3,064.5萬 | -221.68%-4,306.3萬 | -1,886.95%-4,313.7萬 | -96.95%-8,204.9萬 | -92.08%-3,783.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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