(Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/07/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 327.75%2,682萬 | 28.91%705.9萬 | -67.61%626.7萬 | 234.37%1,104.4萬 | -175.70%-1,652.2萬 | 122.81%627萬 | -86.65%547.6萬 | 162.89%1,935.1萬 | -154.01%-821.9萬 | 2,182.6萬 |
持續經營淨收入 | -258.83%-808.9萬 | 198.04%8,399.4萬 | 1,267.49%8,384.1萬 | -174.31%-649.5萬 | -89.52%155.5萬 | 433.09%509.3萬 | 112.63%2,818.2萬 | -69.12%613.1萬 | 471.24%874萬 | --1,484萬 |
持續經營損益 | -185.89%-110.8萬 | 143.66%232.3萬 | 113.26%226.7萬 | -50.79%-180.5萬 | 111.30%57.1萬 | 1,062.69%129萬 | -57.19%-532.1萬 | 184.90%106.3萬 | -8.92%-119.7萬 | ---505.3萬 |
折舊和攤銷 | 1.82%308.5萬 | -0.04%1,225.5萬 | 1.38%307.7萬 | -0.26%308.9萬 | 1.39%305.9萬 | -2.60%303萬 | -6.08%1,226萬 | -3.68%303.5萬 | -4.15%309.7萬 | --301.7萬 |
遞延稅費 | -795.80%-380.6萬 | -1,997.34%-9,285.6萬 | -3,164.66%-9,488.2萬 | 77.58%70.5萬 | 0.00%77.4萬 | -12.76%54.7萬 | 178.97%489.4萬 | 141.47%309.6萬 | 38.33%39.7萬 | --77.4萬 |
其他非現金項目 | -65.86%24萬 | -37.65%105萬 | -37.23%23.1萬 | 3.93%39.7萬 | -150.18%-28.1萬 | 87.97%70.3萬 | -74.05%168.4萬 | -76.84%36.8萬 | -77.48%38.2萬 | --56萬 |
營運資金變化 | 308.16%2,881.8萬 | 46.37%-3,721萬 | 314.48%325.8萬 | 115.23%411.2萬 | -4,220.11%-3,073.6萬 | 66.72%-1,384.4萬 | -400.74%-6,937.7萬 | 90.75%-151.9萬 | -1,931.82%-2,700.1萬 | --74.6萬 |
-應收款項(增)減 | 71.39%3,518.7萬 | -53.32%-3,547.3萬 | -2,948.48%-3,112.5萬 | 1,082.85%716.5萬 | -551.76%-3,204.3萬 | 172.09%2,053萬 | 13.42%-2,313.6萬 | 92.84%-102.1萬 | -103.01%-72.9萬 | --709.3萬 |
-存貨(增)減 | 56.66%-457.1萬 | 165.04%3,540.3萬 | 207.15%2,087.1萬 | 139.12%763.8萬 | 586.09%1,744.1萬 | 10.93%-1,054.7萬 | -38.37%-5,443.1萬 | 5.23%-1,947.9萬 | -96.05%-1,952.3萬 | ---358.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 147.88%598.8萬 | -602.96%-2,935.8萬 | -293.12%-875.2萬 | -59.77%992.1萬 | -62.42%-1,802萬 | -2.01%-1,250.7萬 | -86.20%583.7萬 | -85.91%453.2萬 | 660.45%2,466萬 | ---1,109.5萬 |
-其他流動資產變化 | -96.45%-504.1萬 | 403.30%2,548.3萬 | 881.16%1,931.9萬 | 145.58%410.4萬 | 79.16%462.6萬 | 35.02%-256.6萬 | -171.38%-840.2萬 | 134.48%196.9萬 | -619.86%-900.4萬 | --258.2萬 |
-其他流動負債變化 | 25.38%-781.6萬 | -252.76%-1,244.2萬 | 63.32%1,456萬 | -182.48%-1,428.5萬 | -128.86%-224.2萬 | -200.83%-1,047.5萬 | 504.02%814.5萬 | 168.08%891.5萬 | -10.80%-505.7萬 | --776.9萬 |
-其他營運資本變化 | 194.65%507.1萬 | -897.82%-2,082.3萬 | -425.81%-1,161.5萬 | 39.87%-1,043.1萬 | 75.29%-49.8萬 | -90.65%172.1萬 | -82.62%261萬 | -29.21%356.5萬 | -211.17%-1,734.8萬 | ---201.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 327.75%2,682萬 | 28.91%705.9萬 | -67.61%626.7萬 | 234.37%1,104.4萬 | -175.70%-1,652.2萬 | 122.81%627萬 | -86.65%547.6萬 | 162.89%1,935.1萬 | -154.01%-821.9萬 | --2,182.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 18.02%-191.1萬 | -558.00%-847.5萬 | 292.32%357.9萬 | -336.13%-822.1萬 | -130.68%-150.2萬 | 4.39%-233.1萬 | 90.07%-128.8萬 | 22.62%-186.1萬 | 34.66%-188.5萬 | 489.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 18.02%-191.1萬 | 8.38%-847.5萬 | -46.48%-272.6萬 | -1.64%-191.6萬 | 51.01%-150.2萬 | 4.39%-233.1萬 | 28.71%-925萬 | 22.62%-186.1萬 | 34.66%-188.5萬 | ---306.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | --630.5萬 | ---630.5萬 | ---- | ---- | --796.2萬 | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 18.02%-191.1萬 | -558.00%-847.5萬 | 292.32%357.9萬 | -336.13%-822.1萬 | -130.68%-150.2萬 | 4.39%-233.1萬 | 90.07%-128.8萬 | 22.62%-186.1萬 | 34.66%-188.5萬 | --489.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -598.04%-2,387.3萬 | 88.43%-499萬 | 94.74%-200.7萬 | 215.38%246.8萬 | -127.44%-203.1萬 | -73.87%-342萬 | -643.31%-4,313.3萬 | -10,519.13%-3,813.4萬 | -261.07%-213.9萬 | -89.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 97.34%-103萬 | 99.64%-13.8萬 | --0 | 6.92%-74萬 | -53.54%-15.2萬 | -1,580.72%-3,879.1萬 | -38,091.92%-3,781萬 | 85.00%-8.7萬 | ---79.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -687.78%-1,813.3萬 | 234.76%655.8萬 | -99.38%6,000 | 2,966.12%346.8萬 | -100.34%-1,000 | 273.94%308.5萬 | -84.09%195.9萬 | 5.82%96.3萬 | -105.19%-12.1萬 | --29.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 9.65%-574萬 | -66.93%-1,051.8萬 | -45.69%-187.5萬 | 48.21%-100萬 | -230.77%-129萬 | -135.91%-635.3萬 | -205.28%-630.1萬 | -189.21%-128.7萬 | -354.35%-193.1萬 | ---39萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -598.04%-2,387.3萬 | 88.43%-499萬 | 94.74%-200.7萬 | 215.38%246.8萬 | -127.44%-203.1萬 | -73.87%-342萬 | -643.31%-4,313.3萬 | -10,519.13%-3,813.4萬 | -261.07%-213.9萬 | ---89.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -5.94%8,426.9萬 | -32.86%8,958.6萬 | -28.17%7,562.2萬 | -41.69%7,103.1萬 | -9.79%9,087.7萬 | -32.86%8,958.6萬 | 35.26%1.33億 | -18.03%1.05億 | 5.77%1.22億 | --1.01億 |
當期現金流變化 | 99.61%103.6萬 | 83.55%-640.6萬 | 137.97%783.9萬 | 143.22%529.1萬 | -177.65%-2,005.5萬 | 101.63%51.9萬 | -208.24%-3,894.5萬 | -487.90%-2,064.4萬 | -189.63%-1,224.3萬 | --2,582.9萬 |
利率變動影響 | -229.53%-100萬 | 122.22%108.9萬 | -83.68%80.8萬 | 83.71%-70萬 | 104.40%20.9萬 | 195.90%77.2萬 | -310.04%-490萬 | 1,623.08%495萬 | -966.00%-429.6萬 | ---474.9萬 |
期末現金流 | -7.23%8,430.5萬 | -5.94%8,426.9萬 | -5.94%8,426.9萬 | -28.17%7,562.2萬 | -41.69%7,103.1萬 | -9.79%9,087.7萬 | -32.86%8,958.6萬 | -32.86%8,958.6萬 | -18.03%1.05億 | --1.22億 |
自由現金流 | 532.37%2,490.9萬 | 62.48%-141.6萬 | -79.75%354.1萬 | 190.34%912.8萬 | -196.08%-1,802.4萬 | 113.17%393.9萬 | -113.46%-377.4萬 | 252.91%1,749萬 | -181.93%-1,010.4萬 | --1,876萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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