(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 38.00%-161.2萬 | 154.49%121.4萬 | 0 | -586.45%-122.1萬 | -557.26%-160.5萬 | 63.44%-260萬 | 31.11%-222.8萬 | -148.47%-97.4萬 | 117.58%25.1萬 | 117.06%35.1萬 |
持續經營淨收入 | -28.40%-1,233.9萬 | -9.64%-533.2萬 | 16.65%-194.3萬 | -340.99%-178.6萬 | -63.00%-327.8萬 | -61.51%-961萬 | -41.12%-486.3萬 | -16.96%-233.1萬 | -233.66%-40.5萬 | -147.05%-201.1萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,043.64%-106.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 114.34%723.2萬 | 432.31%484.4萬 | -21.67%71.2萬 | -4.98%80.2萬 | 22.93%87.4萬 | 137.27%337.4萬 | 15.34%91萬 | 330.81%90.9萬 | 300.00%84.4萬 | 236.97%71.1萬 |
其他非現金項目 | -64.08%5.1萬 | --0 | --0 | --0 | -85.43%5.1萬 | -88.72%14.2萬 | 138.06%100.7萬 | -121.10%-5萬 | -3,740.63%-116.5萬 | -38.27%35萬 |
營運資金變化 | -20.41%342.7萬 | 19.68%187.9萬 | 147.14%121.1萬 | -128.33%-27.2萬 | -52.64%60.9萬 | 209.01%430.6萬 | 256.22%157萬 | -56.79%49萬 | 146.99%96萬 | 163.16%128.6萬 |
-應收款項(增)減 | -18.18%312.7萬 | -31.95%67.1萬 | 162.04%64.2萬 | 1,744.04%201萬 | -107.90%-19.6萬 | 204.80%382.2萬 | 132.99%98.6萬 | -83.37%24.5萬 | 105.30%10.9萬 | 3,500.00%248.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 220.41%47.2萬 | 5,992.31%79.2萬 | 18.69%23.5萬 | -23.70%-38.1萬 | 41.02%-17.4萬 | 84.17%-39.2萬 | 101.71%1.3萬 | 3.13%19.8萬 | 63.89%-30.8萬 | 72.06%-29.5萬 |
-其他流動資產變化 | 2.42%-44.3萬 | -9.43%-63.8萬 | -55.17%19.5萬 | -121.38%-15.5萬 | 115.03%15.5萬 | -241.35%-45.4萬 | -276.67%-58.3萬 | 365.24%43.5萬 | 35.51%72.5萬 | -23.62%-103.1萬 |
-其他流動負債變化 | -79.62%27.1萬 | -8.67%105.4萬 | 135.82%13.9萬 | -502.30%-174.6萬 | 533.85%82.4萬 | -42.35%133萬 | -51.57%115.4萬 | -5.72%-38.8萬 | 19.23%43.4萬 | 278.08%13萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 38.00%-161.2萬 | 154.49%121.4萬 | --0 | -586.45%-122.1萬 | -557.26%-160.5萬 | 63.44%-260萬 | 31.11%-222.8萬 | -148.47%-97.4萬 | 117.58%25.1萬 | 117.06%35.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 99.61%-1.3萬 | 57.14%-6,000 | 99.61%-5,000 | 0 | 90.00%-2,000 | 56.49%-331.9萬 | 99.82%-1.4萬 | -12,730.00%-128.3萬 | -4,905.00%-200.2萬 | -2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 67.50%-1.3萬 | 57.14%-6,000 | -25.00%-5,000 | --0 | 90.00%-2,000 | 49.37%-4萬 | 51.72%-1.4萬 | 60.00%-4,000 | 95.00%-2,000 | ---2萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -7.51%-327.9萬 | --0 | ---127.9萬 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 99.61%-1.3萬 | 57.14%-6,000 | 99.61%-5,000 | --0 | 90.00%-2,000 | 56.49%-331.9萬 | 99.82%-1.4萬 | -12,730.00%-128.3萬 | -4,905.00%-200.2萬 | ---2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -72.35%151.8萬 | 91.27%-4.9萬 | -101.03%-5.2萬 | -30.03%108.6萬 | 198.89%53.3萬 | -63.66%549萬 | -104.91%-56.1萬 | 503.8萬 | 155,300.00%155.2萬 | -114.67%-53.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 11,211.11%101.8萬 | 79.15%-4.9萬 | 93.15%-5.2萬 | -62.24%58.6萬 | 197.09%53.3萬 | -98.99%9,000 | 91.56%-23.5萬 | ---75.9萬 | 155,300.00%155.2萬 | -114.94%-54.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -91.30%50萬 | -91.43%50萬 | -449.45%-50萬 | ---- | ---- | -59.59%574.6萬 | --583.7萬 | ---9.1萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.9萬 | --1.9萬 | --0 | --0 | --1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.4萬 | ---618.2萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -72.35%151.8萬 | 91.27%-4.9萬 | -101.03%-5.2萬 | -30.03%108.6萬 | 198.89%53.3萬 | -63.66%549萬 | -104.91%-56.1萬 | --503.8萬 | --155.2萬 | -114.67%-53.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.24%134.1萬 | -98.19%7.5萬 | -90.32%13.2萬 | -82.91%26.7萬 | -24.24%134.1萬 | 26.16%177萬 | 260.98%414.4萬 | -12.06%136.3萬 | -48.23%156.2萬 | 26.16%177萬 |
當期現金流變化 | 75.06%-10.7萬 | 141.35%115.9萬 | -102.05%-5.7萬 | 32.16%-13.5萬 | -416.35%-107.4萬 | -216.89%-42.9萬 | -550.64%-280.3萬 | 791.79%278.1萬 | 86.43%-19.9萬 | -112.89%-20.8萬 |
期末現金流 | -7.98%123.4萬 | -7.98%123.4萬 | -98.19%7.5萬 | -90.32%13.2萬 | -82.91%26.7萬 | -24.24%134.1萬 | -24.24%134.1萬 | 260.98%414.4萬 | -12.06%136.3萬 | -48.23%156.2萬 |
自由現金流 | 72.55%-162.5萬 | 153.88%120.8萬 | 99.78%-5,000 | 30.27%-122.1萬 | -585.50%-160.7萬 | 42.20%-591.9萬 | 64.49%-224.2萬 | -461.44%-225.7萬 | -19.28%-175.1萬 | 116.08%33.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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