(FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | (Q1)2022/04/03 | (FY)2022/01/02 | (Q4)2022/01/02 | (Q3)2021/09/26 | (Q2)2021/06/27 | (Q1)2021/03/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 28.35%3.99億 | 202.89%8,390萬 | 160.24%8,510萬 | 2.47%1.33億 | -19.46%9,770萬 | 3.11億 | 2,770萬 | -31.73%3,270萬 | 7.83%1.29億 | 24.67%1.21億 |
持續經營淨收入 | -0.68%2.92億 | 6.28%7,790萬 | -23.44%5,030萬 | -0.24%8,270萬 | 12.41%8,150萬 | --2.94億 | --7,330萬 | 24.43%6,570萬 | 149.70%8,290萬 | 62.19%7,250萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,030萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 22.08%1.06億 | 10.80%2,770萬 | 18.87%2,520萬 | 29.76%2,660萬 | 31.82%2,610萬 | --8,650萬 | --2,500萬 | 9.28%2,120萬 | 4.59%2,050萬 | -12.00%1,980萬 |
遞延稅費 | -728.57%-580萬 | 64.47%-270萬 | -161.54%-80萬 | -169.57%-160萬 | -121.21%-70萬 | ---70萬 | ---760萬 | 44.44%130萬 | 291.67%230萬 | 1,200.00%330萬 |
其他非現金項目 | -47.66%670萬 | -95.83%20萬 | 177.78%750萬 | 133.33%630萬 | -380.77%-730萬 | --1,280萬 | --480萬 | 3.85%270萬 | 22.73%270萬 | 13.04%260萬 |
營運資金變化 | 86.67%-1,400萬 | 66.62%-2,390萬 | 99.03%-60萬 | 81.40%1,560萬 | -125.50%-510萬 | ---1.05億 | ---7,160萬 | -109.46%-6,200萬 | -85.88%860萬 | -21.26%2,000萬 |
-應收款項(增)減 | 113.39%1,800萬 | 40.91%-3,510萬 | 87.31%-1,360萬 | 143.98%5,880萬 | -2.47%790萬 | ---1.34億 | ---5,940萬 | -66.46%-1.07億 | -51.61%2,410萬 | -49.38%810萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -208.84%-3,200萬 | 191.80%1,120萬 | -71.24%1,300萬 | -178.71%-4,320萬 | -209.24%-1,300萬 | --2,940萬 | ---1,220萬 | 29.89%4,520萬 | -239.64%-1,550萬 | 26.60%1,190萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 28.35%3.99億 | 202.89%8,390萬 | 160.24%8,510萬 | 2.47%1.33億 | -19.46%9,770萬 | --3.11億 | --2,770萬 | -31.73%3,270萬 | 7.83%1.29億 | 24.67%1.21億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 63.70%-1.43億 | 85.76%-4,390萬 | -166.81%-6,110萬 | -36.71%-4,320萬 | 116.72%520萬 | -3.94億 | -3.08億 | -18.04%-2,290萬 | -174.78%-3,160萬 | -196.19%-3,110萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -3.34%-1.39億 | 23.55%-4,220萬 | -173.42%-6,070萬 | -56.04%-4,260萬 | 120.60%620萬 | ---1.35億 | ---5,520萬 | -14.43%-2,220萬 | -137.39%-2,730萬 | -186.67%-3,010萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2.57億 | ---2.53億 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -85.00%-370萬 | ---170萬 | 42.86%-40萬 | -100.00%-60萬 | 0.00%-100萬 | ---200萬 | --0 | ---70萬 | ---30萬 | ---100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 63.70%-1.43億 | 85.76%-4,390萬 | -166.81%-6,110萬 | -36.71%-4,320萬 | 116.72%520萬 | ---3.94億 | ---3.08億 | -18.04%-2,290萬 | -174.78%-3,160萬 | -196.19%-3,110萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,838.52%-2.12億 | -93.30%1,050萬 | -82.93%-750萬 | 34.57%-8,630萬 | -1,397.67%-1.29億 | 1,220萬 | 1.57億 | -1,466.67%-410萬 | -1,612.99%-1.32億 | 81.70%-860萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -780.57%-1.93億 | -106.57%-1,060萬 | 29.03%-220萬 | 7.41%-1.17億 | -1,912.90%-6,240萬 | --2,830萬 | --1.61億 | 20.51%-310萬 | -3,327.03%-1.27億 | 92.51%-310萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 20.00%-2,720萬 | --0 | --0 | ---1,880萬 | ---840萬 | ---3,400萬 | ---3,400萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -34.62%170萬 | -75.00%20萬 | -16.67%50萬 | 0.00%70萬 | -40.00%30萬 | --260萬 | --80萬 | -91.18%60萬 | 133.33%70萬 | -37.50%50萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -60.78%600萬 | -27.18%2,090萬 | -262.50%-580萬 | 948.28%4,920萬 | -871.67%-5,830萬 | --1,530萬 | --2,870萬 | 38.46%-160萬 | -34.88%-580萬 | 6.25%-600萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,838.52%-2.12億 | -93.30%1,050萬 | -82.93%-750萬 | 34.57%-8,630萬 | -1,397.67%-1.29億 | --1,220萬 | --1.57億 | -1,466.67%-410萬 | -1,612.99%-1.32億 | 81.70%-860萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -30.24%1.62億 | -49.00%1.46億 | -51.22%1.38億 | -56.75%1.36億 | -30.24%1.62億 | --2.33億 | --2.86億 | 50.86%2.82億 | 265.74%3.15億 | 394.27%2.33億 |
當期現金流變化 | 162.61%4,420萬 | 140.79%5,050萬 | 189.47%1,650萬 | 109.09%310萬 | -131.74%-2,590萬 | ---7,060萬 | ---1.24億 | -80.21%570萬 | -133.83%-3,410萬 | 105.03%8,160萬 |
利率變動影響 | -5,450.00%-1,070萬 | -600.00%-50萬 | -382.35%-820萬 | -230.77%-170萬 | -160.00%-30萬 | --20萬 | --10萬 | -525.00%-170萬 | 1,200.00%130萬 | 162.50%50萬 |
期末現金流 | 20.63%1.96億 | 20.63%1.96億 | -49.00%1.46億 | -51.22%1.38億 | -56.75%1.36億 | --1.62億 | --1.62億 | 32.33%2.86億 | 50.86%2.82億 | 265.74%3.15億 |
自由現金流 | 25.93%2.21億 | 248.75%4,150萬 | 131.43%2,430萬 | -13.25%8,840萬 | -26.59%6,680萬 | --1.76億 | ---2,790萬 | -62.63%1,050萬 | -6.08%1.02億 | 4.96%9,100萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據
暫無數據