(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 9.05%-1.36億 | 28.42%-2,353.4萬 | 36.60%-3,001.4萬 | 7.06%-3,604.5萬 | -52.89%-4,601.3萬 | -58.10%-1.49億 | 21.84%-3,287.9萬 | -44.51%-4,733.8萬 | -287.30%-3,878.4萬 | -217.80%-3,009.6萬 |
持續經營淨收入 | -237.58%-1.84億 | -1.28%-4,945.8萬 | -23.57%-4,405.5萬 | -255.33%-6,025.5萬 | -243.14%-3,025.8萬 | -222.70%-5,451.3萬 | -49.62%-4,883.3萬 | -205.34%-3,565.3萬 | 499.50%3,879.1萬 | -5.11%-881.8萬 |
持續經營損益 | 161.24%1,475.5萬 | 221.12%1,305.7萬 | 220.76%411.2萬 | 78.77%-178萬 | 58.37%-63.4萬 | -522.24%-2,409.3萬 | -396.56%-1,078萬 | ---340.5萬 | ---838.5萬 | ---152.3萬 |
折舊和攤銷 | 7.37%397.7萬 | -35.11%81.7萬 | 15.26%96.7萬 | 58.26%111.1萬 | 19.69%108.2萬 | 224.91%370.4萬 | 168.44%125.9萬 | 177.81%83.9萬 | 192.50%70.2萬 | 600.78%90.4萬 |
遞延稅費 | -193.54%-49.2萬 | ---49.2萬 | --0 | --0 | --0 | --52.6萬 | --0 | --0 | --0 | --52.6萬 |
其他非現金項目 | 95.76%-395.8萬 | 76.51%-136.2萬 | 133.83%616.4萬 | 97.55%-161.8萬 | -120.36%-714.2萬 | -17.59%-9,335.4萬 | 49.49%-579.8萬 | 74.98%-1,821.9萬 | -16,582.79%-6,609.6萬 | -172.02%-324.1萬 |
營運資金變化 | 604.39%1,229.2萬 | -3.19%410.1萬 | -138.10%-306.2萬 | 371.38%2,199萬 | -62.51%-1,073.7萬 | 90.40%-243.7萬 | 235.94%423.6萬 | 154.55%803.7萬 | -428.92%-810.3萬 | -10.12%-660.7萬 |
-應收款項(增)減 | -171.81%-207.4萬 | -953.77%-181萬 | 368.44%65.5萬 | -58.60%31.3萬 | -156.93%-123.2萬 | 197.21%288.8萬 | -92.27%21.2萬 | 94.65%-24.4萬 | 178.83%75.6萬 | 1,232.98%216.4萬 |
-存貨(增)減 | 85.12%-483.1萬 | 129.20%458萬 | -51.23%108.9萬 | 68.42%-363.7萬 | 8.42%-686.3萬 | -54.89%-3,246.1萬 | -75.25%-1,568.5萬 | 120.38%223.3萬 | -2,596.72%-1,151.5萬 | -1,097.12%-749.4萬 |
-預付費用(增)減 | -19.43%650.5萬 | -62.53%241.8萬 | -1,447.40%-267.7萬 | 2.43%362.9萬 | 279.25%313.5萬 | 132.38%807.4萬 | 221.78%645.3萬 | 98.42%-17.3萬 | 303.50%354.3萬 | 74.95%-174.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -105.96%-156.6萬 | -69.53%435萬 | -149.62%-392.3萬 | 455.95%513.7萬 | -325.06%-713萬 | 99.19%2,627.3萬 | 389.54%1,427.5萬 | 0.74%790.6萬 | 0.00%92.4萬 | 110.92%316.8萬 |
-其他流動資產變化 | 172.65%34.8萬 | 105.21%5,000 | -19.15%3.8萬 | 101.66%6,000 | 539.71%29.9萬 | -183.43%-47.9萬 | -405.26%-9.6萬 | 235.71%4.7萬 | -120.73%-36.2萬 | ---6.8萬 |
-其他流動負債變化 | 1,132.76%778.7萬 | -423,900.00%-847.6萬 | 412.47%137.8萬 | 4,697.84%1,489.7萬 | -233.33%-1.2萬 | -165.79%-75.4萬 | -99.80%2,000 | -292.58%-44.1萬 | -208.57%-32.4萬 | --9,000 |
-其他營運資本變化 | 202.43%612.3萬 | 428.00%303.4萬 | 129.28%37.8萬 | 246.22%164.5萬 | 140.42%106.6萬 | -164.16%-597.8萬 | -120.68%-92.5萬 | -135.78%-129.1萬 | -219.68%-112.5萬 | -987.88%-263.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 9.05%-1.36億 | 28.42%-2,353.4萬 | 36.60%-3,001.4萬 | 7.06%-3,604.5萬 | -52.89%-4,601.3萬 | -58.10%-1.49億 | 21.84%-3,287.9萬 | -44.51%-4,733.8萬 | -287.30%-3,878.4萬 | -217.80%-3,009.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 187.00%1.88億 | -25.34%2,571.4萬 | 100.71%173.3萬 | 2,077.64%7,430萬 | 2,316.89%8,634.8萬 | -946.72%-2.16億 | 1,240.09%3,444.2萬 | -2,724.60%-2.43億 | 24.24%-375.7萬 | 4.37%-389.5萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.56%-21.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 46.08%-762萬 | 40.67%-166.9萬 | 10.93%-326.7萬 | 64.63%-144.2萬 | 65.26%-124.2萬 | 2.93%-1,413.3萬 | 51.08%-281.3萬 | -72.61%-366.8萬 | -49.07%-407.7萬 | 9.49%-357.5萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9,211.22%-912.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 201.43%1.96億 | -40.96%2,738.3萬 | 102.09%500萬 | --7,552.3萬 | --8,780.9萬 | -3,898.18%-1.93億 | --4,638萬 | -4,988.92%-2.39億 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 187.00%1.88億 | -25.34%2,571.4萬 | 100.71%173.3萬 | 2,077.64%7,430萬 | 2,316.89%8,634.8萬 | -946.72%-2.16億 | 1,240.09%3,444.2萬 | -2,724.60%-2.43億 | 24.24%-375.7萬 | 4.37%-389.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 97.21%-39.9萬 | 99.73%-2.8萬 | 85.89%-2.3萬 | 62.24%-14.8萬 | 94.10%-20萬 | -102.61%-1,429.3萬 | -39.55%-1,034.9萬 | -100.03%-16.3萬 | -188.24%-39.2萬 | -107.60%-338.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 43.17%-23.7萬 | --0 | --0 | 0.00%-9.5萬 | -65.12%-14.2萬 | -100.08%-41.7萬 | -100.02%-12.3萬 | -91.53%-11.3萬 | -150.00%-9.5萬 | -100.19%-8.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---644.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 74.37%-16.2萬 | 78.13%-2.8萬 | 54.00%-2.3萬 | 82.15%-5.3萬 | 63.06%-5.8萬 | -7,800.00%-63.2萬 | 71.43%-12.8萬 | -120.00%-5萬 | -10,000.00%-29.7萬 | -183.96%-15.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.34%-679.8萬 | 99.29%-365.2萬 | --0 | --0 | -476.19%-314.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 97.21%-39.9萬 | 99.73%-2.8萬 | 85.89%-2.3萬 | 62.24%-14.8萬 | 94.10%-20萬 | -102.61%-1,429.3萬 | -39.55%-1,034.9萬 | -100.03%-16.3萬 | -188.24%-39.2萬 | -107.60%-338.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -85.14%6,679萬 | 49.97%1.16億 | -60.69%1.45億 | -74.26%1.06億 | -85.14%6,679萬 | 2,521.89%4.49億 | -84.50%7,758.4萬 | 1,017.10%3.69億 | 755.67%4.12億 | 2,521.89%4.49億 |
當期現金流變化 | 113.72%5,209萬 | 124.49%215.2萬 | 90.26%-2,830.4萬 | 188.76%3,810.7萬 | 207.37%4,013.5萬 | -187.91%-3.8億 | 83.27%-878.6萬 | -162.03%-2.91億 | -184.16%-4,293.3萬 | -220.35%-3,738萬 |
利率變動影響 | 73.82%-77.9萬 | 79.98%-40.2萬 | 54.66%-37.5萬 | 333.43%83.1萬 | -485.65%-83.3萬 | -776.14%-297.5萬 | -255.30%-200.8萬 | -5.08%-82.7萬 | -790.00%-35.6萬 | 930.77%21.6萬 |
期末現金流 | 76.82%1.18億 | 76.82%1.18億 | 49.97%1.16億 | -60.69%1.45億 | -74.26%1.06億 | -85.14%6,679萬 | -85.14%6,679萬 | -84.50%7,758.4萬 | 1,017.10%3.69億 | 755.67%4.12億 |
自由現金流 | 12.11%-1.43億 | 28.75%-2,543.2萬 | 34.75%-3,328.1萬 | 12.40%-3,726.8萬 | -39.67%-4,747.4萬 | -48.34%-1.63億 | 20.66%-3,569.2萬 | -39.14%-5,100.6萬 | -184.12%-4,254.1萬 | -153.29%-3,399.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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