(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -84.03%-922.9萬 | -16.25%9,022.2萬 | 7.59%3,959.4萬 | 8.54%3,805.6萬 | -53.57%1,758.7萬 | -148.88%-501.5萬 | 126.92%1.08億 | 29.44%3,680.1萬 | 80.82%3,506.1萬 | 1,170.39%3,788.1萬 |
持續經營淨收入 | 55.23%-354.2萬 | -108.07%-1,166.9萬 | -130.64%-468.1萬 | -101.70%-158.9萬 | -89.72%251.2萬 | -168.41%-791.1萬 | 778.66%1.45億 | 217.81%1,527.5萬 | 1,181.27%9,328.9萬 | 771.78%2,444.6萬 |
持續經營損益 | ---- | 91.26%-110.4萬 | 33.77%-195.9萬 | 265.75%565.7萬 | 44.27%-227.5萬 | -15.86%-252.7萬 | -352.38%-1,263.4萬 | ---295.8萬 | ---341.3萬 | ---408.2萬 |
折舊和攤銷 | -4.76%2,130.8萬 | 11.38%8,645.7萬 | 7.28%2,148.4萬 | 7.04%2,104.9萬 | 13.23%2,155.2萬 | 18.38%2,237.2萬 | -0.96%7,762.2萬 | -10.46%2,002.6萬 | 0.69%1,966.5萬 | 4.35%1,903.3萬 |
遞延稅費 | 1.55%-648.8萬 | 95.69%-356.5萬 | 79.81%-254.4萬 | 105.64%397萬 | 4,107.89%159.9萬 | -3,314.63%-659萬 | -5,672.66%-8,275.4萬 | -2,712.50%-1,260萬 | -42,002.98%-7,039.7萬 | -97.34%3.8萬 |
其他非現金項目 | 4.23%170.1萬 | -10.67%962.7萬 | -43.74%247.1萬 | 246.20%341.7萬 | -29.53%210.7萬 | -32.23%163.2萬 | 42.46%1,077.7萬 | 101.01%439.2萬 | 15.30%98.7萬 | -2.51%299萬 |
營運資金變化 | -62.84%-2,576萬 | 80.01%-826.2萬 | 104.25%1,997.4萬 | 111.56%73.4萬 | -45.23%-1,315.1萬 | 55.69%-1,581.9萬 | -46.64%-4,133.1萬 | -4.63%977.9萬 | 31.60%-635.2萬 | 61.41%-905.5萬 |
-應收款項(增)減 | -455.36%-1,008.5萬 | 345.20%1,730.5萬 | -33.64%1,885.1萬 | -67.74%337.1萬 | -51.55%-775.5萬 | 109.51%283.8萬 | 110.87%388.7萬 | 216.70%2,840.8萬 | 150.52%1,044.8萬 | 76.14%-511.7萬 |
-預付費用(增)減 | -30.85%-191.7萬 | -80.00%-28.8萬 | 491.53%656.2萬 | -1,472.30%-641.5萬 | 147.01%103萬 | -135.60%-146.5萬 | -166.67%-16萬 | -165.29%-167.6萬 | 75.76%-40.8萬 | -1,317.22%-219.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -36.33%-1,051.8萬 | -30.95%-503.1萬 | 38.33%-478.5萬 | 228.18%891萬 | -115.52%-144.1萬 | -586.75%-771.5萬 | -128.15%-384.2萬 | -612.15%-775.9萬 | -151.11%-695.1萬 | 655.87%928.3萬 |
-其他流動資產變化 | 74.03%-208.2萬 | 56.03%-1,543.2萬 | 74.93%-200.7萬 | 77.93%-174萬 | 60.35%-366.7萬 | 19.49%-801.8萬 | -162.00%-3,509.7萬 | 13.36%-800.5萬 | -692.46%-788.5萬 | -1,367.94%-924.8萬 |
-其他流動負債變化 | 20.63%-115.8萬 | 21.29%-481.6萬 | 213.79%135.3萬 | -117.99%-339.2萬 | 26.04%-131.8萬 | 8.35%-145.9萬 | -186.59%-611.9萬 | -118.46%-118.9萬 | -429.66%-155.6萬 | -1,797.14%-178.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -84.03%-922.9萬 | -16.25%9,022.2萬 | 7.59%3,959.4萬 | 8.54%3,805.6萬 | -53.57%1,758.7萬 | -148.88%-501.5萬 | 126.92%1.08億 | 29.44%3,680.1萬 | 80.82%3,506.1萬 | 1,170.39%3,788.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -20.30%-554.7萬 | -137.74%-4,025.1萬 | -50.17%-572萬 | -409.27%-2,516.8萬 | -30.16%-475.2萬 | -1.81%-461.1萬 | -20.62%-1,693.1萬 | 6.04%-380.9萬 | -53.24%-494.2萬 | 10.58%-365.1萬 |
