(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -545.05%-47.45萬 | 57.49%-3.28萬 | -245.56%-10.28萬 | -277.15%-59.08萬 | -1,509.94%-41.02萬 | -132.64%-7.36萬 | -7.72萬 | -2.98萬 | -15.66萬 | -2.55萬 |
持續經營淨收入 | -3,187.92%-44.31萬 | 595.84%14.26萬 | 1,765.59%29.08萬 | -66.14%-3.45萬 | 236.11%2.52萬 | -1,616.94%-1.35萬 | ---2.88萬 | ---1.75萬 | ---2.08萬 | ---1.85萬 |
其他非現金項目 | ---39.34萬 | ---80.04萬 | ---74.67萬 | -514.34%-50.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.26萬 | --0 |
營運資金變化 | 702.40%36.2萬 | 1,388.94%62.5萬 | 2,970.63%35.31萬 | 81.37%-4.82萬 | 1,144.73%7.27萬 | -94.86%-6.01萬 | ---4.85萬 | ---1.23萬 | ---25.85萬 | ---6,961 |
-預付費用(增)減 | --3.8萬 | --6,413 | --4.99萬 | ---19.41萬 | ---19.41萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 169.30%32.4萬 | 1,426.17%61.86萬 | 885.01%30.31萬 | 604.96%14.59萬 | -474.12%-4.57萬 | 1,093.77%12.03萬 | --4.05萬 | --3.08萬 | --2.07萬 | --1.22萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -863.08%-18.04萬 | ---8.9萬 | ---4.31萬 | ---27.92萬 | ---1.92萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -545.05%-47.45萬 | 57.49%-3.28萬 | -245.56%-10.28萬 | -277.15%-59.08萬 | -1,509.94%-41.02萬 | -132.64%-7.36萬 | ---7.72萬 | ---2.98萬 | ---15.66萬 | ---2.55萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -6,947.98萬 | -6,947.98萬 | 0 | |||||||
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---6,947.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---6,947.98萬 | ---6,947.98萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 21,451.13%7,004.12萬 | 6,994.12萬 | 32.5萬 | 0 | ||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -33.33%20萬 | --10萬 | ---- | ---- | ---- | --30萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 247,560.00%6,191.5萬 | --6,191.5萬 | ---- | ---- | ---- | --2.5萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --100 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | --792.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 21,451.13%7,004.12萬 | --6,994.12萬 | ---- | ---- | ---- | --32.5萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -94.70%3,251 | -73.96%3.61萬 | -17.48%13.89萬 | --16.84萬 | -54.71%8.78萬 | -72.79%6.13萬 | --13.86萬 | --16.84萬 | --0 | --19.38萬 |
當期現金流變化 | -5.12%2.51萬 | 57.49%-3.28萬 | -245.56%-10.28萬 | -117.48%-2.94萬 | 300.68%5.11萬 | 183.59%2.64萬 | ---7.72萬 | ---2.98萬 | --16.84萬 | ---2.55萬 |
期末現金流 | -67.72%2.83萬 | -94.70%3,251 | -73.96%3.61萬 | -17.48%13.89萬 | -17.48%13.89萬 | -54.71%8.78萬 | --6.13萬 | --13.86萬 | --16.84萬 | --16.84萬 |
自由現金流 | -545.05%-47.45萬 | 57.49%-3.28萬 | -245.56%-10.28萬 | -277.15%-59.08萬 | -1,509.94%-41.02萬 | -132.64%-7.36萬 | ---7.72萬 | ---2.98萬 | ---15.66萬 | ---2.55萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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