(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -7.96%-1.22億 | 303.26%1.87億 | 395.24%6,200萬 | 8.21%1.45億 | 232.14%9,300萬 | 51.50%-1.13億 | -114.31%-9,200萬 | -113.64%-2,100萬 | -55.78%1.34億 | -87.44%2,800萬 |
持續經營淨收入 | 26.81%-1.01億 | 65.37%-9,800萬 | 76.11%-1.08億 | 130.36%1.29億 | -78.89%1,900萬 | -700.00%-1.38億 | -180.86%-2.83億 | -1,022.45%-4.52億 | -51.72%5,600萬 | -40.40%9,000萬 |
持續經營損益 | 0.00%100萬 | -245.10%-1.76億 | -112.50%-200萬 | -5,566.67%-1.7億 | 44.44%-500萬 | 101.82%100萬 | 1.92%-5,100萬 | 1,500.00%1,600萬 | 62.50%-300萬 | 50.00%-900萬 |
折舊和攤銷 | 10.00%5,500萬 | -8.41%1.96億 | -14.55%4,700萬 | -5.66%5,000萬 | -10.91%4,900萬 | -1.96%5,000萬 | 4.90%2.14億 | 5.77%5,500萬 | 6.00%5,300萬 | 7.84%5,500萬 |
遞延稅費 | 40.43%-2,800萬 | 65.63%-3,300萬 | 97.06%-300萬 | -10.00%900萬 | 300.00%800萬 | -683.33%-4,700萬 | -233.33%-9,600萬 | -2,450.00%-1.02億 | -9.09%1,000萬 | -96.00%200萬 |
其他非現金項目 | -50.00%-300萬 | 44.00%-1,400萬 | 42.86%-400萬 | 0.00%-300萬 | 37.50%-500萬 | 71.43%-200萬 | 3.85%-2,500萬 | -40.00%-700萬 | 25.00%-300萬 | -14.29%-800萬 |
營運資金變化 | -500.00%-5,600萬 | 163.23%2.27億 | 621.43%7,300萬 | 1,009.09%1.22億 | 116.36%1,800萬 | 105.69%1,400萬 | -3,363.64%-3.59億 | -128.00%-1,400萬 | -90.76%1,100萬 | -450.00%-1.1億 |
-應收款項(增)減 | -153.85%-1,400萬 | 211.92%1.69億 | 1,860.00%9,800萬 | 1,083.33%5,900萬 | 87.61%-1,400萬 | 170.27%2,600萬 | -3,875.00%-1.51億 | -92.06%500萬 | -127.27%-600萬 | -52.70%-1.13億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -185.71%-6,000萬 | 75.90%-4,700萬 | -5.36%-5,900萬 | -9.68%2,800萬 | 150.00%500萬 | 87.79%-2,100萬 | -1,247.06%-1.95億 | -273.33%-5,600萬 | -67.37%3,100萬 | -96.30%200萬 |
-其他流動資產變化 | 100.00%1,800萬 | 907.69%1.05億 | -8.11%3,400萬 | 350.00%3,500萬 | 2,600.00%2,700萬 | 124.32%900萬 | -30.00%-1,300萬 | 1,750.00%3,700萬 | -800.00%-1,400萬 | --100萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -7.96%-1.22億 | 303.26%1.87億 | 395.24%6,200萬 | 8.21%1.45億 | 232.14%9,300萬 | 51.50%-1.13億 | -114.31%-9,200萬 | -113.64%-2,100萬 | -55.78%1.34億 | -87.44%2,800萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -220.00%-1,600萬 | -7.27%-5,900萬 | 33.33%-2,000萬 | 40.63%-1,900萬 | 48.28%-1,500萬 | -113.89%-500萬 | 62.59%-5,500萬 | 62.03%-3,000萬 | -88.24%-3,200萬 | -52.63%-2,900萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 0.00%-1,800萬 | 33.94%-7,200萬 | 23.08%-2,000萬 | 33.33%-1,800萬 | 40.74%-1,600萬 | 37.93%-1,800萬 | -7.92%-1.09億 | 13.33%-2,600萬 | -28.57%-2,700萬 | 0.00%-2,700萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -67.57%1,200萬 | --0 | 80.00%-100萬 | 150.00%100萬 | -75.00%1,200萬 | 174.00%3,700萬 | 92.73%-400萬 | ---500萬 | -118.18%-200萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 100.00%200萬 | -94.12%100萬 | --0 | --0 | --0 | -94.12%100萬 | 325.00%1,700萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -220.00%-1,600萬 | -7.27%-5,900萬 | 33.33%-2,000萬 | 40.63%-1,900萬 | 48.28%-1,500萬 | -113.89%-500萬 | 62.59%-5,500萬 | 62.03%-3,000萬 | -88.24%-3,200萬 | -52.63%-2,900萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 415.38%1.34億 | 39.63%-2.27億 | -800.00%-8,100萬 | -82.35%-1.55億 | 62.22%-1,700萬 | 110.97%2,600萬 | -36.73%-3.76億 | 75.68%-900萬 | 80.94%-8,500萬 | -117.79%-4,500萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 276.32%1.43億 | -45.08%-1.77億 | -7,600.00%-7,500萬 | -682.35%-1.33億 | -187.50%-700萬 | 133.33%3,800萬 | 32.22%-1.22億 | 103.33%100萬 | 96.11%-1,700萬 | -97.31%800萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---9,700萬 | --0 | ---5,200萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 25.00%-900萬 | 68.15%-5,000萬 | 40.00%-600萬 | -37.50%-2,200萬 | -25.00%-1,000萬 | 90.24%-1,200萬 | -11.35%-1.57億 | -42.86%-1,000萬 | -77.78%-1,600萬 | 91.11%-800萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 415.38%1.34億 | 39.63%-2.27億 | -800.00%-8,100萬 | -82.35%-1.55億 | 62.22%-1,700萬 | 110.97%2,600萬 | -36.73%-3.76億 | 75.68%-900萬 | 80.94%-8,500萬 | -117.79%-4,500萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -45.41%1.19億 | -70.66%2.18億 | -42.96%1.58億 | -28.24%1.88億 | ---- | -70.66%2.18億 | 42.07%7.43億 | -60.76%2.77億 | -69.75%2.62億 | -24.45%3.09億 |
當期現金流變化 | ---- | 81.07%-9,900萬 | 35.00%-3,900萬 | -270.59%-2,900萬 | ---- | ---- | -336.65%-5.23億 | -257.89%-6,000萬 | 110.63%1,700萬 | -110.07%-4,600萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-100萬 | 200.00%100萬 | --0 | -100.00%-200萬 | 200.00%100萬 | ---200萬 | ---100萬 |
期末現金流 | ---- | -45.41%1.19億 | -45.41%1.19億 | -42.96%1.58億 | ---- | ---- | -70.66%2.18億 | -70.66%2.18億 | -60.76%2.77億 | -69.75%2.62億 |
自由現金流 | -6.87%-1.4億 | 157.21%1.15億 | 189.36%4,200萬 | 18.69%1.27億 | 7,600.00%7,700萬 | 50.00%-1.31億 | -137.08%-2.01億 | -137.90%-4,700萬 | -62.06%1.07億 | -99.49%100萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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