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4
富吉瑞
688272
5
海正生材
688203
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -35.09%-108.19萬 | 37.07%-12萬 | 36.97%-21.46萬 | -184.78%-47.53萬 | -164.56%-27.21萬 | -35.56%-80.09萬 | 53.52%-19.07萬 | -362.81%-34.05萬 | -116.06%-16.69萬 | -245.56%-10.28萬 |
持續經營淨收入 | -774.00%-81.7萬 | -71.81%3.69萬 | -68.19%-74.53萬 | -118.32%-2.61萬 | -128.37%-8.25萬 | 451.50%12.12萬 | 419.63%13.1萬 | -3,187.92%-44.31萬 | 595.84%14.26萬 | 1,765.59%29.08萬 |
折舊和攤銷 | --1.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 73.52%-60.29萬 | 89.76%-3.44萬 | 95.20%-1.89萬 | 73.90%-20.89萬 | 54.38%-34.07萬 | -348.01%-227.66萬 | ---33.61萬 | ---39.34萬 | ---80.04萬 | ---74.67萬 |
營運資金變化 | -76.30%32.1萬 | -1,065.82%-13.94萬 | 10.80%54.96萬 | -148.94%-24.02萬 | -57.20%15.11萬 | 2,912.92%135.45萬 | -80.15%1.44萬 | 925.51%49.6萬 | 1,112.46%49.09萬 | 2,970.63%35.31萬 |
-預付費用(增)減 | -96.96%5,548 | -44.54%4.88萬 | 60.57%6.1萬 | -1,830.89%-11.1萬 | -86.49%6,748 | 193.95%18.23萬 | 145.33%8.8萬 | --3.8萬 | --6,413 | --4.99萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -73.08%31.55萬 | -155.92%-18.82萬 | 6.67%48.86萬 | -126.67%-12.92萬 | -52.38%14.44萬 | 703.16%117.21萬 | -61.05%-7.36萬 | 280.73%45.8萬 | 1,095.40%48.45萬 | 885.01%30.31萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -35.09%-108.19萬 | 37.07%-12萬 | 36.97%-21.46萬 | -184.78%-47.53萬 | -164.56%-27.21萬 | -35.56%-80.09萬 | 53.52%-19.07萬 | -362.81%-34.05萬 | -116.06%-16.69萬 | -245.56%-10.28萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -44.85%2,549.26萬 | 0 | -99.79%9.68萬 | 2,525.33萬 | 14.25萬 | 166.53%4,622.76萬 | 99.77%-16萬 | 4,638.76萬 | 0 | 0 |
其他投資活動的淨現金流 | -44.85%2,549.26萬 | --0 | --9.68萬 | --2,525.33萬 | --14.25萬 | 166.53%4,622.76萬 | ---16萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -44.85%2,549.26萬 | --0 | -99.79%9.68萬 | --2,525.33萬 | --14.25萬 | 166.53%4,622.76萬 | 99.77%-16萬 | --4,638.76萬 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 46.54%-2,435.36萬 | -156.88%-19萬 | 100.79%36.14萬 | -18,491.00%-2,465.55萬 | 13.05萬 | -165.04%-4,555.39萬 | -99.52%33.41萬 | -4,602.2萬 | 13.41萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | 126.27%139.4萬 | 285.22%128.69萬 | -154.08%-8萬 | -57.78%5.66萬 | --13.05萬 | 208.03%61.61萬 | 234.06%33.41萬 | --14.79萬 | --13.41萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 44.23%-2,574.76萬 | --0 | 99.92%-3.55萬 | ---- | ---- | -174.57%-4,617萬 | --0 | ---4,617萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --47.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 46.54%-2,435.36萬 | -156.88%-19萬 | 100.79%36.14萬 | -18,491.00%-2,465.55萬 | --13.05萬 | -165.04%-4,555.39萬 | -99.52%33.41萬 | ---4,602.2萬 | --13.41萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -91.58%1.17萬 | 1,236.85%37.88萬 | 4,056.60%13.51萬 | -65.07%1.26萬 | -91.58%1.17萬 | -17.48%13.89萬 | -67.72%2.83萬 | -94.70%3,251 | -73.96%3.61萬 | -17.48%13.89萬 |
當期現金流變化 | 144.85%5.71萬 | -1,763.86%-31萬 | 871.35%24.36萬 | 473.17%12.25萬 | 100.88%904 | -332.18%-12.72萬 | -132.53%-1.66萬 | -5.12%2.51萬 | 57.49%-3.28萬 | -245.56%-10.28萬 |
期末現金流 | 487.68%6.88萬 | 487.68%6.88萬 | 1,236.85%37.88萬 | 4,056.60%13.51萬 | -65.07%1.26萬 | -91.58%1.17萬 | -91.58%1.17萬 | -67.72%2.83萬 | -94.70%3,251 | -73.96%3.61萬 |
自由現金流 | -35.09%-108.19萬 | 37.07%-12萬 | 36.97%-21.46萬 | -184.78%-47.53萬 | -164.56%-27.21萬 | -35.56%-80.09萬 | 53.52%-19.07萬 | -362.81%-34.05萬 | -116.06%-16.69萬 | -245.56%-10.28萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |