(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -192.03%-81.93萬 | -358.48%-87.55萬 | -452.21萬 | -90.92萬 | -314.14萬 | -28.06萬 | -19.1萬 | 0 | 0 | 0 |
持續經營淨收入 | -632.11%-175.29萬 | -377.73%-146.27萬 | -27,130.34%-540.93萬 | ---132.78萬 | -39,091.89%-353.59萬 | ---23.94萬 | -20,311.93%-30.62萬 | ---1.99萬 | ---9,022 | ---1,500 |
持續經營損益 | --5,608 | 55.24%-188 | ---1,081 | ---- | ---- | ---- | ---420 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | --3,659 | --3,630 | --1.05萬 | --3,687 | --6,763 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | --1 | --1 | --106.33萬 | ---5.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 1,741.39%68.19萬 | 243.39%39.71萬 | -2,788.57%-53.41萬 | --18.29萬 | -8,868.78%-79.11萬 | ---4.15萬 | 7,609.13%11.56萬 | --1.99萬 | --9,022 | --1,500 |
-應收款項(增)減 | ---4.17萬 | ---6.29萬 | -34,478.07%-20.02萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---579 | ---292 | --100 |
-預付費用(增)減 | --23.39萬 | --23.39萬 | ---63.94萬 | --19.13萬 | ---83.07萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,278.85%48.98萬 | 95.56%22.61萬 | 1,394.35%30.55萬 | --16.07萬 | 659.67%7.08萬 | ---4.15萬 | 8,159.79%11.56萬 | --2.04萬 | --9,314 | --1,400 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -192.03%-81.93萬 | -358.48%-87.55萬 | ---452.21萬 | ---90.92萬 | ---314.14萬 | ---28.06萬 | ---19.1萬 | --0 | --0 | --0 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -66,636.75%-81.35萬 | -807.57%-73.26萬 | -10.1萬 | 197.98萬 | -199.89萬 | -1,219 | -8.07萬 | |||
固定資產交易的淨現金流 | 100.08%1 | -807.57%-73.26萬 | ---8.72萬 | --99.36萬 | ---99.89萬 | ---1,219 | ---8.07萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---1.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---81.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -67,116.98%-81.94萬 | -807.57%-73.26萬 | ---10.1萬 | --197.98萬 | ---199.89萬 | ---1,219 | ---8.07萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 773.75萬 | -204.62萬 | 930.31萬 | -1 | 48.06萬 | |||
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---100萬 | ---- | ---- | --0 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --1,062.51萬 | --1.25萬 | --911.26萬 | --1.94萬 | --148.06萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---188.76萬 | ---105.87萬 | ---80.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --773.75萬 | ---204.62萬 | --930.31萬 | ---1 | --48.06萬 | ---- | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 253.00%181.17萬 | 1,023.70%341.98萬 | --30.43萬 | --439.43萬 | --23.15萬 | --51.32萬 | --30.43萬 | --0 | --0 | --0 |
當期現金流變化 | -481.56%-163.87萬 | -869.79%-160.81萬 | --311.44萬 | ---97.55萬 | --416.28萬 | ---28.18萬 | --20.89萬 | ---- | ---- | ---- |
利率變動影響 | ---- | ---- | --1,081 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -25.23%17.31萬 | 253.00%181.17萬 | --341.98萬 | --341.98萬 | --439.43萬 | --23.15萬 | --51.32萬 | --0 | --0 | --0 |
自由現金流 | -190.77%-81.93萬 | -491.90%-160.81萬 | ---460.93萬 | --8.44萬 | ---414.03萬 | ---28.18萬 | ---27.17萬 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
暫無數據
暫無數據