(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 34.82%-80.76萬 | 76.23%-445.96萬 | 77.04%-112.02萬 | 86.63%-86.66萬 | 63.67%-123.39萬 | 69.06%-123.89萬 | 28.76%-1,875.81萬 | 75.49%-487.87萬 | -116.23%-647.96萬 | -33.00%-339.6萬 |
持續經營淨收入 | -103.36%-23.2萬 | 91.72%-402.24萬 | 69.33%-508.31萬 | 49.79%-581.65萬 | 99.67%-2.59萬 | 155.38%690.3萬 | 2.19%-4,856.79萬 | -12.66%-1,657.44萬 | 5.91%-1,158.48萬 | 62.52%-794.34萬 |
持續經營損益 | 75.38%-285.5萬 | -6,129.72%-1,377.54萬 | 107.76%8,260 | -213.58%-6.52萬 | -3,048.52%-212.13萬 | -43,647.84%-1,159.71萬 | -93.98%-22.11萬 | -25.28%-10.64萬 | ---2.08萬 | ---6.74萬 |
折舊和攤銷 | -1.07%3.91萬 | -76.17%15.64萬 | -78.79%3.91萬 | -78.79%3.91萬 | -79.65%3.87萬 | -59.50%3.95萬 | 5,796.38%65.62萬 | 3,182.46%18.43萬 | 3,242.56%18.43萬 | --19萬 |
其他非現金項目 | 2.56%46.13萬 | -37.82%413.7萬 | -14.50%245.72萬 | 132.57%200.95萬 | -667.80%-77.94萬 | -83.81%44.98萬 | 8.47%665.35萬 | 618.81%287.38萬 | 107.12%86.4萬 | -97.41%13.73萬 |
營運資金變化 | -10.40%38.74萬 | -38.38%102.85萬 | -35.34%28.47萬 | -8.57%31.58萬 | -101.12%-4,468 | -10.56%43.24萬 | 73.11%166.91萬 | -27.52%44.04萬 | 28.48%34.54萬 | 381.69%39.98萬 |
-應收款項(增)減 | 186.73%3.6萬 | 176.57%3.79萬 | 288.09%9.39萬 | 219.10%1.4萬 | -112.70%-2.85萬 | 80.39%-4.16萬 | -138.36%-4.95萬 | -111.11%-4.99萬 | 96.23%-1.18萬 | 3,198.51%22.41萬 |
-存貨(增)減 | 60.44%4.3萬 | -67.31%-4.82萬 | -20.11%-3.46萬 | ---5.06萬 | --1.02萬 | --2.68萬 | ---2.88萬 | ---2.88萬 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | 590.94%6.02萬 | -690.47%-8.34萬 | -2,557.51%-8.62萬 | -1,392.35%-5,066 | 84.93%-776 | -43.30%8,713 | 128.10%1.41萬 | -93.87%3,509 | -99.20%392 | 96.70%-5,151 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -43.39%24.82萬 | -59.11%112.21萬 | -39.55%31.17萬 | -6.88%35.75萬 | -98.37%1.45萬 | -53.93%43.85萬 | 174.44%274.42萬 | 328.29%51.56萬 | -27.55%38.38萬 | 722.59%89.3萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -781.76%-101.09萬 | --0 | -923.26%-2.7萬 | -622.68%-71.21萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | -95.17%34.11萬 | 0 | 0 | 177.57%25.99萬 | 215.31%8.12萬 | -56.91%706.89萬 | 337.54萬 | 409.89萬 | -33.51萬 |
經營活動現金淨額 | 30.25%-80.76萬 | 64.77%-411.85萬 | 25.48%-112.02萬 | 63.60%-86.66萬 | 73.90%-97.39萬 | 71.58%-115.77萬 | -17.74%-1,168.92萬 | 57.05%-150.33萬 | 20.56%-238.07萬 | -46.13%-373.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -185.58%-67.73萬 | -11萬 | 9,037.78%27.09萬 | -190.86%-68.11萬 | |||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 171.38%26.24萬 | --0 | 9,037.78%27.09萬 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---68.11萬 | --0 | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -298.38%-25.87萬 | ---11萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -185.58%-67.73萬 | ---11萬 | 9,037.78%27.09萬 | -190.86%-68.11萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -43.99%47.15萬 | -59.98%400.37萬 | -3.21%137.09萬 | -45.86%90.96萬 | 116.54%88.14萬 | -87.05%84.18萬 | -13.89%1,000.41萬 | -66.34%141.64萬 | 1,020.95%167.99萬 | -94.39%40.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -40.46%47.15萬 | -59.92%258.87萬 | -28.47%46.59萬 | -37.96%80.96萬 | 51,829.88%52.14萬 | -82.41%79.18萬 | -3.02%645.81萬 | 150.88%65.14萬 | 770.72%130.49萬 | -99.98%1,004 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | 15.28%-36.01萬 | --0 | ---- | ---- | -105.00%-5萬 | ---42.5萬 | --37.5萬 | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | 14.71%136.51萬 | 6.31%126.51萬 | ---- | ---- | ---- | 553,588.37%119萬 | --119萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -50.00%200萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -87.69%5萬 | --0 | --0 | --0 | --5萬 | 1,076.06%40.6萬 | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -43.99%47.15萬 | -59.98%400.37萬 | -3.21%137.09萬 | -45.86%90.96萬 | 116.54%88.14萬 | -87.05%84.18萬 | -13.89%1,000.41萬 | -66.34%141.64萬 | 1,020.95%167.99萬 | -94.39%40.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -40.27%36.85萬 | -83.02%48.33萬 | -82.68%11.78萬 | -93.26%7.49萬 | -94.47%30.11萬 | -80.56%61.7萬 | 65.36%284.57萬 | -72.41%68.02萬 | -79.11%111.01萬 | 538.26%544.25萬 |
當期現金流變化 | -6.39%-33.61萬 | 95.14%-11.48萬 | 227.31%25.07萬 | 109.99%4.29萬 | 97.69%-9.25萬 | -113.92%-31.59萬 | -262.69%-236.25萬 | -127.82%-19.69萬 | 84.91%-42.99萬 | -189.75%-400.51萬 |
期末現金流 | -89.24%3.24萬 | -23.75%36.85萬 | -23.75%36.85萬 | -82.68%11.78萬 | -93.26%7.49萬 | -94.47%30.11萬 | -84.77%48.33萬 | -84.77%48.33萬 | -72.41%68.02萬 | -79.11%111.01萬 |
自由現金流 | 30.25%-80.76萬 | 66.73%-411.85萬 | 25.48%-112.02萬 | 63.60%-86.66萬 | 77.93%-97.39萬 | 71.64%-115.77萬 | -20.23%-1,237.88萬 | 57.05%-150.33萬 | 20.64%-238.07萬 | -51.21%-441.21萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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