資本性支出 | 0.65%-289.9萬 | 10.02%-1,122.5萬 | 27.96%-239.6萬 | 4.39%-356.8萬 | 14.95%-234.3萬 | -9.62%-291.8萬 | -59.75%-1,247.5萬 | -13.98%-332.6萬 | -97.88%-373.2萬 | -64.48%-275.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -282.11%-264.8萬 | 40.57%-264.8萬 | -24.02%-59.9萬 | 104.38%5.3萬 | -57.25%-140.9萬 | 62.88%-69.3萬 | 28.45%-445.6萬 | 57.48%-48.3萬 | 9.63%-121萬 | 62.79%-89.6萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---2,165.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---472.5萬 | ---272.5萬 | --0 | ---100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -20.30%-554.7萬 | -137.74%-4,025.1萬 | -50.17%-572萬 | -409.27%-2,516.8萬 | -30.16%-475.2萬 | -1.81%-461.1萬 | -20.62%-1,693.1萬 | 6.04%-380.9萬 | -53.24%-494.2萬 | 10.58%-365.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -15.92%-3,091.9萬 | -116.07%-9,058萬 | 15.09%-1,432.5萬 | 729.21%1,313.8萬 | -2,482.17%-6,272.1萬 | -29.90%-2,667.2萬 | -169.88%-4,192.1萬 | -125.00%-1,687.1萬 | 37.26%-208.8萬 | -16.39%-242.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -79.60%-375萬 | 569.90%3,923.7萬 | --0 | 2,179.12%4,341.2萬 | 0.00%-208.7萬 | 0.00%-208.8萬 | 97.50%-835萬 | 99.36%-208.7萬 | 0.00%-208.8萬 | 0.00%-208.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -678.03%-1.22億 | 21.62%-1,228.3萬 | ---2,388.3萬 | ---6,117.5萬 | ---2,458.4萬 | -103.93%-1,567.1萬 | ---1,567.1萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | -25.76%111.8萬 | -66.47%50.5萬 | --0 | ---- | ---- | --150.6萬 | --150.6萬 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---2,716.9萬 | 53.57%-901萬 | -311.47%-254.7萬 | ---639.1萬 | ---- | ---- | -240.04%-1,940.6萬 | 86.14%-61.9萬 | --0 | ---34.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -15.92%-3,091.9萬 | -116.07%-9,058萬 | 15.09%-1,432.5萬 | 729.21%1,313.8萬 | -2,482.17%-6,272.1萬 | -29.90%-2,667.2萬 | -169.88%-4,192.1萬 | -125.00%-1,687.1萬 | 37.26%-208.8萬 | -16.39%-242.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.47%1.23億 | 40.60%1.63億 | -30.17%1.03億 | -35.18%7,749.2萬 | 43.61%1.27億 | 40.60%1.63億 | 383.04%1.16億 | 499.94%1.48億 | 891.88%1.2億 | 299.30%8,871.7萬 |
當期現金流變化 | -25.89%-4,569.5萬 | -183.09%-4,060.9萬 | 21.26%1,954.9萬 | -7.15%2,602.6萬 | -256.87%-4,988.6萬 | -34.05%-3,629.8萬 | -47.68%4,887.6萬 | -82.45%1,612.1萬 | 118.36%2,803.1萬 | 427.54%3,180.1萬 |
利率變動影響 | -242.48%-43.6萬 | 136.91%62.3萬 | 221.76%64.9萬 | -223.97%-30萬 | 96.72%-3.2萬 | 172.86%30.6萬 | -33.02%-168.8萬 | -83.16%-53.3萬 | 196.41%24.2萬 | -113.79%-97.7萬 |
期末現金流 | -39.34%7,728.5萬 | -24.47%1.23億 | -24.47%1.23億 | -30.17%1.03億 | -35.18%7,749.2萬 | 43.61%1.27億 | 40.60%1.63億 | 40.60%1.63億 | 499.94%1.48億 | 891.88%1.2億 |
自由現金流 | -71.30%-1,477.6萬 | -15.91%7,634.9萬 | 10.93%3,659.9萬 | 14.68%3,454.1萬 | -59.58%1,383.5萬 | -31.82%-862.6萬 | 171.55%9,079.7萬 | 35.34%3,299.2萬 | 86.32%3,011.9萬 | 549.09%3,423萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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